光大保德信添利30天转机捏有债券A,光大保德信添利30天转机捏有债券C: 光大保德信添利30天转机捏有债券型证券投资基金招募说明书

光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金    招募说明书 光大保德信添利 30 天转机捏有债券      型证券投资基金招募说明书        基金料理东说念主：光大保德信基金料理有限公司           基金托管东说念主：吉利银行股份有限公司 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书                          进犯提醒   基金召募苦求注册文献称号：对于准予光大保德信添利 30 天转机捏有债券 型证券投资基金注册的批复（证监许可2025967 号）   注册日历：2025 年 4 月 29 日   基金料理东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和市集出息作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应厚爱阅读本招募说明书、基 金产物汉典概要、基金合同等信息暴露文献，全面相识本基金产物的风险收益特 征，自主判断基金的投资价值，应充分洽商投资东说念主自身的风险承受能力，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂然决策，自行承担投 资风险。   本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低 于股票型基金和夹杂型基金。   本基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，包括但不限于市集风险、料理 风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、投资钞票支捏证券的风险、投资国债 期货的风险、本基金的特定风险、其他风险等等。本基金的投资鸿沟包括钞票支 捏证券，投资于钞票支捏证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险等。本基金的投资鸿沟包括国债期货，经济周期变化、市集利率波 动、缺少合约交往敌手等成分都会影响国债期货市集，因此本基金还需要承担期 货市集的系统性风险和价钱波动风险。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者 自诩”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投 资风险，由投资东说念主自行负责。   基金合同告成后，本基金对每份基金份额设定 30 天的转机运作期，每个运 作期到期日，基金份额捏有东说念主不错提议赎回或调治转出苦求。如果基金份额捏有 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被证据失败或调治转出失败，则自该运 作期到期日下一日起该基金份额参加下一个运作期；因此基金份额捏有东说念主濒临在 转机运作期内不行赎回或调治转出基金份额的风险。   当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应 步伐后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋 机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行稀罕标志，并不得办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读联系内容并温存本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   基金的过往功绩并不预示其将来理解。基金料理东说念主料理的其他基金的功绩并 不组成新基金功绩理解的保证。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或进取基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进取 50%的除外。法律 法则另有端正的除外。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                       招募说明书                        目     录 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书                 一、       弁言   本招募说明书由光大保德信基金料理有限公司依据《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》     （以下简称“《基金法》”）、                  《公开召募证券投资基金运作料理办法》                                   （以 下简称“《运作办法》”）、             《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                                  （以下 简称“《销售办法》”）、            《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》                               （以下简称“《信 息暴露办法》”）、         《证券投资基金料理公司治理准则（试行）》                            （以下简称“《治理 准则》”）、      《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理端正》                             （以下简称“《流 动性风险料理端正》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《光大 保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）偏激他联系端正编写。   本招募说明书进展了光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金的 投资方向、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策联系的沿途必要事项，投资东说念主 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金产物汉典概要。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性评释或者要害遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的汉典苦求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 联系端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应留神查阅基金合同。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                  招募说明书                   二、       释义    本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改革和补充 利 30 天转机捏有债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验修 订和补充 证券投资基金招募说明书》偏激更新 基金基金产物汉典概要》偏激更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不悉力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改革，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改革 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其往往作念出 的改革     《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                  招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》及颁布机关对其往往作念 出的改革 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的改革       《流动性风险料理端正》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理端正》及颁布机关 对其往往作念出的改革 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投汉典理办法》及联系法律法则端正使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务 国证监会端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金料理东说念主执意了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非交往过户等 料理有限公司或接受光大保德信基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机 构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面证据的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进取 3 个月 告成日；对于每份申购份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额申购证据日； 对于每份调治转入份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额调治转入证据日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇始日，指该基金份 额上一运作期到期日后的下一日 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同） 或基金份额调治转入苦求日（对调治转入份额而言，下同）后的第 30 天（如该 日为非服务日，则顺延至下一服务日），第二个运作期到期日为基金合同告成日 或基金份额申购苦求日或基金份额调治转入苦求日后的第 60 天（如该日为非工 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                招募说明书 作日，则顺延至下一服务日），依此类推 绽开日     《业务功令》：指《光大保德信基金料理有限公司绽开式基金业务功令》， 是表率基金料理东说念主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同谨守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，苦求将其捏有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调治为基金 料理东说念主料理的其他基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款模式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资模式 加上基金调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入 苦求份额总和后的余额)进取上一绽开日基金总份额的 10% 日基金总份额 30%的单个赎回苦求东说念主 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 作日基金总份额 30%的单个赎回苦求东说念主 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 款项偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额捏有东说念主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设立代码，分别揣测和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额 从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置计帐，方针在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃市集价钱且遴荐估值时代仍导致 公允价值存在要害不笃定性的钞票；                （2）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍 导致钞票价值存在要害不笃定性的钞票；                  （3）其他钞票价值存在要害不笃定性的 钞票 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 刊及《信息暴露办法》端正的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行按期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公诱导行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交往的债券等 额净值的模式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分派给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到平正对待 件 澳门终点行政区和台湾地区 资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一筹备以及麇集筹备。如将来出现经养老基金监管部 门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入待业金客户鸿沟，并按端正向中国证监会备案 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金            招募说明书                    三、     基金料理东说念主    （一）基金料理东说念主概况    称号：光大保德信基金料理有限公司    设立日历：2004 年 4 月 22 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200442 号    注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢，6 层    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼），6-7 层、10 层    法定代表东说念主：贺敬哲    注册本钱：东说念主民币 1.6 亿元    股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）捏 55%的股权            保德信投汉典理有限公司捏 45%的股权    电话：（021）80262888    传真：（021）80262468    客服电话：4008-202-888    网址：www.epf.com.cn    考虑东说念主：殷瑞皞    （二）主要东说念主员情况   王翠婷女士，董事长，中欧国际商学院工商料理硕士。