大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第十次教导性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-105 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林建设股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真确、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性阐扬或首要遗漏。   出奇教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性贬责要求的，弗成将所捏“大叶转债”调遣成股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，出奇提醒“大叶转债”捏有东说念主夺目在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者夺目投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建设股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 建设股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》（以下 简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过玄虚考 虑，公司董事会欢喜公司诓骗“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的酌量事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于欢喜宁波大叶园林建设股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）欢喜注册， 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》 宁波大叶园林建设股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4，760，312 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    把柄《宁波大叶园林建设股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募说明书》        （以下简称“《召募说明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往还日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东说念主对转股 不详不转股有选择权，并于转股的次日成为公司鼓舞。    （三）可转债转股价钱诊疗情况    把柄《深圳证券往还所创业板股票上市法令》等酌量章程和《召募说明书》 的酌量商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分裂召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，花呗套现当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意相连三十个往还日中至少十五 个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情 形，则在诊疗前的往还日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策划，在诊疗后的往还 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱策划。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往还日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，策划历程如下：   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的履行日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   遗弃赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”捏有东说念主。   （三）赎回形态及技术安排   （1）公司将在赎回日前每个往还日显露一次赎回教导性公告，晓示“大叶 转债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往还。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回遗弃赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商胜仗划入“大叶转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往还日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往还日可转债简称：Z 叶转债。   （四）商议形貌   商议部门：公司董事办   商议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   酌量电话：0574-62569800   酌量邮箱：zjb01@dayepower.com   四、履行适度东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 贬责东说念主员在赎回条件闲散前的六个月内往还“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件闲散前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往还所往还系统巨额交 易形貌累计减捏“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1，570，852 张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往还所往还系统巨额往还形貌累计减捏 “大叶转债”267，759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267，759 张，期末捏有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司履行适度东说念主、捏股 5%以上的鼓舞、董 事、监事、高档贬责东说念主员不存在往还“大叶转债”的情形。   五、其他需说明的事项    “大叶转债”捏有东说念左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文书。具体转股操作建议债券捏有东说念主在文书前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往还日内屡次文书的，将合并策划转股数目。可转债捏有 东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的酌量章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往还日 内以现款兑付该部分可转债票面余额绝顶所对应确当期应计利息。 文书后次一往还日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查倡导； 换公司债券的法律倡导书。   特此公告。                            宁波大叶园林建设股份有限公司                                              董事会

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