祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同更新

祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金       基金合同  基金赓续东谈主：祯祥基金赓续有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司       二零二四年九月                                                                                     祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同                第一部分    媒介   一、缔结本基金合同的想法、依据和原则 权益义务，轨范基金运作。 法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作赓续办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《证券投资基金销售 赓续办法》(以下简称“《销售办法》”)、                    《公开召募证券投资基金信息线路赓续办 法》(以下简称“《信息线路办法》”)、                   《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 赓续章程》（以下简称“《流动性风险赓续章程》”）和其他联系法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏执他联系章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金赓续东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金由基金赓续东谈主依照《基金法》、基金 合同偏执他联系章程召募，并经中国证券监督赓续委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资 价值及市集远景等作出本色性判断或者保证。   基金赓续东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤快的原则赓续和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当防备阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具府上纲领等信息                      祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。  四、基金赓续东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外线路波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。  五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。  六、本基金合同约定的基金家具府上纲领编制、线路与更新要求，自《信息 线路办法》实施之日起一年后驱动蔓延。                              祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用转换和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用转换和补充 更新 售公告》 料纲领》偏执更新 司法解释、行政轨则以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、汇报等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议转换，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的转换     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售赓续办法》及颁布机关对其时时作念出的转换 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息线路赓续办法》及颁布机关对其时时作念出的                              祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 转换 的《公开召募证券投资基金运作赓续办法》及颁布机关对其时时作念出的转换 机关对其时时作念出的转换 会 务的法律主体，包括基金赓续东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准修复并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务 金销售业务经验并与基金赓续东谈主签订了基金销售职业代理契约，代为办理基金销 售业务的机构                             祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 投资东谈主基金账户的建立和赓续、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结 算、代理披发红利、建立并维持基金份额抓有东谈主名册和办理非往来过户等 限公司或接受祯祥基金赓续有限公司录用代为办理登记业务的机构 赓续的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金赓续东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面说明的 日历 产清理已矣，清理恶果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 责任日 范基金赓续东谈主所赓续的洞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金赓续东谈主 和投资东谈主共同效率 请购买基金份额的步履                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，央求将其抓有基金赓续东谈主赓续的、某一基金的基金份额调动为基 金赓续东谈主赓续的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款神色，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资神色 加上基金调动中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入 央求份额总和后的余额)逾越上一洞开日基金总份额的 10% 基金份额抓有东谈主理事的用度 基金份额分为不同的类别。在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产净值中 计提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；在申购时不收取申购费，而 是从本类别基金资产净值入网提销售职业费的基金份额，称为 C 类、E 类基金份 额 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项偏执他资产的价值总和                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》章程的互联网网站（包括基金赓续东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支抓证券、因 刊行东谈主债务失言无法进行转让或往来的债券等 额净值的神色，将基金调治投资组合的市集冲击成老实派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到自制对待 事件 账户进行处置清理，想法在于有用隔绝并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险赓续器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在环节不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在环节不细目性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确 定性的资产                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同             第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作神色   契约型洞开式   四、基金的投资想法   在严慎限度组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的始终、抓续增 值，并力求获取高出功绩比拟基准的投资答复。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书及基金家具府上纲领的章程蔓延。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额的类别   本基金根据申购用度、销售职业费收取神色的不同，将基金份额分为不同的 类别。其中 A 类基金份额为在投资东谈主申购时收取申购用度，但不从本类别基金 资产净值入网提销售职业费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本类别基金资 产净值入网提销售职业费，但不收取申购用度的基金份额。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额划分树立代码。由于基金用度收费神色 的不同，本基金各种基金份额将划分野心基金份额净值，野心公式为野心日各种 别基金资产净值除以野心日发售在外的该类别基金份额总和。联系基金份额类别 的具体树立、费率水对等由基金赓续东谈主细目，并在招募说明书中公告。   投资者可自行采纳申购的基金份额类别。   在不违犯法律法例、基金合同以及分歧基金份额抓有东谈主权益产生本色性不利 影响的情况下，根据基金试验运作情况，在履行稳健关节后，基金赓续东谈主可根据 试验情况，经与基金托管东谈主协商，调治基金份额类别树立、对基金份额分类办法 及王法进行调治、调治本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费神色或者停 止现存基金份额的销售等，此项调治无需召开基金份额抓有东谈主大会，但须提前公 告。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同            第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售神色、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公征战售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金赓续东谈主届时发布的调治销售机构的干系公告。   合适法律法轨则程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金赓续东谈主决定，并在招募说明书及基金家具府上纲领 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的野心方法在招募说明书中列示。   认购份额的野心保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由 此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告成，而仅代表销售机 构照实吸收到认购央求。认购央求的说明以登记机构的说明恶果为准。对于认购 央求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权益，不然，由                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 此产生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 拆除。                            祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同               第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或者基金赓续东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金 发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金赓续东谈主理理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金赓续东谈主 在收到中国证监会说明文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金赓续东谈主应 将基金召募时代召募的资金存入有益账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理神色   要是召募期限届满，未自在基金备案条件，基金赓续东谈主应当承担下列包袱： 期活期入款利息； 基金赓续东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产规模   基金合同奏效后，流通二十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦二百东谈主或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金赓续东谈主应当在如期论说中赐与线路； 流通六十个责任日出现前述情形的，基金赓续东谈主应当向中国证监会论说并提倡解 决决策，如调动运作神色、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并召开基金份 额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有章程时，从其章程。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同         第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金赓续东谈主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金赓续东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金赓续东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景色或按销售机构提供的其他神色办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时候   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往来 所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时候，但基金赓续东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往来市集，证券往来所往来时候变更或其 他颠倒情况，基金赓续东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的联系章程进行公告。   基金赓续东谈主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月驱动办理申购，具体业务办 理时候在申购驱动公告中章程。   基金赓续东谈主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月驱动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回驱动公告中章程。   在细目申购驱动与赎回驱动时候后，基金赓续东谈主应依照《信息线路办法》的 联系章程进行公告。   基金赓续东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回、调动 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行野心；                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 序赎回；   基金赓续东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金赓续东谈主 必须在新王法驱动实施前依照《信息线路办法》的联系章程进行公告。   四、申购与赎回的关节   投资东谈主必须根据销售机构章程的关节，在洞开日的具体业务办理时候内提倡 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购央求成立；登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求奏效后，基金赓续东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生多量赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同联系要求处理。   遇往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金赓续东谈主及基金托管东谈主所能限度的成分影响业务处理经过，则赎回款 项划付时候相应顺延。   基金赓续东谈主应以往来时候结果前受理有用申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有 效性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他神色查询央求的说明情况。若申购不堪利或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销 售机构照实吸收到央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明恶果为准。对                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 于央求的说明情况，投资者应实时查询。   