曾先后履新于上海市 仪容局党校(上海市仪容电子工业职工大学)、交通银行。2004 年 3 月加入光大证 券股份有限公司，曾任公司董事会布告、董事会办公室主任、东说念主力资源总部总经 理、副总裁等职。现任光大证券股份有限公司高等众人兼本基金料理东说念主董事长。   孙昊先生，董事，上海中欧国际工商学院工商料理硕士。历任中国银行总行 /香港分行/巴黎分行/法兰克福气行任职交往员/副司理/司理，德国德累斯顿银 行香港分行的司理，荷兰交易银行香港分行的董事，PIMCO(太平洋投汉典理公司) 香港的副总裁，东方汇理钞票料理公司香港的董事，好意思国联博钞票料理公司香港 的董事总司理，好意思盛钞票料理公司上海的总司理。现任保德信投汉典理（上海） 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                                 招募说明书 有限公司董事总司理。    张伟先生，董事，香港都会大学（前身为香港公开大学）硕士，曾任德意志 银行（前身为好意思国信孚银行）亚太区副总裁，富兰克林邓普顿投资香港区负责东说念主 暨高等董事、大中华区首席践诺官兼区域负责东说念主、资深参谋人。现任保德信投资亚 洲区副主席、台湾保德信证券投资相信基金股份有限公司董事长、PGIM India Asset Management Private Limited 董事、PGIM (Hong Kong) Limited 捏牌负责东说念主。    刘晨女士，董事，中央财经大学金融学硕士。历任光大证券有限服务公司经 纪业务总部大客户服务岗，光大证券股份有限公司经纪业务总部大客户服务岗、 机构营销部客户关系岗、销售交往部基金代销岗、销售交往部销售料理部副总经 理、销售交往部销售料理部总司理、销售交往总部销售料理部总司理、销售交往 总部总司理助理/销售料理部总司理、机构业务总部总司理助理/销售料理部总经 理、钞票托管部总司理助理、钞票托管部副总司理、钞票托管部副总司理（主捏 服务），现任光大证券股份有限公司钞票托管部总司理。    张晓武先生，董事，澳门科技大学东说念主力资源料理学硕士。曾先后履新于深圳 市文武司帐师事务所、吉利保障集团公司、吉利证券有限服务公司。2010 年 11 月加入光大证券股份有限公司，历任深圳深南通衢证券营业部总司理、深圳分公 司总司理、资深业务司理。现任光大证券股份有限公司派出董事。    孔伟先生，寂然董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省 经济讼师事务所、史密夫讼师行（伦敦、香港）、外立综正当律事务所、上海市 瑛明讼师事务所。现任北京市中伦（上海）讼师事务所上海分所料理合伙东说念主/主 任。    张学勇先生，寂然董事，浙江大学国际贸易学研究生、博士学位。曾任合肥 水泥研究联想院粉磨所助理工程师，清华大学经济料理学院金融系博士后，中央 财经大学金融学院讲师、副教师、副院长、研究生院副部长/副院长、部长/院长。 现任中央财经大学金融学院博士生导师、教师、院长，中央财经大学校长助理。    王永钦先生，寂然董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学 富布赖特高等拜谒学者。曾任职山东日照纺织抽纱收支口集团公司、山东日照比 特集团出口部司理、复旦大学经济学院讲师、副教师。现任复旦大学经济学教师、 博士生导师，复旦大学金融研究院践诺院长，拔擢部长江学者特聘教师。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金            招募说明书   黄琴女士，监事长，上海财经大学高等料理东说念主职工商料理硕士。历任光大证 券有限服务公司武汉营业部客户料理部司理、经纪业务总部风险监控岗、光大证 券股份有限公司经纪业务总部风险监控岗、稽核监察部财务审计岗、稽核部总经 理助理、稽核部副总司理、稽核部总司理、风险料理部总司理、风险料理与内控 部总司理、风险料理与内控部总司理、里面审计部总司理、光大证券股份有限公 司浙江分公司总司理。现任光大证券股份有限公司里面审计部总司理。   颜微潓女士，监事，新加坡料理学院金融料理硕士。曾任富通（欧资）金融 集团亚洲区域合规总监，香港交往所上市部副总监，巴克莱投资银行（香港）合 规司理，花旗私东说念主银行合规司理，光大保德信基金料理有限公司监事（2009 年 11 月至 2019 年 4 月）。现任保德信（香港）有限公司首席合规官。   王永万先生，监事，吉林财贸学院经济料理专科学士。曾任海口司帐师事务 所审计员，海南省国际租出有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限服务公 司海口营业部、深圳营业部及南边总部财务司理，宝盈基金料理有限公司基金会 计主管，摩根士丹利华鑫基金料理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金 料理东说念主运营部总监。   王斐女士，监事，上外洋国语大学国际政事专科学士。曾任普华永说念中天会 计师事务所（稀罕普通合伙）高等审计员，中欧基金料理有限公司稽核司理。历 任本基金料理东说念主监察稽核部稽核高等司理、总监助理、副总监，现任本基金料理 东说念主监察稽核部总监。   贺敬哲先生，内蒙古大学电子系电子学与信息系统专科学士。历任内蒙古大 学电子系教师，光大证券有限服务公司中兴路营业部电脑部司理、信息时代部技 术料理司理，光大证券股份有限公司信息时代部时代料理司理、信息时代部运营 珍摄料理处副处长、信息时代部系统运行处处长、信息时代部副总司理兼系统运 行处处长、信息时代部副总司理、信用业务料理总部副总司理、钞票托管部副总 司理(主捏服务)、钞票托管部总司理。2021 年 2 月加入光大保德信基金料理有 限公司，现任本基金料理东说念主总司理兼子公司践诺董事（代任）、副总司理兼首席 运营总监、首席信息官。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                 招募说明书   董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金料理有限公司实习研究助 理、研究员，吉利钞票料理有限公司固定收益部投资司理，吉利养老保障股份有 限公司固收投资总监兼固定收益部总司理、年金投资决策委员会委员、年金另类 投资决策委员会委员、年金基金司理、专户投资司理、基本养老投资司理等。2017 年 5 月加入光大保德信基金料理有限公司，2017 年 9 月至 2019 年 3 月及 2020 年 12 月至 2024 年 4 月担任专户投资司理。现任本基金料理东说念主副总司理、首席投 资总监、固收料理总部负责东说念主。   龚俊涛先生，厦门大学硕士。历任中信实业银行深圳分行公司业务部业务经 理，大成基金料理有限公司市集部渠说念司理，朔方证券钞票料理部总监助理；2004 年 4 月至 2016 年 2 月在大成基金料理有限公司历任市集部总监助理、践诺总经 理、首席市集官；2016 年 3 月至 2017 年 3 月在光大证券钞票料理有限公司任职 钞票料理业务岗、副总司理；2017 年 3 月至 2024 年 5 月在光大证券股份有限公 司历任机构业务总部副总司理、金融产物总部总司理兼机构业务总部副总司理、 金融产物总部总司理兼机构业务总部总司理、机构业务总部总司理。2024 年 5 月 加入光大保德信基金料理有限公司，现任本基金料理东说念主副总司理兼首席市集总监。   亓磊先生，福州大学硕士。历任福州电业局职工，上海证监局副主任科员、 主任科员，富国钞票料理（上海）有限公司风险料理部负责东说念主，中银国际证券股 份有限公司内控与法律合规部副总司理（主捏服务）、风险合规料理板块负责东说念主、 合规总监兼公募基金料理业务合规负责东说念主。2025 年 3 月加入光大保德信基金管 理有限公司，现任本基金料理东说念主督察长兼董事会布告。   李怀定先生，复旦大学经济学博士学位。2007 年 7 月至 2007 年 11 月任职 华泰证券股份有限公司固定收益部；2007 年 11 月至 2009 年 7 月在光大证券股 份有限公司担任债券分析师；2009 年 7 月至 2012 年 5 月在国信证券股份有限公 司担任经济研究所高中分析师；2012 年 5 月至 2018 年 8 月在汇添富基金料理股 份有限公司历任固定收益投资部高中分析师、债券基金司理助理、债券基金司理； 个东说念主待业金投资部固收投资司理；2021 年 6 月加入光大保德信基金料理有限公 司，现任固收料理总部固收研究团队联席团队长，2021 年 7 月至 2024 年 1 月担 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金              招募说明书 任光大保德信吉鑫天真配置夹杂型证券投资基金（已清盘）的基金司理，2021 年 年按期绽开债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债按期绽开债券型发 起式证券投资基金的基金司理，2021 年 7 月至 2023 年 4 月担任光大保德信诚鑫 天真配置夹杂型证券投资基金的基金司理，2021 年 9 月至 2024 年 1 月担任光大 保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（已清盘）的基金司理，2021 年 11 月 于今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金司理，2021 年 12 月至 2023 年 3 月担任光大保德信裕鑫夹杂型证券投资基金（已清盘）的基金司理，2022 年 基金司理，2023 年 6 月于今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基 金司理，2023 年 7 月至 2024 年 7 月担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基 金的基金司理，2024 年 3 月于今担任光大保德信鼎利 90 天转机捏有债券型证券 投资基金的基金司理。   江磊先生，2016 年取得上海财经大学经济学专科的硕士学位。2011 年 7 月 至 2014 年 6 月在长信基金料理有限服务公司任职基金运营司理；2014 年 6 月加 入光大保德信基金料理有限公司，历任监察稽核司理、风险料理高等司理（负责 信用风险研究、投资研究风险料理等）、信用研究员，现任固收料理总部固收研 究团队长助理兼信用研究员、基金司理，2023 年 4 月于今担任光大保德信超短 债债券型证券投资基金的基金司理。   投资决策委员会主席：   董文卓先生，现任本基金料理东说念主副总司理、首席投资总监、固收料理总部负 责东说念主。   权益投资决策委员会委员：   房雷先生，现任本基金料理东说念主权益料理总部权益投资团队团队长、首席策略 分析师兼光大保德信动态优选天真配置夹杂型证券投资基金、光大保德信景气先 锋夹杂型证券投资基金、光大保德信产业新能源天真配置夹杂型证券投资基金、 光大保德信新机遇夹杂型证券投资基金的基金司理。   林晓凤女士，现任本基金料理东说念主权益料理总部权益投资团队副团队长兼光大 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信上风配置夹杂型证券投资 基金、光大保德信高端装备夹杂型证券投资基金、光大保德信睿盈夹杂型证券投 资基金的基金司理。   徐晓杰女士，现任本基金料理东说念主权益料理总部权益投资团队副团队长兼光大 保德信红利夹杂型证券投资基金、光大保德信健康优加夹杂型证券投资基金的基 金司理。   詹佳先生，现任本基金料理东说念主权益料理总部国际业务团队团队长兼光大保德 信先进服务业天真配置夹杂型证券投资基金、光大保德信永鑫天真配置夹杂型证 券投资基金、光大保德信行业轮动夹杂型证券投资基金、光大保德信品性生计混 合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信转换生计 夹杂型证券投资基金、光大保德信中枢钞票夹杂型证券投资基金、光大保德信汇 佳夹杂型证券投资基金的基金司理。   崔书田先生，现任本基金料理东说念主权益料理总部股票研究团队团队长兼光大保 德信中国制造 2025 天真配置夹杂型证券投资基金、光大保德信新增长夹杂型证 券投资基金、光大保德信专精特新夹杂型证券投资基金、光大保德信研究精选混 合型证券投资基金的基金司理。   固收投资决策委员会委员：   黄波先生，现任本基金料理东说念主总司理助理、固收料理总部负责东说念主、固收多策 略投资团队团队长、固收专户团队团队长兼光大保德信中高等级债券型证券投资 基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券 投资基金、光大保德信安瑞一年捏有期债券型证券投资基金、光大保德信安阳一 年捏有期夹杂型证券投资基金的基金司理。   沈荣先生，现任本基金料理东说念主固收料理总部固收低风险投资团队联席团队长 兼光大保德信货币市集基金、光大保德信添天盈五年按期绽开债券型证券投资基 金、光大保德信尊盈半年按期绽开债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊合 投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市集基 金、光大保德信耀钱包货币市集基金、光大保德信中证同行存单 AAA 指数 7 天 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 捏有期证券投资基金的基金司理。   李怀定先生，现任本基金料理东说念主固收料理总部固收研究团队联席团队长兼光 大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年按期绽开债券 型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债按期绽开债券型发起式证券投资基 金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年按期绽开债 券型发起式证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金、光大保德 信鼎利 90 天转机捏有债券型证券投资基金的基金司理。   邹强先生，现任本基金料理东说念主首席宏不雅债券策略分析师、固收料理总部固收 研究团队联席团队长兼光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安诚债 券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信中债 券投资基金、光大保德信尊利纯债一年按期绽开债券型发起式证券投资基金的基 金司理。   上述东说念主员无嫡支属关系。   （三）基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 他法律步履；   （四）基金料理东说念主的承诺 的投资方向、策略及限制全权处理本基金的投资； 暴露办法》、      《运作办法》、            《销售办法》、                  《治理准则》等法律法则，建立健全里面 旁边轨制，采取灵验措施，保证基金财产无须于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱偏激他不刚直的证券交往举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正辞谢的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、实践 旁边东说念主或者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联交往的，应当合适基金的投资方向和投资策略，撤职基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱践诺。联系交往必须事前得到基金托管东说念主的原意，并按法律 法则赐与暴露。