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本站音书，6月21日，万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.0458元，较前一交游日着落0.05%。历史数据通晓该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.86%，近1年上升3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金财富树立：无股票类财富，花呗套现债券占净值比110.91%，现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为周潜玮，周潜玮于2022年12月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报4.68%。
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