基金赓续东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候 进行调治，并在调治实施前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或干系公告。 体章程请参见招募说明书或干系公告。 参见招募说明书或干系公告。 基金赓续东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 具体请参见干系章程或招募说明书及干系公告。 份额的数目限制。基金赓续东谈主必须在调治实施前依照《信息线路办法》的联系规 定进行公告并报中国证监会备案。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 值在本日收市后野心，并在 T+1 日内线路。遇颠倒情况，经中国证监会同意， 不错稳健延伸野心或线路。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金赓续东谈主决定，并在招募说明书 及基金家具府上纲领中列示，C 类、E 类基金份额不收取申购用度。申购的有用 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述野心 恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 本基金的赎回费率由基金赓续东谈主决定，并在招募说明书及基金家具府上纲领中列 示。赎回金额为按试验说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述野心恶果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。其中对于抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 列入基金财产；C 类、E 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度应根据法律法轨则程的比例归入基金财产，未归入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 体的野心方法和收费神色由基金赓续东谈主根据基金合同的章程细目，并在招募说明 书中列示。基金赓续东谈主不错在基金合同约定的范围内调治费率或收费神色，并依 照《信息线路办法》的联系章程进行公告。 用舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作轨范遵命干系 法律法例及监管部门、自律组织的章程。 场情况制定基金促销谋略，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动 时代，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金赓续东谈主不错稳健调低基金申购 费率和基金赎回费率，并进行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金赓续东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 产净值。 有东谈主利益时。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相诡秘 50%荟萃度的情形时。 格且接收估值时刻仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金赓续东谈主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金赓续东谈主决定 拒却或暂停申购央求时，基金赓续东谈主应当根据联系章程进行公告。要是投资东谈主的 申购央求被一谈或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摒除时，基金赓续东谈主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金赓续东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 产净值。 格且接收估值时刻仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金赓续东谈主应该减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金赓续东谈主决定拒却接受或暂停接受基 金份额抓有东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项时，基金赓续东谈主应在当日报中国证 监会备案，已说明的赎回央求，基金赓续东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付， 未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系要求处 理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与拆除。 在暂停赎回的情况摒除时，基金赓续东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理神色   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调动中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入央求份额 总和后的余额)逾越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金赓续东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金赓续东谈主以为有智力支付投资东谈主的一谈赎回央求时， 按正常赎回文节蔓延。   （2）部分缓期赎回：当基金赓续东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有费事或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金赓续东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回 央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个洞开日连续赎回，直到一谈赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被拆除。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推， 直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：流通 2 个洞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金赓续 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 赎回款项，但不得逾越 20 个责任日，并应当依据干系章程进行公告。   （4）若本基金发生多量赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回央求逾越上一开 放日基金总份额的 20%，基金赓续东谈主有权选择具体措施对其进行赎回央求缓期办 理。基金赓续东谈主应开头行对该单个基金份额抓有东谈主超出 20%的赎回央求实施缓期 办理，而对该单个基金份额抓有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回央求，基金赓续 东谈主根据前段“      （1）一谈赎回”或“               （2）部分缓期赎回”的约定神色与其他基金份 额抓有东谈主的赎回央求一并办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时可 以采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎 回，直到一谈赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤 销。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一洞开日 的该类基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如投 资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。 部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金赓续东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他神色在 3 个往来日内汇报基金份额抓有东谈主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各种基金份额净值。 间，依照《信息线路办法》的联系章程，最迟于重新洞开日在章程媒介上刊登重 新洞开申购或赎回的公告，也不错根据试验情况在暂停公告中明确重新洞开申购 或赎回的时候，届时不再另行发布重新洞开的公告。   十一、基金调动   基金赓续东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金赓续东谈主赓续的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 干系王法由基金赓续东谈主届时根据干系法律法例及本基金合同的章程制定并公告， 并提前见知基金托管东谈主与干系机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金赓续东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会招供的往来景色或者其他往来神色进行份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金赓续东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额抓有东谈主应根据基金赓续东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制蔓延等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   承袭是指基金份额抓有东谈主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制蔓延是指司法机构依据奏效司法通知将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系府上，对于合适条件的非往来过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的步调收费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的步调收取转托管费。   十五、如期定额投资谋略   基金赓续东谈主不错为投资东谈主理理如期定额投资谋略，具体王法由基金赓续东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资谋略时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金赓续东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资谋略最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法例或基金合同另有章程的除外。   如干系法律法例允许基金赓续东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金赓续东谈主将制定和实施相应的业务王法。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。                              祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同          第七部分      基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金赓续东谈主   （一） 基金赓续东谈主简况   称呼：祯祥基金赓续有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   修复日历：2011 年 1 月 7 日   批准修复机关及批准修复文号：中国证监会          证监许可【2010】1917 号   组织步地：有限包袱公司（中外搭伙）   注册本钱：东谈主民币 130，000 万元   存续期限：抓续谋略   磋议电话：0755-22623179   （二） 基金赓续东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并赓续基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金赓续费以及法律法轨则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度联系法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （9）担任或录用其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调动申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）以基金赓续东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诓骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供职业的外部机构；   （15）在合适联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、调动、如期定额投资和非往来过户等业务王法；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以赤诚信用、严慎勤快的原则赓续和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略神色赓续和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务赓续及东谈主事赓续等轨制， 保证所赓续的基金财产和基金赓续东谈主的财产互相孤苦，对所赓续的不同基金划分 赓续，划分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳健合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程野心并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他联系章程，履行信息线路及 论说义务；   （12）保守基金营业奥秘，不涌现基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予诡秘，不 向他东谈主涌现；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产赓续业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时候发出，何况 保证投资者轻率按照《基金合同》章程的时候和神色，随时查阅到与基金联系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并汇报基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金赓续东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金赓续东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担包袱；   （23）以基金赓续东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诓骗诉讼权益或实施其                               祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 他法律步履；   （24）基金赓续东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金赓续东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）蔓延奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易锻真金不怕火区银城中路 188 号   法定代表东谈主/负责东谈主：任德奇   成马上间：1987 年 3 月 30 日   批准修复机关和批准修复文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文   组织步地：股份有限公司   注册本钱：742.63 亿元东谈主民币   存续时代：抓续谋略   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 维持基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法轨则程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金赓续东谈主对本基金的投资运作，如发现基金赓续东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成环节损失的 情形，应呈文中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （4）根据干系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其 他账户，为基金办理证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金赓续东谈主更换时，提名新的基金赓续东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以赤诚信用、勤快尽责的原则抓有并安全维持基金财产；   （2）修复有益的基金托管部门，具有合适要求的营业景色，配备实足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务赓续及东谈主事赓续等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金划分树立账户，孤苦核算，分账赓续， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏执他联系章程外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金赓续东谈主代表基金签订的与基金联系的环节合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户， 