5月16日基金净值：南华价值启航纯债债券A最新净值1.3097
2024-05-18本站讯息，5月16日，南华价值启航纯债债券A最新单元净值为1.3097元，累计净值为2.5488元，较前一交昔时上升0.0%。历史数据瓦解该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.47%，近1年上升2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值启航纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报瓦解，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比88.9%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任职
2024年5月10日云南华潮实业有限公司价钱行情
2024-05-12品种 最高价 最廉价 大量价 花鲢活鱼 18.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 11.00 11.00 11.00 衍生鲶鱼 15.00 15.00 15.00 活草鱼 16.00 16.00 16.00 活鲫鱼 18.00 18.00 18.00 活鲤鱼 14.00 14.00 14.00 青鱼 28.00 28.00 28.00 淡水鲈鱼 35.00 35.00 35.00 黑鱼 21.00 20.00 20.50 罗非鱼 14.00 14.00 14.00 鳝鱼 87.00 87.
2024年5月8日云南华潮实业有限公司价钱行情
2024-05-10品种 最高价 最廉价 大量价 花鲢活鱼 18.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 11.00 11.00 11.00 衍生鲶鱼 15.00 15.00 15.00 活草鱼 16.00 16.00 16.00 活鲫鱼 17.00 17.00 17.00 活鲤鱼 14.00 13.00 13.50 青鱼 27.00 27.00 27.00 淡水鲈鱼 35.00 35.00 35.00 黑鱼 20.00 20.00 20.00 罗非鱼 13.00 13.00 13.00 鳝鱼 86.00 86.
2024年5月4日云南华潮实业有限公司价钱行情
2024-05-06品种 最高价 最廉价 大量价 花鲢活鱼 18.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 12.00 11.00 11.50 衍生鲶鱼 15.00 15.00 15.00 活草鱼 16.00 16.00 16.00 活鲫鱼 18.00 18.00 18.00 活鲤鱼 13.00 13.00 13.00 青鱼 25.00 25.00 25.00 淡水鲈鱼 37.00 37.00 37.00 黑鱼 24.00 24.00 24.00 罗非鱼 13.00 13.00 13.00 鳝鱼 86.00 86.
2024年4月25日云南华潮实业有限公司价钱行情
2024-04-29品种 最高价 最廉价 大量价 花鲢活鱼 18.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 9.00 9.00 9.00 衍生鲶鱼 15.00 15.00 15.00 活草鱼 15.00 15.00 15.00 活鲫鱼 18.00 18.00 18.00 活鲤鱼 13.00 13.00 13.00 青鱼 29.00 29.00 29.00 淡水鲈鱼 36.00 36.00 36.00 黑鱼 21.00 20.00 20.50 罗非鱼 13.00 13.00 13.00 鳝鱼 80.00 80.00
4月18日基金净值：南华价值开赴纯债债券A最新净值1.3077，涨0.02%
2024-04-22本站音尘，4月18日，南华价值开赴纯债债券A最新单元净值为1.3077元，累计净值为2.5468元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值开赴纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比90.1%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起
4月17日基金净值：南华价值开拔纯债债券A最新净值1.3074，涨0.01%
2024-04-21本站讯息，4月17日，南华价值开拔纯债债券A最新单元净值为1.3074元，累计净值为2.5465元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值开拔纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比90.1%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任
4月12日基金净值：南华价值启程纯债债券A最新净值1.3077，涨0.03%
2024-04-15本站音书，4月12日，南华价值启程纯债债券A最新单元净值为1.3077元，累计净值为2.5468元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值启程纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比90.1%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起
4月3日基金净值：南华价值启航纯债债券A最新净值1.3066，涨0.03%
2024-04-05本站音讯，4月3日，南华价值启航纯债债券A最新单元净值为1.3066元，累计净值为2.5457元，较前一往来日飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾1.4%，近1年飞腾2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值启航纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比90.1%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任职
基金分成：南华价值启程纯债债券基金3月26日分成
2024-03-28本站音尘，3月23日发布《南华价值启程纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为南华价值启程纯债债券型证券投资基金2024年度的第三次分成。公告透露，本次分成的收益分派基准日为3月3日，精致分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在南华基金贬责有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权柄登记日为3月25日，现款红利披发日为3月26日。摄取红利再投资的投资者其现款红利篡改为基金份额的基金份额净值（NAV）敬佩日为2024年3月25日，其红利再投资所篡改的基金份额将于2024年3月26