国城矿业: 2024年第四季度可退换公司债券转股情况暨股份变动公告

证券代码：000688            证券简称：国城矿业               公告编号：2025-001 债券代码：127019            债券简称：国城转债                  国城矿业股份有限公司                       暨股份变动公告    本公司及董事会合座成员保证信息清晰的本色真确、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性论说或首要遗漏。    绝顶辅导：    证券代码：000688      证券简称：国城矿业    债券代码：127019      债券简称：国城转债    转股价钱：东说念主民币12.58元/股    转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日    凭证《深圳证券来回所股票上市公法》《深圳证券来回所上市公司自律监管 辅导第15号——可退换公司债券》等相关章程，国城矿业股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2024年第四季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股 及公司股份变动的情况公告如下：    一、可退换公司债券刊行上市粗略    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可20201032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日 公 开 发 行 8，500，000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 发 行 总 额 为    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020674号”文喜悦， 公司85，000.00万元可退换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌来回，债券 简称“国城转债”，债券代码“127019”。   （三）可退换公司债券转股期限   凭证干系法律法例和《国城矿业股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募 诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）相关章程，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行戒指之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往往常起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。   （四）转股价钱颐养情况   凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的相关规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可退换为公司股份，开动转股价为 中国证监会对于可转债刊行的相关章程，p2p理财“国城转债”的转股价钱已于2021年6 月30日起由21.07元/股颐养为21.06元/股。 十二次会议和2022年第五次临时鼓动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减 少注册老本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份赐与刊出。 由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊脱手续，公 司总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。凭证《召募诠释书》的干系 章程，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股颐养为21.23元/股，颐养后的转股价钱 自2022年11月17日起见效。 中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7 月31日起由21.23元/股颐养为21.20元/股。 会议和2024年第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“国城 转债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会 议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债” 的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月 及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“国城转债”的转股价钱已于2024年    二、可退换公司债券转股及股份变动情况 司债券余额为 751，813，100 元，剩余可退换公司债券数目为 7，518，131 张。    公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                      本次变动前                                     本次变动后                                          本次转股变动     股份性质                                          （+、-）（股）               数目（股）           比例（%）                     数目（股）           比例（%）  一、限售条件畅达股           4，320        0.00                         4，320        0.00    高管锁定股份                0        0.00                             0        0.00    首发前限售股            4，320        0.00                         4，320        0.00  二、无尽售条件畅达股   1，117，694，648     100.00     +7，697，657   1，125，392，305     100.00  三、总股本        1，117，698，968     100.00     +7，697，657   1，125，396，625     100.00    三、其他    投资者如需了解“国城转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募诠释书》全文或拨打公司投资者谋划电话 010-50955668 进行计较。    四、备查文献 的“国城矿业”股本结构表。 的“国城转债”股本结构表。    特此公告。                                              国城矿业股份有限公司董事会

• 2024年
• 第四季度
• 退换
• 矿业
• 国城