按照《基金合同》、         《托管契约》的约定，根据基金赓续东谈主的投资指示，实时办理 清理、交割事宜；   （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏执他 联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前赐与诡秘，不得向他东谈主涌现，向审 计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金赓续东谈主野心的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主意，说 明基金赓续东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》、                            《托管契约》的规 定进行；要是基金赓续东谈主有未蔓延《基金合同》、                      《托管契约》章程的步履，还应                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 当说明基金托管东谈主是否选择了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系府上 15 年以 上；   （12）从基金赓续东谈主或其录用的登记机构处吸收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金赓续东谈主查对；   （14）依据基金赓续东谈主的指示或联系章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金赓续东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》、                    《托管契约》的章程监督基金赓续东谈主的 投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并汇报基金赓续东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担补偿包袱，其补偿 包袱不因其退任而罢职；   （20）监督基金赓续东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金赓续东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向 基金赓续东谈主追偿；   （21）蔓延奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；   （7）监督基金赓续东谈主的投资运作；   （8）对基金赓续东谈主、基金托管东谈主、基金职业机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）防备阅读并效率《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息线路，实时诓骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》圮绝的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）蔓延奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同            第八部分   基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有章程的，以届 时有用的法律法例为准。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金赓续东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作神色；   （5）调治基金赓续东谈主、基金托管东谈主的报酬步调或提高销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会关节；   （10）基金赓续东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金赓续东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 的前提下，以下情况可由基金赓续东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （2）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，调治本基金的 申购费率、调低赎回费率、销售职业费率或变更收费神色或调治基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及王法进行调治；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生环节变化；   （5）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金赓续东谈主、 登记机构、基金销售机构调治联系认购、申购、赎回、调动、基金往来、非往来 过户、转托管等业务王法；   （6）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业 务或职业；   （7）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集神色 金赓续东谈主召集。 提倡书面提议。基金赓续东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金赓续东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金赓续 东谈主，基金赓续东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金赓续东谈主提倡书面提议。基金赓续东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金赓续东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金赓续东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金赓续东谈主，基金赓续东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金赓续东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金赓续东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遮挡、干与。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的汇报时候、汇报内容、汇报神色 进行公告。基金份额抓有东谈主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、方位和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决神色；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和方位；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要汇报的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信神色、录用的公证机关偏执联 系神色和磋议东谈主、表决主意寄交的截止时候和收取神色。 决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面汇报基金赓续东谈主 到指定方位对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面汇报基金赓续东谈主和基金托管东谈主到指定方位对表决主意的计票进行监督。基金 赓续东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 的计票效力。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的神色   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会神色、通信开会神色或法律法例及监管 机关允许的其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东谈主细目。基金赓续东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额抓有东谈主诓骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金赓续东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金赓续东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 抓有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲明合适法律法例、《基金合 同》和会议汇报的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金赓续东谈主抓有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证清醒， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或大会公告载明的其他神色在表决放手日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面神色或大会公告载明的其他神色进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的神色视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议汇报后，在 2 个责任日内连 续公布干系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定汇报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金赓续东谈主）到指定方位对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金赓续东谈主）和公证机关的监督下按照会                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 议汇报章程的神色收取基金份额抓有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金赓续东谈主经 汇报不参加收取表决主意的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具 表决主意；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主意的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主意的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决主意的 代理东谈主出具的录用东谈主抓有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议汇报的章程，并与基金登记机构纪录相符。 用其他非书面神色授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会，授权神色不错接收书 面、收罗、电话、短信或其他神色，具体神色由会议召集东谈主细目并在会议汇报中 列明；在会议召开神色上，本基金亦可接收其他非现场神色或者以现场神色与非 现场神色相团结的神色召开基金份额抓有东谈主大会，会议关节比照现场开会和通信 神色开会的关节进行。基金份额抓有东谈主不错接收书面、收罗、电话、短信或其他 神色进行表决，具体神色由会议召集东谈主细目并在会议汇报中列明。   五、议事内容与关节   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金赓续东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的汇报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神色下，开头由大会主抓东谈主按照下列第七条章程关节细目和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金赓续东谈主授权出席会议的代表，在基金赓续东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金赓续东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东谈主 行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金赓续东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主 姓名（或单元称呼）和磋议神色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所汇报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和脱落决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 脱落决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调动基金运作神色、更换 基金赓续东谈主或者基金托管东谈主、提前圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 脱落决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会选择记名神色进行投票表决。                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   选择通信神色进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲明，不然提交 合适会议汇报中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议汇报章程的表决主意视为有用表决，表决主意缺乏不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金赓续东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金赓续东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议驱动 后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金赓续东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票恶果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在文告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金赓续东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票神色为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金赓续东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金赓续东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、奏效与公告                           祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是接收 通信神色进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金赓续东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当蔓延奏效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金赓续 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时代基金份额抓有东谈主大会的颠倒约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主划分抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应划分由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额抓有东谈主大会的干系章程以本节颠倒约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文干系约定。   十、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事关节、表决 条件等章程，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管 王法修改导致干系内容被取消或变更的，基金赓续东谈主提前公告后，可平直对本部 天职容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   第九部分   基金赓续东谈主、基金托管东谈主的更换条件和关节   一、基金赓续东谈主和基金托管东谈主职责圮绝的情形   （一） 基金赓续东谈主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金赓续东谈主职责圮绝：   （二） 基金托管东谈主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责圮绝：   二、基金赓续东谈主和基金托管东谈主的更换关节   （一） 基金赓续东谈主的更换关节 的基金赓续东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起奏效； 金赓续东谈主； 抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金赓续东谈主或新任基金赓续东谈主理理基金赓续业务的派遣手续，临                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 时基金赓续东谈主或新任基金赓续东谈主应实时吸收。