要害关联交往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行适宜步伐后，则本基金投资不再受联系限制或按调治后的端正践诺。 措施，驻扎以下辞谢性步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其料理的不同基金财产； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担耗费；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事联系的交往举止；   （7）草率背负，不按照端正履行职责；   （8）法律法则及监管机关端正辞谢从事的其他步履。 国度联系法律、法则及行业表率，老实信用、勤苦尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违纪运筹帷幄；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）特意毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金合同当事东说念主的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的汉典中公私分明；   （5）拒却、骚扰、禁止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率背负、耗费权利，不按照端正履行职责；   （7）泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易私密，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹备等信息；泄露因职务便利获取的未公开信息、利用 该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事联系的交往举止；   （8）违犯证券/期货交往风物业务功令，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价 格，淆乱市集次第；   （9）在公开信息暴露和告白中特意含有伪善、误导、讹诈成份；   （10）其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的步履。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额 捏有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取不妥利益；   （3）不泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易私密、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹备等信息；   （4）不以任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交往。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   （五）基金料理东说念主的里面旁边轨制   里面旁边是指基金料理东说念主为防卫和化解风险，保证运筹帷幄运作合适基金料理东说念主 的发展筹备，在充分洽商表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方 法、实施操作步伐与旁边措施而形成的有机系统。   里面旁边是由为保障业务正常运作、完结既定的运筹帷幄方向、防卫运筹帷幄风险而 设立的各式里面旁边机制和一系列表率里面运作步伐、描画旁边措施和方法等制 度组成的统一全体。   里面旁边是由基金料理东说念主的董事会、料理层和职工共同实施的合理保证。基 金料理东说念主的里面旁边要达到的总体方向是：   （1）保证基金料理东说念主的运筹帷幄运作严格谨守国度联系法律法则和行业监管规 则，自发形成称职运筹帷幄、表率运作的运筹帷幄想想和运筹帷幄理念；   （2）防卫和化解运筹帷幄风险，提高运筹帷幄料理效益，确保运筹帷幄业务的稳健运行 和受托钞票的安全齐全，完结基金料理东说念主的捏续、褂讪、健康发展；   （3）确保基金、基金料理东说念主财务和其他信息真确、准确、齐全、实时；   （4）确保基金料理东说念主成为一个决策科学、运筹帷幄表率、料理高效、运作安全 的捏续、褂讪、健康发展的基金料理公司。   里面旁边的基本要素包括旁边环境、风险评估、旁边举止、信息疏浚和里面 监控。   （1）旁边环境   旁边环境是里面旁边其他要素的基础，它决定了基金料理东说念主的里面旁边基调， 并影响着基金料理东说念主里面职工的内控相识。为此，基金料理东说念主从两方面动手营造 一个好的旁边环境。最初，从“硬旁边”来看，本基金料理东说念主撤职健全的法东说念主治 理结构原则，设立了职责明确、互相制约的组织结构，各部门有明确的岗亭设立 和授权单干，操作互相寂然。其次，基金料理东说念主更稳健“软旁边”，基金料理东说念主 的料理层自在成立里面旁边和风险料理优先的理念和实行科学高效的运行模式， 培养全体职工的风险防卫相识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体职工说念 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 德表率和自身修养成立，使风险相识集合到基金料理东说念主的各个部门、各个岗亭和 各个才气。   （2）风险评估   本基金料理东说念主的风险评估和料理分三个脉络进行：一，各部门进行风险的自 我评估和分析，通过制定相应的旁边措施进行自我风险料理；二，料理层下属的 风险料理服务委员会负责风险料理服务，设定明确的风险料理方向，建立科学严 密的风险旁边评估体系，鉴别和识别基金料理东说念主表里部的要害风险，评估和分析 风险的要害性、制定相应的风险旁边决策和灵验防卫措施。风险料理服务委员会 通过按期与不按期风险评估实时防卫和化解风险；三，董事会专门委员会——风 险料理委员会负责基金料理东说念主的全面风险料理服务，监控和评价料理层的风险管 理服务，并决策要害的风险料理事项。   （3）旁边举止   本基金料理东说念主制定了各项规章轨制，通过各式防卫性的、查验性的和修正性 的旁边措施，把旁边举止集合于基金料理东说念主运筹帷幄举止的永远，尤其是强调对于基 金钞票与基金料理东说念主的钞票、不同基金的钞票和其他托福钞票实行寂然运作，分 别核算；严格岗亭分离，明确折柳各岗亭职责，明确授权旁边；对进犯业务部门 和岗亭进行了适宜的物理阻遏；制订救急应变措施，危急处理机制和步伐。   （4）信息疏浚   本基金料理东说念主建立明晰、灵验的垂直请教轨制和平行通报轨制，以确保识别、 汇集和交流联系运营举止的关节方针，使职工了解各自的服务职责和基金料理东说念主 的各项规章轨制，并建立与客户和第三方的合理交流机制。   （5）里面监控   督察长和监察稽核部负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况、公司内 部风险旁边以及公司里面旁边轨制的践诺情况，保证里面旁边轨制的落实。各部 门必须切实协助运筹帷幄料理层对日常业务料理举止和种种风险的总体旁边，并协助 惩办所出现的联系问题。按照基金料理东说念主里面旁边体系的设立，完结一线业务岗 位、各部门偏激子部门根据职责与授权鸿沟的自控与互控，确保完结里面监控活 动的全地方、多脉络的张开。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   （1）健全性原则：里面旁边应当包括基金料理东说念主的各项业务、各个部门或 机构和各级东说念主员，并集合于到决策、践诺、监督、反馈等各个才气；   （2）灵验性原则：通过科学的里面旁边妙技和方法，建立合理的里面旁边 步伐，珍摄里面旁边轨制的灵验践诺；   （3）寂然性原则：各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寂然，基金钞票、 自有钞票、其他钞票的运作应当分离；   （4）互相制约原则：部门和岗亭的设立应当权责分明、互相制衡；   （5）成本效益原则：基金料理东说念主运用科学化的运筹帷幄料理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的旁边成本达到最好的里面旁边成果。   里面旁边机制是指基金料理东说念主的组织结构偏激互相之间的制约关系。里面控 制机制是里面旁边的进犯组成，健全、合理的里面旁边机制是基金料理东说念主运筹帷幄活 动得以正常开展的进犯保证。   从功能上折柳，基金料理东说念主的里面旁边机制可分为“决策系统”、                               “践诺系统”、 “监督系统”三个方面。监督系统在各个里面旁边脉络上对决策系统和践诺系统 实施监督。   决策系统是指在基金料理东说念主运筹帷幄料理过程中领有决策权力的联系机构偏激 之间的关系。践诺系统是指具体负责将基金料理东说念主决策系统的各项决议付诸完结 的一些职能部门。   践诺系统在总司理办公会的径直引诱下，承担了公司日常运筹帷幄料理、基金投 资运作和里面料理服务。   监督系统对基金料理东说念主的决策系统、践诺系统进行全程、动态的监控，监督 的对象粉饰基金料理东说念主运筹帷幄料理的沿途内容。基金料理东说念主的监督系统从监督内容 折柳，马虎分为三个脉络：   （1）监事会——对董事、高管东说念主员的步履及董事会的决策进行监督；   （2）董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金料理东说念主的经 营举止进行监督；   （3）监察稽核部——根据总司理及督察长的安排，对基金料理东说念主的运筹帷幄活 动及各职能部门进行里面监督。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书   （1）职工自律和部门主管的监控。通盘职工上岗前必须经过岗亭培训，签 署自律承诺书，保证谨守国度的法律法则以及基金料理东说念主的各项料理轨制；保证 精湛的办事操守；保证老实信用、勤苦尽责等。基金料理东说念主的各部门主管在权限 鸿沟之内，对其料理负责的业务进行查验、监督和旁边，保证业务的开展合适国 家法律、法则、监管端正、基金料理东说念主的规章轨制，并对部门的里面旁边和风险 料理负径直服务；   （2）料理层的旁边。料理层采取各式旁边措施，料理和监督各个部门和各 项业务进行，以确保基金料理东说念主运作在灵验的旁边下。料理层对里面旁边轨制的 灵验践诺承担服务；   （3）董事会偏激专门委员会的监控和指挥。通盘职工应自发接受并配合董 事会偏激专门委员会对各项业务和服务步履的查验监督。合理的风险分析和料理 建议应予接纳，基金料理东说念主端正的风险旁边措施必须坚决践诺。董事会对里面控 制负最终服务。   督察长和监察稽核部负责对基金料理东说念主里面旁边和风险旁边的充分性、合理 性和灵验性实施寂然客不雅的查验和评价。   里面旁边轨制指表率里面旁边的一系列规章轨制和义务功令，是里面旁边的 进犯组成部分。里面旁边轨制制订的基本依据为法律法则、中国证监会偏激他主 管部门联系文献的端正。里面旁边轨制分为四个脉络：   （1）《公司端正》——指经鼓励会批准的《公司端正》，是基金料理东说念主制定 各项基本料理轨制和具体料理规章的指挥性文献；   （2）里面旁边大纲——是对《公司端正》端正的里面旁边原则的细化和展 开，是各项基本料理轨制的提要和统治；   （3）公司基本料理轨制——是基金料理东说念主在运筹帷幄料理宏不雅方面进行里面控 制的轨制依据。基本料理轨制须经董事会审议并批准后实施。基本料理轨制包括 但不限于风险料理轨制、投汉典理轨制、基金司帐核算办法、信息暴露料理办法、 监察稽核轨制、信息时代料理轨制、固有资金投资里面旁边轨制、公司财务轨制、 档案料理轨制、印记料理办法、行政料理轨制、东说念主力资源料理轨制、功绩评估考 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 核轨制、职工对外兼职料理办法、职工步履表率、规律步伐和救急情况处理与业 务连气儿轨制等；   （4）部门规章轨制以及业务进程——部门规章轨制以及业务进程是在公司 基本料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭服务、操作守则 等的具体说明。它不仅是基金料理东说念主的业务、料理、监督的需要，同期亦然幸免 服务中主不雅苟且性的灵验妙技。部门轨制及具体料理规章根据总司理办公会的决 定进行拟订、修改，经总司理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法则、 证监会端正和《公司端正》及公司基本料理轨制。   本基金料理东说念主确知建立、撑捏、完善、实施和灵验践诺风险料理和里面旁边 轨制是本基金料理东说念主董事会及料理层的服务，董事会承担最终服务。本基金料理 东说念主终点声明以上对于里面旁边的暴露真确、准确、完备，并承诺将根据市集环境 的变化和业务的发展不绝完善里面旁边轨制。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金             招募说明书                  四、       基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：吉利银行股份有限公司（以下或称“吉利银行”）   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号吉利金融中心 B 座 26 楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行银复 1987【365】号   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：11，424，894，787 元东说念主民币   存续期间：捏续运筹帷幄   吉利银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制交易银行（深圳 证券交往所简称：吉利银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于 2012 年 6 月收受合并原吉利银行并于同庚 7 月更名为吉利银行。中 国吉利保障（集团）股份有限公司偏激子公司所有捏有吉利银行 58%的股份，为 吉利银行的控股鼓励。   黄伟，男，曾任中国太平洋财险山东分公司科长，阳光财产保障公司高等主 管，中国民生银行钞票托管部市集营销中心副总司理、总司理、营销与推动中心 总司理。2021年2月26日起担任吉利银行股份有限公司钞票托办事业部副总裁（主 捏服务）。   吉利银行总行设钞票托办事业部，下设市集拓展处、转换发展处、估值核算 处、资金计帐处、筹备发展处、IT 系统支捏处、督察合规处、基金服务中心 8 个 处室，咫尺部门东说念主员为 73 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托 管业务联系职工配置王人全且从业熏陶丰富，托管部中枢料理层具备银行料理、证 券或托管业务十年以上从业熏陶。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金            招募说明书 死心 2023 年末，吉利银行股份有限公司已托管 287 只证券投资基金，净值鸿沟 所有 6，891 亿，粉饰了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF 等多种 类型的基金，满足了不同客户多元化的投资搭理需求。   （二）基金托管东说念主的里面旁边轨制   手脚基金托管东说念主，吉利银行股份有限公司严格谨守国度联系托管业务的法律 法则、行业监管要求，自发形成称职运筹帷幄、表率运作的运筹帷幄理念和运筹帷幄作风；确 保基金财产的安全齐全，确保联系信息的真确、准确、齐全、实时，保护基金份 额捏有东说念主的正当权益；确保里面旁边和风险料理体系的灵验性；防卫和化解运筹帷幄 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进运筹帷幄方向的完结。   