冠中生态: 对于冠中转债转股价钱诊治的公告

证券代码：300948    证券简称：冠中生态   公告编号：2024-053 债券代码：123207    债券简称：冠中转债               青岛冠中生态股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容真确、准确、完 整，莫得诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。   至极指示：   一、对于“冠中转债”基本情况及转股价钱诊治的筹商章程   经中国证券监督惩办委员会出具的《对于承诺青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 “可转债”），每张面值100元，召募资金总和为东谈主民币40，000万元。经 深圳证券往复所承诺，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券往复所挂 牌往复，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。   凭证《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券 召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中“转股价钱的诊治边幅” 章程：   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许 点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为诊治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配 股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推动职权变化情况时，将轮番进行转股价 气派整，并在深圳证券往复所网站和妥贴中国证监会章程条件的信息显露 媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治认识 及暂停转股本领（如需）。当转股价钱诊治日为本次可转债握有东谈主转股申 请日或之后、革新股票登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司诊治后 的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或推动职权发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债权 利益或转股养殖职权时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则 以及充分保护本次可转债握有东谈主职权的原则诊治转股价钱。筹商转股价钱 诊治内容及操作认识将依据其时国度筹商法律门径及证券监管部门的相 关章程来制订。    二、“冠中转债”转股价钱历次诊治的情况 了《对于董事会建议向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，外汇平台董事会 建议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提交公司2024年第二次临时股 东大会审议。 《对于董事会建议向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，凭证《募 集讲解书》筹商章程及公司2024年第二次临时推动大会授权，同日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于向下修正可革新公司债券转 股价钱的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价钱向下修正为10.5 于2024年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的 《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-02    三、本次转股价钱诊治原因及成果    公司于2024年5月17日召开2023年年度推动大会，审议通过了《对于 权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数， 向举座推动每10股派发现款红利东谈主民币0.60元（含税），本次利润分配不 进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。   公司回购专用证券账户中的股份1，558，450股不参与本次职权分配， 公司2023年年度职权分配决策为：以公司现存总股本140，017，096股扣除 已回购股份1，558，450股后的138，458，646股为基数，向举座推动每10股 派发现款红利东谈主民币0.60元（含税），内容派发现款分成总和8，307，518. 未分配利润结转下一年度。   本次职权分配实施后筹画除权除息价钱时，凭证股票市值不变原则， 按面前总股本（含回购股份）折算的每10股现款红利（含税）=内容派发 现款分成总和÷面前总股本（含回购股份）×10股=8，307，518.76元÷14 四舍五入），即每股现款红利（含税）为0.0593321元；本次职权分配实 施后除权除息参考价=除权除息日前一往改日收盘价-按面前总股本（含回 购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往改日收盘价-0.0593321元 /股。   本次职权分配股权登记日为：2024年5月30日，除权除息日为：2024 年5月31日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）显露的《2023年年度职权分配实施公告》（公告编号：2024-05   凭证《召募讲解书》中对于可转债转股价钱诊治的筹商条件的章程， “冠中转债”的转股价钱诊治如下：   P1=P0－D=10.50-0.0593321≈ 10.44元/股（按四舍五入原则保留小 数点后2位）   因此，“冠中转债”转股价钱由10.50元/股诊治为10.44元/股。诊治 后的转股价钱自2024年5月31日（除权除息日）起见效。   特此公告。                        青岛冠中生态股份有限公司                             董事会

• 对于
• 生态
• 债转股
• 冠中
• 中转