新任基金赓续东谈主或临时基金赓续东谈主 应与基金托管东谈主查对基金资产总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金赓续东谈主联系的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换关节 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起奏效； 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金赓续东谈主查对 基金资产总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。   （三）基金赓续东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和关节。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金赓续东谈主和基金托管 东谈主；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介上纠合公告。   三、新基金赓续东谈主或临时基金赓续东谈主吸收基金赓续业务，或新基金托管东谈主或 临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金赓续东谈主或原基金托管东谈主 应连续履行干系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成损伤的步履。 原基金赓续东谈主或原基金托管东谈主在连续履行干系职责时代，仍有权按照本基金合同 的章程收取基金赓续费或基金托管费。   四、本部分对于基金赓续东谈主、基金托管东谈主更换条件和关节的约定，但凡平直 援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金赓续东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同            第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金赓续东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》偏执他联系章程缔结 托管契约。   缔结托管契约的想法是明确基金托管东谈主与基金赓续东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值野心、收益分派、信息线路及互相监督等干系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同            第十一部分    基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和赓续、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理 和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额抓有东谈主名册和办理非往来过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金赓续东谈主或基金赓续东谈主录用的其他合适条件的机构 办理。基金赓续东谈主录用其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订录用代 理契约，以明确基金赓续东谈主和代理机构在投资者基金账户赓续、基金份额登记、 清理及基金往来说明、披发红利、建立并维持基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关章程于驱动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制检讨情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的职业；                            祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资想法   在严慎限度组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的始终、抓续增 值，并力求获取高出功绩比拟基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有精致流动性的金融器用，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业 私募债、资产支抓证券、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、债券回购、银 行入款（契约入款、汇报入款以及如期入款等其它银行入款）、同行存单等法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的干系规 定）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分离 往来可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金赓续东谈主在履行适 当关节后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金将天真应用组合久期建立策略、类属资产建立策略、个券采纳策略、 息差策略、现款头寸赓续策略等，在合理赓续并限度组合风险的前提下，获取债 券市集的举座答复率及逾额收益。   本基金在资产建立层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的十足水和善增长率、利率水平与走势等）、债券市集举座收益率曲 线变化、申购赎回现款流情况等成分的详尽分析和判断。在此基础上，细目资产 在非信用类固定收益类证券（现款、国度债券、中央银行单据等）和信用类固定 收益类证券之间的建立比例，举座组合的久期范围以及杠杆率水平。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   同期，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集收益率情况， 详尽判断个券的投资价值，采纳风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组 合，以期增强基金资产的赚钱智力。   （1）组合久期建立策略   通过展望收益率弧线的步地和变化趋势，对各种型债券进行久期建立；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益逾越基准收益。根据操作，具体包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益 率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   在想法久期的蔓延过程中，将脱落扎眼对信用风险、流动性风险及类属资产 建立的赓续，以使得组合的多样风险在限度范围之内。   （2）类属资产建立策略   根据不同债券资产类品种收益与风险的料想和判断，通过分析各种属资产的 相对收益和风险成分，细目不同债券种类的建立比例。主要决策依据包括畴昔的 宏不雅经济和利率环境研究和展望，利差变动情况、市集容量、信用等第情况和流 动脾气况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期抓有期答复，在不 同债券品种之间进行建立。   在类属资产建立层面上，本基金根据市集和类属资产的信用水平，在判断各 类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市集 细分为往来所国债、往来所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市集。团结 各种属资产的市集容量、信用等第和流动性特色，在想法久期赓续的基础上，运 用修正的均值-方差等模子，如期对投资组合类属资产进行最优化建立和调治， 细目类属资产的最优权重。   同期，本基金针对债券市景色波及行业在相通宏不雅周期配景下不同行业的景 气度的情况，通过散播化投资和行业预判进行，具体施展为：1）散播化投资： 刊行东谈主波及宽敞行业，本组合将保抓在各行业建立比例上的散播化结构，幸免过 度荟萃建立在产业链高度干系的上中下流行业。2）行业投资：本组合将依据对 下一阶段各行业景气度特征的研判，细目不才一阶段在各行业的建立比例，卖出 景气度镌汰行业的债券，提前布局景气度提高行业的债券。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （3）息差策略   本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，稳健运用杠杆 息差神色来获取主动赓续答复，中式具有较好流动性的债券行为杠杆买入品种， 天真限度杠杆组合仓位，镌汰组合波动率。   （4）个券采纳策略   在个券采纳过程中，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集 收益率情况，详尽判断个券的投资价值，采纳风险收益特征最匹配的品种，构建 具体的个券组合。   在信用债的采纳方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级 和市集利差分析等判断，并团结税收各异和信用风险溢价详尽判断个券的投资价 值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和赓续，获取 逾额收益。   本基金还将利用当今的往来所和银行间两个投资市集的利差不同，密切良善 两个市集之间的利差波动情况，积极寻找跨市集中现券和回购操作的套利契机。   针对中小企业私募债券，本基金以抓有到期，获取本金和票息收入为主要投 资策略，同期，密切良善债券的信用风险变化，力求在限度风险的前提下，获取 较高收益。本基金投资中小企业私募债，基金赓续东谈主将根据审慎原则，制定严格 的投资决策经过、风险限度轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会 批准，以戒备信用风险、流动性风险等多样风险。   深远分析资产支抓证券的市集利率、刊行要求、支抓资产的组成及质料、提 前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面成分，料想资产失言风险和提前 偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支抓证券的本金偿还和 利息收益的现款流过程，扶植接收蒙特卡罗方法等数目化订价模子，评估其内在 价值，并团结资产支抓证券类资产的市集特色，进行此类品种的投资。   由于法律法例限制和洞开式基金正常运作的需要，基金保留的现款或者到期                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、 计提赓续费和托管费等各种用度的需求、支付往来用度、应付上市公司配股和增 发等步履。为有用限度现款留存的影响，基金赓续东谈主将接收积极的现款头寸赓续 技巧。具体接收技巧包括：   （1）合理限度现款头寸：根据对申购、赎回、调动等业务和干系用度提留 的预判，团结标的指数走势和成份股流动性进行合理的现款留存，最大限制镌汰 现款的抓有比例；   （2）提高现款头寸收益：在法律法例或市集条件允许的前提下，通过现款 权益化的神色镌汰现款累赘的影响。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金赓续东谈主赓续的一谈基金抓有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；   （5）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最始终限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （7）本基金抓有的一谈资产支抓证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （8）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；   （9）本基金赓续东谈主赓续的一谈基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得逾越其各种资产支抓证券统统规模的 10%；                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证 券。基金抓有资产支抓证券时代，要是其信用等第下落、不再合适投资步调，应 在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例统统不高于基金资产的 10%；   （12）基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得逾越本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、基金规模变动等基金赓续东谈主之外的成分以致基金不 合适前款所章程比例限制的，基金赓续东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动等基金赓续东谈主之外的成分以致基金投资比例不合适上述章程投 资比例的，基金赓续东谈主应当在 10 个往来日内进行调治，但法律法例或中国证监 会章程的颠倒情形除外。   基金赓续东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起 驱动。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金赓续东谈主在 履行稳健关节后，则本基金投资不再受干系限制或按调治后的章程蔓延，但须提 前公告，不需要经基金份额抓有东谈主大会审议。   为调动基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）向其基金赓续东谈主、基金托管东谈主出资；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （5）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行动。   基金赓续东谈主运用基金财产买卖基金赓续东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、试验 限度东谈主或者与其有其他环节横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联往来的，应当合适基金的投资想法和投资策略，遵命 基金份额抓有东谈主利益优先的原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集自制合理价钱蔓延。干系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与线路。环节关联往来应提交基金赓续东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤苦董事通过。基金赓续东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进 行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述辞谢性章程，如适用于本基金， 基金赓续东谈主在履行稳健关节后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程 蔓延。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债详尽指数（总钞票）收益率×90%+1 年期 如期入款利率（税后）×10%   本基金采纳上述功绩比拟基准的原因为本基金是通过债券资产的建立和个 券的采纳来增强债券投资的收益。中债详尽指数（总钞票）由中央国债登记结算 有限包袱公司编制，该指数旨在详尽反馈债券全市集举座价钱和投资答复情况。 指数涵盖了银行间市集和往来所市集，具有闲居的市集代表性，适相助为市集债 券投资收益的计算步调；由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%， 抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，接收 重不错较好的反馈本基金的风险收益特征。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集纷乱接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准 罢手发布，本基金赓续东谈主不错依据调动投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主 协商一致并报中国证监会备案后，稳健调治功绩比拟基准并实时公告，而无需召                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集 基金，但低于混杂型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的家具。   七、基金赓续东谈主代表基金诓骗干系权益的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金赓续东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事 务所主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书的章程。                            祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以偏执他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金赓续东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的维持和刑事包袱   本基金财产孤苦于基金赓续东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主维持。