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8月27日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0556,跌0.09%

发布日期:2024-08-29 12:00    点击次数:58

本站讯息,8月27日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0556元,累计净值为1.2156元,较前一往将来着落0.09%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.02%,近3个月飞腾1.11%,近6个月飞腾2.3%,近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中债国开行债A为指数型-固收基金,p2p理财凭据最新一期基金季报长远,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告22.95%。

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