吉利银行股份有限公司设有总行寂然一级部门钞票托办事业部，是全行钞票 托管业务的料理和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的 里面旁边和风险料理服务，具有寂然垄断监督稽核服务的权利和能力。   钞票托办事业部具备系统、完善的轨制旁边体系，建立了料理轨制、旁边制 度、岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作和班师进行；取得 基金从业经历的东说念主员合适监管要求；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制， 授权服务实行聚拢旁边，业务印记按规程督察、存放、使用，账户汉典严格督察， 制约机制严格灵验；业务操作区专门设立，阻塞料理，实施音像监控；业务信息 由专职信息暴露东说念主负责，驻扎泄密；业求完结自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生， 时代系统齐全、寂然。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和步伐   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书 作。利用行业广大使用的“钞票托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行 法律法则以及基金合同端正，对基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资鸿沟、投 资组合等情况进行监督，并按期编写基金投资运作监督请教，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务才气中，对基金料理东说念主发送 的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。   （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例旁边方针进行 例行监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金料理东说念主发出版面文告，与基金 料理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时请教中国证监会。   （2）收到基金料理东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资鸿沟、投资对象 及交往敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督请教，对各 基金投资运作的正当合规性、投资寂然性和作风权臣性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通落伍代或非时代妙技发现基金涉嫌违纪交往，电话或书面要求料理东说念主 进行解释或举证，并实时请教中国证监会。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金            招募说明书                   五、      联系服务机构    （一）直销机构    称号：光大保德信基金料理有限公司    注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢，6 层    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼），6-7 层、10 层    电话：（021）80262466、80262481    传真：（021）80262482    客服电话：4008-202-888    考虑东说念主：王颖    网址：www.epf.com.cn    （二）其他销售机构    基金料理东说念主可根据联系法律法则的要求，弃取其他合适要求的机构销售本基 金，并在基金料理东说念主网站公示。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金料理东说念主网站的公示。    （三）登记机构    称号：光大保德信基金料理有限公司    注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢，6 层    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼），6-7 层、10 层    法定代表东说念主：贺敬哲    电话：（021）80262888    传真：（021）80262483    考虑东说念主：杨静    （四）出具法律想法书的讼师事务所和承办讼师 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金            招募说明书   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   办公地址：上海浦东南路 256 号中原银行大厦 14 层   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   考虑东说念主：刘佳   承办讼师：刘佳、姜亚萍   （五）审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师   公司全称：安永华明司帐师事务所（稀罕普通合伙）   注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   办公地址：上海市世纪通衢 100 号环球金融中心 50 楼   法定代表东说念主：毛鞍宁   电话：（021）22288888   传真：（021）22280000   考虑东说念主：李乐   承办司帐师：师宇轩、李乐 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                招募说明书                六、     基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他联系端正召募，并经中国证监会 2025 年 4 月 29 日证监许可2025967 号 《对于准予光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金注册的批复》文 件注册召募。   （二）基金存续期限   不按期   （三）基金份额的类别   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取模式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基 金钞票入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取 前后端认购费或申购费，而从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 C 类基 金份额。A 类、C 类基金份额分别设立代码，分别揣测和公告种种基金份额净值 和种种基金份额累计净值。   根据基金销售情况，基金料理东说念主可在不违犯联系法律法则端正及基金合同约 定，且不毁伤已有基金份额捏有东说念主权益的前提下，不错根据市集情况在与基金托 管东说念主协商一致的情况下，在履行适宜步伐后，增多新的基金份额类别、罢手现存 基金份额类别的销售、调治现存基金份额类别、调低某类基金份额的费率水对等， 无需召开基金份额捏有东说念主大会，但调治实施前基金料理东说念主需实时公告。   投资者可自行弃取认购或申购的基金份额类别。   （四）基金类型   债券型证券投资基金   （五）基金的运作模式 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书   契约型绽开式   对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同告成日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）或基金份额调治转入证据 日（对调治转入份额而言，下同）起（即第一个运作肇始日），至基金合同告成 日或基金份额申购苦求日或基金份额调治转入苦求日后的第 30 天（即第一个运 作期到期日。如该日为非服务日，则顺延至下一服务日）止。第二个运作期指第 一个运作期到期日的次一日起，至基金合同告成日或基金份额申购苦求日或基金 份额调治转入苦求日后的第 60 天（如该日为非服务日，则顺延至下一服务日） 止。依此类推。   每个运作期到期日，基金份额捏有东说念主可提议赎回或调治转出苦求。如果基金 份额捏有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被证据失败或调治转出失败， 则自该运作期到期日下一日起该基金份额参加下一个运作期。   （六）召募安排   通过各销售机构的基金销售网点公诱导售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东说念主网站。   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   合适法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   基金料理东说念主的直销机构和其他销售机构笃定的销售网点。   上述销售机构办理绽开式基金业务的城市（网点）的具体情况和考虑方法， 请参见本基金之基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                     招募说明书   本基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币，基 金召募鸿沟限制及旁边措施详见基金份额发售公告。   （1）基金份额发售面值   本基金基金份额的运行发售面值为东说念主民币 1.00 元。   （2）认购价钱   本基金认购价钱为每份基金份额东说念主民币 1.00 元。   （3）认购用度   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金前端认购用度；C 类基金份额不收取 认购用度。   通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费率见下表：          认购金额（含认购费）            A 类基金份额认购费率   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（含认购费）            A 类基金份额认购费率   （4）认购份额的揣测   本基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。   A 类基金份额认购份额的揣测方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/A 类基金份额运行面值 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                 招募说明书    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／A 类基金份额运行面值    C 类基金份额认购份额的揣测方法如下：    认购份额＝（认购金额＋认购利息）／C 类基金份额运行面值    上述揣测结果以及基金份额均保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分 四舍五入，由此裂缝产生的收益或耗费由基金钞票承担。    例 1：某投资东说念主(非待业金客户)投资 5，000 元认购本基金 A 类基金份额，对 应费率为 0.40%，假设其认购资金的利息为 5 元，其可得到的 A 类基金份额为:    净认购金额＝5，000/（1＋0.40%）＝4，980.08 元    认购用度＝5，000－4，980.08＝19.92 元    认购份额＝（4，980.08＋5）/1.00＝4，985.08 份    即投资东说念主(非待业金客户)投资 5，000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到    例 2：某投资东说念主投资 5，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金的 利息为 5 元，其可得到的 C 类基金份额为:    认购份额＝（5，000＋5）/1.00＝5，005.00 份    即投资东说念主投资 5，000 元认购本基金 C 类基金份额，可得到 5，005.00 份 C 类 基金份额。    （1）认购时刻安排    具体认购时刻安排请见基金份额发售公告。    （2）投资东说念主认购应提交的文献和办理的手续    投资东说念主认购本基金应最初办理开户手续，开立基金账户（已开立光大保德信 基金料理有限公司基金账户的客户无需重新开户），然后办理基金认购手续。投 资东说念主在不同销售机构办理以上手续时应提交的文献请参见基金份额发售公告或 各销售机构公告。    （3）认购的模式与证据    本基金采取金额认购模式，投资东说念主须在刊行期内将足额资金存入销售机构指 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 定的账户后方可进行基金认购。基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求 一定得胜，而仅代表销售机构如实接收到认购苦求。认购的证据以登记机构确凿 认结果为准。对于认购苦求及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善行 使正当权利。待基金合同告成后，投资东说念主可到提议认购苦求的销售机构打印交往 证据单。   （4）基金的认购限制   在本基金设立召募期内，投资东说念主可至本基金除基金料理东说念主外的各销售机构的 网点认购，每次认购单笔最低名额为东说念主民币 1，000 元（含认购费），具体名额以 各销售机构的端正为准。投资东说念主也可至本基金直销机构认购，每次认购单笔最低 名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。投资东说念主在设立召募期内不错重迭认购，除每次 认购单笔最低名额限制外，基金料理东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致单 一投资者捏有基金份额的比例达到或者进取 50%，或者变相侧目 50%聚拢度的情 形时，基金料理东说念主有权拒却该等沿途或部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额数 以基金合同告成后登记机构的证据结果为准。屡次认购的，按单笔认购金额对应 的费率档次分别计费。认购苦求仍是销售机构受理，则不可拆除。   基金料理东说念主可根据市集情况，调治认购金额的数目限制，基金料理东说念主必须在 调治实施前依照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介刊登公告。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 东说念主不得动用。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书              七、    基金合同的告成      （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资请教之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主理理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同告成；不然基金合同不告成。