基金赓续东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东谈主不得对本基金财产诓骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事包袱外，基金财产不得被处 分。   基金赓续东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金赓续东谈主赓续运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金赓续东谈主赓续运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同            第十四部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往来景色的往来日以及国度法律法例 章程需要对外线路基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，往来所上市的有价证券，以其估值日在 证券往来所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济 环境未发生环节变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近 往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了环节变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重 大变化成分，调治最近往来市价，细目公允价钱；   （2）在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外）， 中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在往来所市集上市往来的可调动债券，按估值日收盘价减去可调动 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （4）对在往来所市集挂牌转让的资产支抓证券和私募证券，接收估值时刻 细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公征战行未上市的债券，接收估值时刻细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，接收估值时刻细目 公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，外汇平台按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诓骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着各异，未上市时代 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金赓续东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 不错接收舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作轨范遵 循干系法律法例及监管部门、自律组织的章程。 按国度最新章程估值。   如基金赓续东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的章程或者未能充分调动基金份额抓有东谈主利益时，应立即汇报 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金赓续东谈主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金赓续东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主意，按照 基金赓续东谈主对基金资产净值的野心恶果对外赐与公布，由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值野心顺延造作而引起的损失，由基 金赓续东谈主负责赔付。托管东谈主不承担因此产生的任何包袱。   四、估值关节 除以当日该类基金份额的余额数目野心，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金赓续东谈主应每个责任日野心基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 进行线路。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金赓续东谈主每个责任日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   五、估值造作的处理   基金赓续东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值造作时，视为该类基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金赓续东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的裂缝形成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，裂缝 的包袱东谈主应当对由于该估值造作遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作包袱方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担； 由于估值造作包袱方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估 值造作包袱方对平直损失承担补偿包袱；若估值造作包袱方仍是积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值造作包袱方应付更正的情况向联系当事东谈主进行说明，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的包袱方春联系当事东谈主的平直损失负责，分歧转折损失负责， 何况仅对估值造作的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作包袱方仍应付估值造作负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 或不一谈返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作包袱 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的欠妥得 利返还的总和逾越其试验损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作调治接收尽量复原至假定未发生估值造作的正确情形的神色。   估值造作被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细目估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的包袱方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向联系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值野心出现造作时，基金赓续东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施戒备损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金赓续东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金赓续东谈主应当公告。   （3）当基金份额净值野心差错给基金和基金份额抓有东谈主形成损失需要进行 补偿时，由基金赓续东谈主对基金份额抓有东谈主或者基金先行支付补偿金。基金赓续东谈主 和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的包袱，经说明后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐包袱方由基金赓续东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金赓续东谈主的建议执 行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的损失，由基金赓续东谈主负责赔付。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   ②若基金赓续东谈主野心的基金份额净值出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发 现，且给基金份额抓有东谈主形成损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支 付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金赓续东谈主与基金托管东谈主 按照赓续费率和托管费率的比例各自承担相应的包袱。   ③如基金赓续东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的野心恶果，天然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金赓续东谈主的野心恶果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失以及因 该往来日基金资产净值野心顺延造作而引起的损失，由基金赓续东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不负补偿包袱。   ④由于基金赓续东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值野心造作而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由 基金赓续东谈主负责赔付。   （4）基金赓续东谈主和基金托管东谈主由于各自时刻系统树立而产生的净值野心尾 差，以基金赓续东谈主野心恶果为准，托管东谈主不承担因此形成的损失。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行 协商。   六、暂停估值的情形 资产价值时； 商说明后，基金赓续东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息线路的基金资产净值和各种基金份额净值由基金赓续东谈主负责 野心，基金托管东谈主负责进行复核。基金赓续东谈主应于每个责任日往来结果后野心当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 野心恶果复核说明后发送给基金赓续东谈主，由基金赓续东谈主对基金净值按约定赐与公                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 布。   八、颠倒情况的处理方法 差不行为基金资产估值造作处理。 或国度司帐战略变更、市集王法变更等，基金赓续东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择 必要、稳健、合理的措施进行检讨，但未能发现造作的，由此形成的基金资产估 值造作，基金赓续东谈主和基金托管东谈主罢职补偿包袱，但基金赓续东谈主、基金托管东谈主应 当积极选择必要的措施摒除或平缓由此形成的影响。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提步调和支付神色   本基金的赓续费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。赓续费的野心 方法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金赓续费   E 为前一日的基金资产净值   基金赓续费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金赓续东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月第 2-5 个责任日内从基金财产中一 次性支付给基金赓续东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金赓续东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月第 2-5 个责任日内从基金财产中一 次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费按前 一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.25%年费率计提，E 类基金份额的销售职业 费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。野心方法如下：   H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售职业费年费率÷当年天数   H 为 C 类、E 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金资产净值   C 类、E 类基金份额的销售职业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月 支付。经基金赓续东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月第 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应契约 章程，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金赓续东谈主指示并 参照行业常规从基金财产中支付。 误后，自家具成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不 足支付该开户用度，由基金赓续东谈主于家具成立一个月后的 5 个责任日内进行垫付， 基金托管东谈主不承担垫付开户用度义务。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金赓续东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。                            祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同             第十六部分    基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派神色是现款分成；基金份额抓有东谈主可对其抓有的 A 类、C 类和 E 类基金份额划分采纳不同的收益分派神色； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面 值； 取销售职业费，各种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同，本基金并吞类 别的每一基金份额享有同瓜分派权；      在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影 响的前提下，基金赓续东谈主可对基金收益分派原则和支付神色进行调治，不需召开 基金份额抓有东谈主大会。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派神色等内容。      五、收益分派决策的细目、公告与实施      本基金收益分派决策由基金赓续东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据干系 章程进行公告。                            祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润野心截止日）的时 间不得逾越 15 个责任日。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的野心方法，依照《业务王法》蔓延。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。                           祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同           第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以托管契约约定神色说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同          第十八部分      基金的信息线路   一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《基金合同》偏执他联系章程。干系法律法例对于信息线路的章程发生变化时， 本基金从其最新章程。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金赓续东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组 织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的确凿性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予线路的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者轻率按照《基金合同》约定的时候和神色查阅或者复制公开线路的信 息府上。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开线路的信息应接收华文文本。如同期接收外文文本的，基金 信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开线路的信息接收阿拉伯数字；除脱落说明外，货币单元为东谈主民币 元。                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具府上纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的王法及具体关节，说明基金家具的特性等波及基金投资 者环节利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主理事等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生环节变更的，基金赓续东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金赓续东谈主至少每年更新 一次。