金盘科技: 对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的终末一次教导性公告

证券代码：688676      证券简称：金盘科技         公告编号：2024-054 债券代码：118019      债券简称：金盘转债          海南金盘智能科技股份有限公司  对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的终末一次教导                       性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性述说 大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。   遑急内容教导：   ? 赎回登记日：2024 年 5 月 27 日   ? 赎回价钱：100.35 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日   ? 终末走动日：2024 年 5 月 22 日   自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”住手走动。   ? 终末转股日：2024 年 5 月 27 日   适度 2024 年 5 月 24 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”终末转股日） 仅剩 1 个走动日，5 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “金盘转债”将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 走动所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在法例时限内按照 34.37 元/股的转股价钱进行转股 外，仅能禁受以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.35 元）被强制赎 回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗损。   ? 特提醒“金盘转债”合手有东说念主谛视在限期内转股。   海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日相接十五个走动日内有十五个走动日收盘价钱不低 于“海南金盘智能科技股份有限公司可调治公司债券”（以下简称“金盘转债”） 当期转股价钱的 130%，凭据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发 行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触 发“金盘转债”的赎回要求。公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次 会议审议通过了《对于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定愚弄公司可转债的 提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册解决主张》                     《可调治公司债券解决主张》                                 《上 海证券走动所科创板股票上市法例》和公司《召募讲明书》的关连要求，就赎回 关连事项向合座“金盘转债”合手有东说念主公告如下：   一、赎回要求   凭据《召募讲明书》中对于赎回要求的商定，在可调治公司债券转股期内， 若是公司股票相接三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民 币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可调治公司债券。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调节日及之后的走动 日按调节后的转股价钱和收盘价策画。   二、本次可转债赎回的关连事项   （一）赎回条件的确立情况   公司股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日相接十五个走动日内有十 五个走动日收盘价钱不低于“金盘转债”当期转股价钱的 130％，已自负“金盘 转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 5 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的一起 合手有东说念主。   （三）赎回价钱   凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，凯丰优配赎回价钱为 100.35 元/张。 策画历程如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。   现时计息年度（2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），票面利率为 0.5%。   计息天数：自起息日 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 5 月 28 日（算头不算尾） 估计 255 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35 元/张。   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。   （四）赎回门径   本公司将在赎回期终了前按法例露馅“金盘转债”赎回教导性公告，告知“金 盘转债”合手有东说念主关连本次赎回的各项事项。   当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一走动日（2024 年 5 月 28 日） 起统统在中登上海分公司登记在册的“金盘转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日   本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手 有东说念主相应的“金盘转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其 指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海 分公司守护，待办理指定走动后再进行派发。   （六）走动和转股   自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”住手走动。   适度 2024 年 5 月 24 日收市后，外汇平台距离 5 月 27 日（“金盘转债”终末转股日） 仅剩 1 个走动日，5 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自 2024 年 5 月 28 日起，本公司的“金盘转债”将在上海证券走动所摘 牌。   （八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲明 法例，“金盘转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调治公司债券赎回金额为 100.35 元 东说念主民币（税前），本体派发赎回金额为 100.28 元东说念主民币（税后）。可调治公司债 券利息个东说念主所得税妥洽由兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的 税务部门缴付。如各付息网点未实践上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。 法例，对于合手有“金盘转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 调治公司债券本体派发赎回金额 100.35 元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，凭据《对于陆续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税 计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券商场得回的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为 100.35 元 东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内开荒的机构、场 所得回的与该机构、情势有本体筹划的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教导   （一）自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”住手走动。适度 2024 年 5 月 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。特提醒“金盘转债”合手有东说念主谛视在限 期内转股。   （二）投资者合手有的“金盘转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手走动 日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金盘转债”将一起冻结，住手交 易和转股，将按照 100.35 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“金盘转 债”将在上海证券走动所摘牌。   （四）因当今“金盘转债”二级商场价钱（5 月 22 日收盘价为 161.599 元/ 张）与赎回价钱（100.35 元/张）互异较大，投资者如未实时转股，可能靠近较大 投资耗损。   （五）若是公司可转债合手有东说念主不恰当科创板股票投资者妥贴性要求，在所合手 可转债靠近赎回的情况下，考虑到其所合手可转债不可调治为公司股票，若是公司 按事前商定的赎回要求细想法赎回价钱低于投资者得回可转债的价钱（或资本）， 投资者存在因赎回价钱较低而遇到耗损的风险。   特提醒“金盘转债”合手有东说念主谛视，2024 年 5 月 27 日为终末一个转股日， 请实时转股，以幸免可能靠近的耗损。   四、筹划表情   筹划部门：董事会办公室   筹划电话：0898-66811301-302   特此公告。                            海南金盘智能科技股份有限公司董事会

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