基金料理东说念主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同告成事宜赐与公告。基金料理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得 动用。      （二）基金合同不行告成时召募资金的处理模式   如果召募期限届满，未满足基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列服务： 期活期进款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      （三）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票鸿沟   基金合同告成后，连气儿 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期请教中赐与暴露； 连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监 会请教并提议惩办决策，如捏续运作、调治运作模式、与其他基金合并或者停止 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金   招募说明书   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书            八、    基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本招募说明 书第五部分或其他联系公告。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物 或按销售机构提供的其他模式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时刻   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金份额 的赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交往日的交往 时刻，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂 停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券或期货交往市集、证券或期货交往所交往 时刻变更或其他稀罕情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相 应的调治，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   基金料理东说念主可依据实践情况照章决定本基金动手办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购动手公告中端正。   基金份额每个运作期到期日，基金份额捏有东说念主方可就该基金份额提议赎回申 请。基金料理东说念主在自基金合同告成之日后的第 30 天（如该日为非服务日，则顺 延至下一服务日）起动手办理赎回，具体业务办理时刻在赎回动手公告中端正。   在笃定申购动手与赎回动手时刻后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介上公告申购与赎回的动手时刻。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购或调治转入申 请且登记机构证据接受的，其基金份额申购价钱为下一绽开日基金份额申购的价 格。投资东说念主在运作期到期日业务办理时刻结果后或在运作期到期日之外的日历和 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 时刻提议赎回或调治转出苦求的，视为无效苦求。   （三）申购与赎回的数额限制 金份额赎回，但某笔赎回导致单个交往账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部 分基金份额将由登记机构发起强制赎回； 但本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或进取基金份额总和的 50%（在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进取 50%的除外）； 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险旁边的需要，可采取上述措施对基金鸿沟赐与控 制。具体见基金料理东说念主联系公告； 和赎回份额的数目限制，或新增基金鸿沟旁边。基金料理东说念主必须在调治实施前依 照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后揣测的种种基金份 额净值为基准进行揣测； 轨则赎回； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金料理东说念主可在不违犯法律法则端正，且对基金份额捏有东说念主利益无本质性不 利影响的情况下，对上述原则进行调治。基金料理东说念主必须在新功令动手实施前依 照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   （五）申购与赎回的步伐   投资东说念主必须根据销售机构端正的步伐，在绽开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额委用申购款项，若申购资金在端正时刻内 未全额到账则申购不成立。投资东说念主委用申购款项，申购成立；基金份额登记机构 证据基金份额时，申购告成。   基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求告成后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内将 赎回款项划往基金份额捏有东说念主账户。遇证券或期货交往所或交往市集数据传输延 迟、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所 能旁边的成分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个工 作日划出。在发生广大赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。   基金料理东说念主应以交往时刻结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日手脚申购 或赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他模式查询苦求的证据情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表 销售机构如实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于申购、赎回苦求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善垄断正当权利。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                     招募说明书 对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，对上述业务办理时刻进行调 整，但须在调治实施前依照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购用度；C 类基金份额不收取 申购用度。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：          申购金额（含申购费）            A 类基金份额申购费率   其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：          申购金额（含申购费）            A 类基金份额申购费率 应于新的费率或收费模式实施日前依照《信息暴露办法》的联系端正在端正媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率撤职联系法律法则以及 监管部门、自律功令的端正。 有东说念主利益无本质性不利影响的情形下，根据市集情况制定基金促销筹备，按期或 不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按联系监管部门要求履行必 要手续后，基金料理东说念主不错适宜调低基金销售费率。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金               招募说明书    （七）申购与赎回的数额和价钱    申购份额余额的处理模式：申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类的基 金份额净值，灵验份额单元为份，上述揣测结果均按四舍五入方法，保留到极少 点后 2 位，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。    赎回金额的处理模式：赎回金额为按实践证据的灵验赎回份额乘以当日该类 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述揣测结果均按四舍五 入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，揣测公式如下：    （1）A类基金份额的申购份额揣测    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）C 类基金份额的申购份额揣测    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例 3：某投资东说念主（非待业金客户）在 T 日投资 5，000.00 元申购本基金 A 类 基金份额，对应费率为 0.40%，申购当日的 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则 其可得到的 A 类基金份额为:    净申购金额＝5，000/（1+0.40%）＝4，980.08 元    申购用度＝5，000－4，980.08＝19.92 元    申购份额＝4，980.08/1.2000＝4，150.07 份    即投资东说念主（非待业金客户）T 日投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份额，可 得到 4，150.07 份 A 类基金份额。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                  招募说明书   例 4：某投资东说念主在 T 日投资 5，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，申购当 日的 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到的 C 类基金份额为:   申购份额＝5，000.00/1.2000＝4，166.67 份   即投资东说念主 T 日投资 5，000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 4，166.67 份 C 类基金份额。   基金赎回金额揣测公式如下：   赎回金额＝赎回份额×赎回价钱   例 5：假设某投资者在 T 日赎回 10，000 份本基金 A/C 类基金份额，捏有期 限 30 天，该日 A/C 类基金份额净值为 1.1500 元，则其取得的赎回金额揣测如 下：   赎回金额＝10，000×1.1500＝11，500.00 元   即投资者 T 日赎回 10，000 份本基金 A/C 类基金份额，捏有期限 30 天，该日 A/C 类基金份额净值为 1.1500 元，赎回金额为 11，500.00 元。   本基金A类基金份额和C类基金份额单独设立代码，分别揣测和公告种种基金 份额净值和种种基金份额累计净值。本基金种种基金份额净值的揣测，均保留到 极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。 T日的种种基金份额净值在今日收市后揣测，并按基金合同的约定公告。遇稀罕 情况，经履行适宜步伐，不错适宜延长揣测或公告。   基金份额净值揣测公式为：   T日某类基金份额净值=T日该类基金钞票净值/T日该类基金份额总和。      （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 基金钞票净值。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 证据后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者进取50%，或者变相侧目50%聚拢度的情形。 金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总鸿沟上限的。   发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据联系端正在端正媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购款项本金 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的 办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 基金钞票净值。 商证据后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金料理 东说念主应按端正报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给 赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同 的联系要求处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理 部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办 理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情形导致相应基金份额在运 作期到期日无法办理赎回的，基金料理东说念主有权相应顺延。   （十）广大赎回的情形及处理模式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份额 总和后的余额)进取前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了广大赎回。   当基金出现广大赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景色决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有能力支付投资东说念主的沿途赎回苦求时， 按正常赎回步伐践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有迤逦或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的， 将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到沿途赎回为止；弃取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被拆除。