基金绝走运作的，基金赓续东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》奏效后，基金家具府上纲领的信息发生环节变 更的，基金赓续东谈主应当在三个责任日内，更新基金家具府上纲领，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上纲领其他信息发生变更的， 基金赓续东谈主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金赓续东谈主不再更新基金家具 府上纲领。 三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具府上概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金家具府上纲领登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管 契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金赓续东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （三）《基金合同》奏效公告   基金赓续东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金赓续东谈主应 当至少每周在章程网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金赓续东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过章程网站、销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金赓续东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金赓续东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的野心神色及联系申购、赎回费率，并保证投资者轻率在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金赓续东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金赓续东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说辅导性公告登载在章程报刊上。   基金赓续东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金赓续东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   论说期内出现单一投资者抓有基金份额比例达到或逾越基金总份额 20%的 情形，为保险其他投资者的权益，基金赓续东谈主至少应当在季度论说、中期论说、 年度论说等如期谈论文献中“影响投资者决策的其他伏击信息”项下线路该投资                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险。中国证监会章程的颠倒情形除外。   本基金抓续运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中线路基金组搭伙 产情况偏执流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生环节事件，联系信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主录用基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系步履受到环节行政处罚、刑事处罚；                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 试验限度东谈主或者与其有环节横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联往来事项，中国证监会另有章程的情形除外； 神色和费率发生变更； 格产生环节影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清亮公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集富贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东谈主权益，干系信息线路义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开清亮，并 将联系情况立即论说中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）中小企业私募债券的投资情况   基金赓续东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个往来日内，在中国证监 会章程媒介线路所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。 基金赓续东谈主应当在基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说等如期论说和招                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 募说明书（更新）等文献中线路中小企业私募债券的投资情况。   （十一）资产支抓证券的投资情况   本基金投资资产支抓证券，基金赓续东谈主应在基金年报及中期论说中线路其抓 有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和论说期内通盘 的资产支抓证券明细。基金赓续东谈主应在基金季度论说中线路其抓有的资产支抓证 券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   （十二）清表面说   基金合同圮绝的，基金赓续东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清表面说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在章程网站上， 并将清表面说辅导性公告登载在章程报刊上。   （十三）实施侧袋机制时代的信息线路   本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息   六、信息线路事务赓续   基金赓续东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路赓续轨制，指定有益部门及 高等赓续东谈主员负责赓续信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息 线路内容与方法准则等法轨则程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金赓续东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期论说、更新的招募说明书、基金家具府上纲领、基金清表面说等 公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金赓续东谈主进行书面或电子说明。   基金赓续东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊线路本基金信息。 基金赓续东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证干系报送信息的确凿、准确、完满、实时。   基金赓续东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介线路信息，然而其他寰球媒介不得早于章程媒介线路信息，何况                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 在不同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。   基金赓续东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息线路职业的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律王法的干系章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计论说、法律主意书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金赓续东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 轨则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金赓续东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸线路基金相 关信息： 商一致决定暂停估值的；   九、本基金信息线路事项以法律法轨则程及本章省俭定的内容为准。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   第十九部分     基金合同的变更、圮绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金赓续东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起奏效，并自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主贯串的；   三、基金财产的清理 基金财产清理小组，基金赓续东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （4）制作清表面说；   （5）聘用司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论说出具法律主意书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一谈剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产清表面说经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在章程网站上，并将清表面说辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同             第二十部分      失言包袱   一、基金赓续东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法例的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损伤的， 应当划分对各自的步履照章承担补偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额 抓有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅限于平直损失， 一方承担连带包袱后有权根据另一方裂缝进程向另一方追偿。   二、由于基金合同当事东谈主违犯基金合同，给其他基金合同当事东谈主形成损失的， 应当承担补偿包袱。然而发生下列情况的，当事东谈主免责： 定行为或不行为而形成的损失等； 形成的损失等。   三、在发生一方或多方失言的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主利 益的前提下，《基金合同》轻率连续履行的应当连续履行。非失言方当事东谈主在任 责范围内有义务实时选择必要的措施，戒备损失的扩大。莫得选择稳健措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失言方因戒备损失扩大而支 出的合理用度由失言方承担。   四、由于基金赓续东谈主、基金托管东谈主不可限度的成分导致业务出现差错，基金 赓续东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、稳健、合理的措施进行检讨，然而未能 发现造作的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金赓续东谈主和基金托管东谈主罢职赔 偿包袱。然而基金赓续东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施摒除或平缓由此造 成的影响。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同          第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如不肯或者不可通过协商、统一治理的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法 进行仲裁。仲裁方位为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金赓续东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 忠实、勤快、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，调动基金份额抓有东谈主 的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅。                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同         第二十二部分   基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖印）并在募蚁集束后经基金赓续东谈主 向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面说明后奏效。    《基金合同》的有用期自其奏效之日起至基金财产清理恶果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自奏效之日起对包括基金赓续东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。    《基金合同》原来一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金赓续 东谈主、基金托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金赓续东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公景色和营业景色查阅。                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同           第二十三部分      其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律法例协 商治理。                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同            第二十四部分 基金合同内容摘记   一、基金份额抓有东谈主、基金赓续东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一）基金赓续东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并赓续基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金赓续费以及法律法轨则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度联系法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或录用其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调动申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）以基金赓续东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诓骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （14）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 供职业的外部机构；   （15）在合适联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、调动、如期定额投资和非往来过户等业务王法；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以赤诚信用、严慎勤快的原则赓续和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略神色赓续和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务赓续及东谈主事赓续等轨制， 保证所赓续的基金财产和基金赓续东谈主的财产互相孤苦，对所赓续的不同基金划分 赓续，划分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳健合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程野心并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他联系章程，履行信息线路及 论说义务；   （12）保守基金营业奥秘，不涌现基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予诡秘，不 向他东谈主涌现；                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产赓续业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关府上15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时候发出，何况 