宽限的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础揣测赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东说念主未 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生广大赎回，在单个基金份额捏有东说念主进取基金总份额 30% 以上（“大额赎回苦求东说念主”）的赎回苦求的情形下，基金料理东说念主不错宽限办理赎回 苦求。基金料理东说念主应当按照保护其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）利益的原 则，优先证据小额赎回苦求东说念主的赎回苦求。具体为：如小额赎回苦求东说念主的赎回申 请在当日被沿途证据，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总 份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求的鸿沟内对该等大额赎回苦求东说念主的赎 回苦求按比例证据，对该等大额赎回苦求东说念主当日未予证据的部分宽限办理。宽限 的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基 金份额净值为基础揣测赎回金额，依此类推，直至沿途赎回。如小额赎回苦求东说念主 的赎回苦求在当日未被沿途证据，则对沿途未证据的赎回苦求（含小额赎回苦求 东说念主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的沿途赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具 体步伐，按照前述端正的宽限赎回或取消赎回的模式办理。基金料理东说念主应当对延 期办理赎回苦求的事宜在端正媒介上刊登公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生广大赎回，如基金料理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错降速支付 赎回款项，但不得进取 20 个服务日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述广大赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他模式在 3 个交往日内文告基金份额捏有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日种种基金份额的基金 份额净值。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书 照《信息暴露办法》的联系端正，在端正媒介上刊登重新绽开申购或赎回的公告； 也不错根据实践情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时刻，届时不再另 行发布重新绽开的公告。   （十二）基金调治   基金料理东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金转 换业务（含本基金不同份额类别间调治），基金调治不错收取一定的调治费，相 关功令由基金料理东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提 前见知基金托管东说念主与联系机构。   （十三）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会招供的交往风物或者交往模式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交往过户以及登记机构招供、合适法律法则的其他非交往过户，或者 按照联系法律法则或国度有权机关要求的模式进行处理的步履。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主，或者按 照联系法律法则或国度有权机关要求的模式进行处理。   剿袭是指基金份额捏有东说念主死亡，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据告成司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系汉典，对于合适条件的非交往过户苦求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的法度收费。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书   （十五）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的法度收取转托管费。   （十六）按期定额投资筹备   基金料理东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资筹备，具体功令由基金料理东说念主另 行端正。投资东说念主在办理按期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所端正的按期定 额投资筹备最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分派，法律法则另有端正的除外。   如联系法律法则允许基金料理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东说念主将在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，制定和实施 相应的业务功令。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或联系公告。   （十九）在不违犯联系法律法则端正和基金合同约定且对基金份额捏有东说念主 利益无本质性不利影响的前提下，基金料理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎 回以及联系业务的安排进行补充和调治并提前公告，无需召开基金份额捏有东说念主 大会审议。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书                九、   基金的投资      （一）投资方向   本基金在严格旁边风险的前提下，通过积极主动的投汉典理，致力取得突出 功绩比拟基准的投资请教，完结基金钞票的耐久稳健升值。      （二）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融用具，包括债券（包括国债、地 方政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、公诱导行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分）、 钞票支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、国债期货以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的联系端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离交往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适宜 步伐后，不错将其纳入投资鸿沟，其投资比例撤职届时灵验的法律法则和联系规 定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金钞票的 80%。每个交往 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保捏不低于基金钞票 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金料理东说念主在履行 适宜步伐后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。      （三）投资策略   本基金将密切温存债券市集的运行景色与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 景色和金融市集运行趋势，从上至下决定类属钞票配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，长远挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属钞票配置策略、利率策略、信用策略（含钞票支捏证券投资策略）、期限 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 结构配置策略、个券弃取策略、国债期货投资策略等。   不同类属的券种，由于受到不同的成分影响，在收益率变化及利差变化上表 现出较着不同的互异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，概述分析收益率水 平、利息支付模式、市集偏好及流动性等成分，合理配置并动态调治不同类属资 产的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求景色 变化趋势及结构，谄谀对财政计谋、货币计谋等宏不雅经济计谋取向的研判，从而 展望出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，谄谀期限利差与凸度概述分析， 制定出具体的利率策略。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发券主体的运筹帷幄景色、财务方针等情 况，对其信用风险进行评估，以此手脚个券弃取的基本依据。本基金投资的信用 债（包括钞票支捏证券，下同）的信用评级不低于 AA+，其中本基金投资于 AA+ 级的比例所有不进取信用债钞票的 50%，投资于 AAA 级的比例所有不低于信用债 钞票的 50%。   因证券/期货市集波动、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金不 合适以上比例限制的，基金料理东说念主不主动新增投资。如因评级下调不悦足上述要 求的，将在评级请教发布之日起 3 个月内进行调治。上述评级为债项评级，短期 融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级，本基金投资 的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将概述参考国内照章成立 并领有证券评级禀赋的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管 理东说念主证据为准）。如本基金投资的信用债出现团结时刻多家评级机构出具的信用 评级不一致，或莫得对应信用评级的情况，基金料理东说念主将谄谀里面信用评级功令 进行寂然判断与认定。本基金对信用债的信用评级以基金料理东说念主的判断与认定结 果为准。   本基金对债券市集收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析时代，预 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 测收益率期限结构的变化模式，确按期限结构配置策略以及各期限固定收益品种 的配置比例，以达到预期投资收益最大化的方针。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究进程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金时代面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和交往策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相等套 的研究决策体系，临了形成具体的投资策略。   本基金将按照联系法律法则的端正，根据风险料理原则，以套期保值为方针， 谄谀对宏不雅经济步地和计谋趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国 债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进 行追踪监控，在追求基金钞票安全的基础上进行国债期货投资。   （四）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80％；   （2）每个交往日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基 金捏有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金钞票净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的沿途基金捏有一家公司刊行的证券，不进取该证 券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得进取 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得进取基金钞票净值的   （7）本基金捏有的团结(指团结信用级别)钞票支捏证券的比例，不得进取 该钞票支捏证券鸿沟的 10％； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金          招募说明书   （8）本基金料理东说念主料理的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得进取其种种钞票支捏证券所有鸿沟的 10％；   （9）本基金的基金钞票总值不得进取基金钞票净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得进取基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的成分致 使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保捏一致；   （12）本基金若参与国债期货交往的，需谨守下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得进取上一交往日基金钞票净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有（轧差揣测）应当合适基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   （13）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （10）、             （11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述端正投 资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会端正的特 殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 动手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 履行适宜步伐后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的端正为准。   为珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱偏激他不刚直的证券交往举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正辞谢的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、实践 旁边东说念主或者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联交往的，应当合适基金的投资方向和投资策略，撤职基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱践诺。