保证投资者轻率按照《基金合同》章程的时候和神色，随时查阅到与基金联系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并汇报基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金赓续东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金赓续东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担包袱；   （23）以基金赓续东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诓骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金赓续东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金赓续东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）蔓延奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 维持基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法轨则程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金赓续东谈主对本基金的投资运作，如发现基金赓续东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成环节损失的 情形，应呈文中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其 他账户，为基金办理证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金赓续东谈主更换时，提名新的基金赓续东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以赤诚信用、勤快尽责的原则抓有并安全维持基金财产；   （2）修复有益的基金托管部门，具有合适要求的营业景色，配备实足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务赓续及东谈主事赓续等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金划分树立账户，孤苦核算，分账赓续， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏执他联系章程外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金赓续东谈主代表基金签订的与基金联系的环节合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户， 按照《基金合同》、         《托管契约》的约定，根据基金赓续东谈主的投资指示，实时办理                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 清理、交割事宜；   （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏执他 联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前赐与诡秘，不得向他东谈主涌现，向审 计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金赓续东谈主野心的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主意，说 明基金赓续东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》、                            《托管契约》的规 定进行；要是基金赓续东谈主有未蔓延《基金合同》、                      《托管契约》章程的步履，还应 当说明基金托管东谈主是否选择了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系府上15年以上；   （12）从基金赓续东谈主或其录用的登记机构处吸收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金赓续东谈主查对；   （14）依据基金赓续东谈主的指示或联系章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金赓续东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》、                    《托管契约》的章程监督基金赓续东谈主的 投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并汇报基金赓续东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担补偿包袱，其补偿 包袱不因其退任而罢职；   （20）监督基金赓续东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金赓续东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向 基金赓续东谈主追偿；                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （21）蔓延奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主的权益和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；   （7）监督基金赓续东谈主的投资运作；   （8）对基金赓续东谈主、基金托管东谈主、基金职业机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）防备阅读并效率《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息线路，实时诓骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》圮绝的                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）蔓延奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的关节和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有章程的，以届 时有用的法律法例为准。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金赓续东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作神色；   （5）调治基金赓续东谈主、基金托管东谈主的报酬步调或提高销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会关节；   （10）基金赓续东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统统抓有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金赓续东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 的前提下，以下情况可由基金赓续东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，调治本基金的 申购费率、调低赎回费率、销售职业费率或变更收费神色或调治基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及王法进行调治；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生环节变化；   （5）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金赓续东谈主、 登记机构、基金销售机构调治联系认购、申购、赎回、调动、基金往来、非往来 过户、转托管等业务王法；   （6）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业 务或职业；   （7）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集神色 金赓续东谈主召集。 提倡书面提议。基金赓续东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面见知基金托管东谈主。基金赓续东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金赓续东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金赓续东谈主，基 金赓续东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金赓续东谈主提倡书面提议。基金赓续东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额抓                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金赓续东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金赓续东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金赓续东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 开基金份额抓有东谈主大会，而基金赓续东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或统统代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金赓续东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遮挡、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的汇报时候、汇报内容、汇报神色 进行公告。基金份额抓有东谈主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、方位和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决神色；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和方位；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要汇报的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信神色、录用的公证机关偏执联 系神色和磋议东谈主、表决主意寄交的截止时候和收取神色。 决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面汇报基金赓续东谈主                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 到指定方位对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面汇报基金赓续东谈主和基金托管东谈主到指定方位对表决主意的计票进行监督。基金 赓续东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票效力。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的神色   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会神色、通信开会神色或法律法例及监管 机关允许的其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东谈主细目。基金赓续东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额抓有东谈主诓骗投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金赓续东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金赓续东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 抓有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲明合适法律法例、《基金合 同》和会议汇报的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金赓续东谈主抓有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证清醒， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或大会公告载明的其他神色在表决放手日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面神色或大会公告载明的其他神色进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的神色视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议汇报后，在2个责任日内流通 公布干系辅导性公告；                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （2）召集东谈主按基金合同约定汇报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金赓续东谈主）到指定方位对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金赓续东谈主）和公证机关的监督下按照会 议汇报章程的神色收取基金份额抓有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金赓续东谈主经 汇报不参加收取表决主意的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表 决主意；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主意的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主意的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决主意的 代理东谈主出具的录用东谈主抓有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议汇报的章程，并与基金登记机构纪录相符。 用其他非书面神色授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会，授权神色不错接收书 面、收罗、电话、短信或其他神色，具体神色由会议召集东谈主细目并在会议汇报中 列明；在会议召开神色上，本基金亦可接收其他非现场神色或者以现场神色与非 现场神色相团结的神色召开基金份额抓有东谈主大会，会议关节比照现场开会和通信 神色开会的关节进行。基金份额抓有东谈主不错接收书面、收罗、电话、短信或其他 神色进行表决，具体神色由会议召集东谈主细目并在会议汇报中列明。  （五）议事内容与关节   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金赓续东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 额抓有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的汇报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神色下，开头由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程关节细目 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金赓续东谈主授权出席会议的代表，在基金赓续东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金赓续东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓 有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金赓续东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主 姓名（或单元称呼）和磋议神色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开头由召集东谈主提前30日公布提案，在所汇报的表决截 止日历后2个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和脱落决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以 脱落决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调动基金运作神色、更换                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 基金赓续东谈主或者基金托管东谈主、提前圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 脱落决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会选择记名神色进行投票表决。   选择通信神色进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲明，不然提交 合适会议汇报中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议汇报章程的表决主意视为有用表决，表决主意缺乏不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金赓续东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金赓续东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议驱动 后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金赓续东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票恶果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在文告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金赓续东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票神色为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金赓续东谈主授权代表）的监督下进                           祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金赓续东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   （八）奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在章程媒介上公告。要是接收 通信神色进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金赓续东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当蔓延奏效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金赓续 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额抓有东谈主大会的颠倒约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主划分抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应划分由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额抓有东谈主大会的干系章程以本节颠倒约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事关节、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致干系内容被取消或变更的，基金赓续东谈主提前公告后，可平直对本 部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派神色是现款分成；基金份额抓有东谈主可对其抓有的A类、C 类和E类基金份额划分采纳不同的收益分派神色； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面 值； 销售职业费，各种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同，本基金并吞类别 的每一基金份额享有同瓜分派权；      在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 响的前提下，基金赓续东谈主可对基金收益分派原则和支付神色进行调治，不需召开 基金份额抓有东谈主大会。   四、与基金财产赓续、运用联系用度的索求、支付神色与比例   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提步调和支付神色   本基金的赓续费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。赓续费的野心 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金赓续费   E为前一日的基金资产净值   基金赓续费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金赓续东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月第2-5个责任日内从基金财产中一 次性支付给基金赓续东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金赓续东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月第2-5个责任日内从基金财产中一 次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费按前 一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.25%年费率计提，E 类基金份额的销售职业 费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。野心方法如下：   H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售职业费年费率÷当年天数   H 为 C 类、E 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金资产净值   C 类、E 类基金份额的销售职业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月 支付。经基金赓续东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月第 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应协 议章程，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金赓续东谈主指示 并参照行业常规从基金财产中支付。 误后，自家具成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不 足支付该开户用度，由基金赓续东谈主于家具成立一个月后的 5 个责任日内进行垫付， 基金托管东谈主不承担垫付开户用度义务。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围主要为具有精致流动性的金融器用，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业 私募债、资产支抓证券、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、债券回购、银 行入款（契约入款、汇报入款以及如期入款等其它银行入款）、同行存单等法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的干系规                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 定）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调动债券（可分离 往来可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金赓续东谈主在履行适 当关节后，不错将其纳入投资范围。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;   （2）本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金赓续东谈主赓续的一谈基金抓有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；   （5）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；在世界银行间同行市集中的债券回购最始终限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （7）本基金抓有的一谈资产支抓证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （8）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券规模的 10%；   （9）本基金赓续东谈主赓续的一谈基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得逾越其各种资产支抓证券统统规模的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证 券。基金抓有资产支抓证券时代，要是其信用等第下落、不再合适投资步调，应 在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例统统不高于基金资产的 10%；   （12）基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得逾越本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、基金规模变动等基金赓续东谈主之外的成分以致基金不 合适前款所章程比例限制的，基金赓续东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动等基金赓续东谈主之外的成分以致基金投资比例不合适上述章程投 资比例的，基金赓续东谈主应当在10个往来日内进行调治，但法律法例或中国证监会 章程的颠倒情形除外。   基金赓续东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金赓续东谈主在 履行稳健关节后，则本基金投资不再受干系限制或按调治后的章程蔓延，但须提 前公告，不需要经基金份额抓有东谈主大会审议。   （三）辞谢步履   为调动基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）向其基金赓续东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行动。                        祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   基金赓续东谈主运用基金财产买卖基金赓续东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、试验 限度东谈主或者与其有其他环节横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联往来的，应当合适基金的投资想法和投资策略，遵命 基金份额抓有东谈主利益优先的原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集自制合理价钱蔓延。干系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与线路。环节关联往来应提交基金赓续东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤苦董事通过。基金赓续东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进 行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述辞谢性章程，如适用于本基金， 基金赓续东谈主在履行稳健关节后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程 蔓延。   六、基金资产净值的野心方法和公告神色   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，往来所上市的有价证券，以其估值日在 证券往来所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济 环境未发生环节变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近 往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了环节变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重 大变化成分，调治最近往来市价，细目公允价钱；   （2）在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外）， 中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在往来所市集上市往来的可调动债券，按估值日收盘价减去可调动 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （4）对在往来所市集挂牌转让的资产支抓证券和私募证券，接收估值时刻 细目公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                       祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （1）初度公征战行未上市的债券，接收估值时刻细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调治的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应付市集报价进行调治， 说明计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则接收 估值时刻细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诓骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着各异，未上市时代 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金赓续东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 不错接收舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作轨范遵 循干系法律法例及监管部门、自律组织的章程。 按国度最新章程估值。   如基金赓续东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的章程或者未能充分调动基金份额抓有东谈主利益时，应立即汇报 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金赓续东谈主                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金赓续东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主意，按照 基金赓续东谈主对基金资产净值的野心恶果对外赐与公布，由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值野心顺延造作而引起的损失，由基 金赓续东谈主负责赔付。托管东谈主不承担因此产生的任何包袱。   （三）基金资产净值、基金份额净值   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金赓续东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金赓续东谈主应当在每个洞开日的次日， 通过网站、基金份额发售网点以偏执他媒介，线路洞开日的各种基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金赓续东谈主应当公告半年度和年度临了一个市集往来日基金资产净值和各 类基金份额净值。基金赓续东谈主应当在前款章程的市集往来日的次日，将基金资产 净值、各种基金份额净值和基金份额累计净值登载在章程媒介上。   七、基金合同销毁和圮绝的事由、关节以及基金财产清理神色   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金赓续东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起奏效，并自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当圮绝： 金托管东谈主贯串的；                          祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同   （三）基金财产的清理 基金财产清理小组，基金赓续东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 论说出具法律主意书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一谈剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产清表面说经合适《中华东谈主                         祯祥惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后5个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在章程网站上，并将清表面说辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   八、争议治理神色   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如不肯或者不可通过协商、统一治理的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法 进行仲裁。仲裁方位为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金赓续东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 忠实、勤快、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，调动基金份额抓有东谈主 的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的神色   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金赓续东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公景色和营业景色查阅。

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