联系交往必须事前得到基金托管东说念主的原意，并按法律 法则赐与暴露。要害关联交往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行适宜步伐后，则本基金投资不再受联系限制或按调治后的端正践诺。   （五）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债概述全价（总值）指数收益率×80%+东说念主民币 活期进款利率(税后)×20%。   功绩比拟基准登科的情理为：中债概述全价（总值）指数由中央国债登记结 算有限公司编制，该指数旨在概述响应债券全市集全体价钱和投资请教情况。指 数涵盖了我国银行间市集和交往所市集，成份债券包括国债、央行单据、金融债、 企业债券等简直通盘债券种类，具有宽泛的市集代表性，大要响应债券市集总体 走势。   如果上述基准指数罢手揣测编制或更更称号，或者今后法律法则发生变化， 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书 又或者证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本 基金时，则本基金料理东说念主将视情况经与本基金托管东说念主协商原意后变更功绩比拟基 准并实时公告，但不需要召开基金份额捏有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型 基金和夹杂型基金。   （七）基金料理东说念主代表基金垄断联系权利的处理原则及方法 额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并贪图司帐师事 务所想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书               十、    基金的财产   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、表汗漫文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账 户相寂然。   （四）基金财产的督察和刑事服务   本基金财产寂然于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同的端正刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书                十一、   基金钞票的估值      （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货交往风物的交往日以及国度法律 法则端正需要对外暴露基金净值的非交往日。      （二）估值对象   基金所领有的债券、钞票支捏证券、国债期货合约和银行进款本息、应收款 项偏激他投资等钞票及欠债。      （三）估值原则   基金料理东说念主在笃定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门联系端正。 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的要害事件的，应遴荐最近交往日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近交往日的报价不行真确响应公允价值的，搪塞报价进行调治，笃定公允价 值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时代中洽商不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如果该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值时代中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大量捏有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支捏的估值时代笃定公允价值。遴荐估值时代笃定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 使潜在估值调治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调治并笃定公允价值。      （四）估值方法   （1）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外）， 登科估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外）， 登科估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推 荐估值净价进行估值；   （3）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值时代笃定公允价值。 交往所市集挂牌转让的钞票支捏证券，遴荐估值时代笃定公允价值；   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调治以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应遴荐在当前情况下 适用何况有有余可利用数据和其他信息支捏的估值时代笃定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值 净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，垄断回售权的，在回售登记日 至实践收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全 价或推选估值全价，同期应充分洽商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响； 回售登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的 变动的情况下，遴荐估值时代笃定公允价值。 值。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 价估值；采取的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，遴荐估值时代笃定 公允价值。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要害变化的，遴荐最近交往日结算 价估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东说念主不错遴荐舞动订价机制， 以确保基金估值的平正性。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的端正或者未能充分珍摄基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法则，外汇平台基金钞票净值揣测和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的揣测结果按端正对外赐与公布。   （五）估值步伐 净值除以当日该类基金份额的余额数目揣测，均精准到 0.0001 元，极少点后第 额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主于每个服务日揣测基金钞票净值及种种基金份额净值，并按端正 公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金钞票估值后， 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按端正对外公布。   （六）估值空幻的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适宜、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值空幻时，视为该类基金份额净值空幻。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值空幻，导致其他当事东说念主遭受耗费的，邪恶 的服务东说念主应当对由于该估值空幻遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直耗费按下 述“估值空幻处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值空幻的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据揣测差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值空幻已发生，但尚未给当事东说念主形成耗费机，估值空幻服务方应及 时协作各方，实时进行更正，因更正估值空幻发生的用度由估值空幻服务方承担； 由于估值空幻服务方未实时更正已产生的估值空幻，给当事东说念主形成耗费的，由估 值空幻服务方对径直耗费承担补偿服务；若估值空幻服务方已经积极协作，何况 有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值空幻服务方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值空幻已得 到更正。   （2）估值空幻的服务方春联系当事东说念主的径直耗费负责，分歧迤逦耗费负责， 何况仅对估值空幻的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值空幻而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值空幻服务方仍搪塞估值空幻负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益耗费(“受损方”)，则估值空幻责 任方应补偿受损方的耗费，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得不妥得利确当 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 事东说念主享有要求委用不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不妥 得利返还的总和进取其实践耗费的差额部分支付给估值空幻服务方。   （4）估值空幻调治遴荐尽量规复至假设未发生估值空幻的正确情形的模式。   估值空幻被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值空幻发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值空幻发生 的原因笃定估值空幻的服务方；   （2）根据估值空幻处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值空幻形成的耗费 进行评估；   （3）根据估值空幻处理原则或当事东说念主协商的方法由估值空幻的服务方进行 更正和补偿耗费；   （4）根据估值空幻处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值空幻的更正向联系当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值揣测出现空幻时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎耗费进一步扩大。   （2）空幻偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；空幻偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利 益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 商证据后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金料理东说念主负责揣测，基金托管东说念主负责 进行复核。基金料理东说念主应于每个绽开日交往结果后揣测当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值揣测结果复核证据后发 送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按端正对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。   （十）稀罕情况的处理 差不手脚基金钞票估值空幻处理。 估值基准服务机构、进款银行品级三方机构发送的数据空幻、遗漏或国度司帐政 策变更、市集功令变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托 管东说念主固然已经采取必要、适宜、合理的措施进行查验，可是未能发现该空幻的， 由此形成的基金钞票估值空幻，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务。但基金 料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除或松开由此形成的影响。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书              十二、   基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 另有端正的除外； 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付模式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。料理费的揣测 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的模式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的揣测 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金          招募说明书 方法如下：   I＝E×0.05%÷当年天数   I 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的模式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   销售服务费可用于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏有东说念主服务等各项费 用。本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日基金钞票净值的   S=E×0.20%÷当年天数   S 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的模式于次月前 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应协 议端正，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的容颜   下列用度不列入基金用度： 基金财产的耗费； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 目。      （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正或联系公告。      （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的端正代扣代缴。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书              十三、   基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同告成不悦 3 个月可不进行收 益分派； 金红利或将现金红利按除权日除权后的种种基金份额净值自动转为相应类别的 基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派模式是现金分成； 因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保捏一致； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 不同。本基金团结类别的每一基金份额享有同中分派权；   在不违犯法律法则及基金合同约定，并对基金份额捏有东说念主利益无本质不利 影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分派原则和支付模式进行调治，不需召 开基金份额捏有东说念主大会。   (四)收益分派决策   基金收益分派决策中应载明死心收益分派基准日的可供分派利润、基金收 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派模式等内容。   (五)收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 暴露办法》的端正在端正媒介公告。   (六)基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东说念主自行 承担。当基金份额捏有东说念主的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为团结类别的 基金份额。红利再投资的揣测方法，依照《业务功令》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的端正或联系公告。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金             招募说明书             十四、   基金的司帐与审计   （一）基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：如果基金合同告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 司帐核算，按照联系端正编制基金司帐报表； 并以书面模式证据。   （二）基金的年度审计 共和国证券法》端正的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息暴露办法》的端正在端正媒介公告。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书              十五、   基金的信息暴露      （一）本基金的信息暴露应合适《基金法》、                         《运作办法》、                               《信息暴露办法》、 《流动性风险料理端正》、基金合同偏激他联系端正。联系法律法则对于信息披 露的端正发生变化时，本基金从其最新端正。      （二）信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组 织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予暴露的基金信 息通过合适中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息暴露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”，包括基金料理东说念主网站、 基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介暴露，并保证基金投资 者大要按照基金合同约定的时刻和模式查阅或者复制公开暴露的信息汉典。      （三）本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：      （四）本基金公开暴露的信息应遴荐中语文本。如同期遴荐外文文本的，基 金信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 文文本为准。   本基金公开暴露的信息遴荐阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份 额捏有东说念主大会召开的功令及具体步伐，说明基金产物的特点等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产督察及基金 运作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。   （3）基金招募说明书应当最大限制地暴露影响基金投资者决策的沿途事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。   （4）基金产物汉典概要是基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。基金料理东说念主应当依照法律法则和中国证监会的端正编制、 暴露与更新基金产物汉典概要。   基金合同告成后，基金招募说明书、基金产物汉典概要的信息发生要害变更 的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金产物汉典概要， 并登载在端正网站上，其中基金产物汉典概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点。其他情况下，基金料理东说念主至少每年更新一次基金招募说明书、基金产 品汉典概要。基金停止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书、基金产物 汉典概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的 3 日 前，将基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在端正报刊上，将 基金招募说明书、基金产物汉典概要、基金合同和基金托管条约登载在端正网站 上，其中基金产物汉典概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在端正网站上。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正报刊和端正网站 上登载基金合同告成公告。   基金合同告成后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至 少每周在端正网站暴露一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露绽开日的种种基 金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站暴露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的揣测模式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度请教，将年 度请教登载在端正网站上，并将年度请教提醒性公告登载在端正报刊上。基金年 度请教中的财务司帐请教应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师 事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期请教，将 中期请教登载在端正网站上，并将中期请教提醒性公告登载在端正报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度请教， 将季度请教登载在端正网站上，并将季度请教提醒性公告登载在端正报刊上。   基金合同告成不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度请教、中期报 告或者年度请教。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   如请教期内出现单一投资者捏有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期请教“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下暴露该投资者的类别、请教期末捏有份额及占比、请教 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的稀罕情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度请教和中期请教中暴露基金组合股产情况偏激 流动性风险分析等。   本基金发生要害事件，联系信息暴露义务东说念主应当依照《信息暴露办法》的规 定编制临时请教书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件：   （1） 基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2） 基金合同停止、基金计帐；   （3） 调治基金运作模式、基金合并；   （4） 更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5） 基金料理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6） 基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7） 基金料理东说念主变更捏有百分之五以上股权的鼓励、基金料理东说念主的实践 旁边东说念主变更；   （8） 基金召募期延长或提前结果召募；   （9） 基金料理东说念主的高等料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管 部门负责东说念主发生变动；   （10） 基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更进取百分之五十，基金料理 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百 分之三十；   （11） 波及基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12） 基金料理东说念主或其高等料理东说念主员、基金司理因基金料理业务联系步履 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 受到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务联系步履受到要害行政处罚、刑事处罚；   （13） 基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股 东、实践旁边东说念主或者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14） 基金收益分派事项；   （15） 基金料理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 法度、计提模式和费率发生变更；   （16） 任一类基金份额净值估值空幻达该类基金份额净值百分之零点五；   （17） 本基金动手办理申购、赎回；   （18） 本基金发生广大赎回并宽限办理；   （19） 本基金连气儿发生广大赎回并暂停接受赎回苦求或降速支付赎回款项；   （20） 本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （21） 调治基金份额类别设立；   （22） 发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等要害事 项时；   （23） 基金料理东说念主遴荐舞动订价机制进行估值；   （24） 基金推出新业务或服务；   （25） 基金信息暴露义务东说念主觉得可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东说念主权益的，联系信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开知道。   基金合同出现停止情形的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐请教。基金财产计帐小组应当将计帐请教登载在端正 网站上，并将计帐请教提醒性公告登载在端正报刊上。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金料理东说念主应在基金年度请教及中期请教中暴露其捏有的钞票支捏证券总 额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和请教期内通盘的钞票支捏证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度请教中暴露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏 证券市值占基金净钞票的比例和请教期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票支捏证券明细。   基金料理东说念主应在季度请教、中期请教、年度请教等按期请教和招募说明书（更 新）等文献中暴露国债期货交往情况，包括交往计谋、捏仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交往计谋和交往方向等。   本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的端正进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息暴露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露料理轨制，指定专门部门及 高等料理东说念主员负责料理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 暴露内容与格式准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的端正和基金合同的约定， 对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期请教、更新的招募说明书、基金产物汉典概要、基金计帐请教等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中弃取一家报刊暴露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证联系报送信息的真确、准确、齐全、实时。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介暴露信息，可是其他全球媒介不得早于端正媒介暴露信息，何况 在不同媒介上暴露团结信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息暴露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律功令的联系端正。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计请教、法律想法书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同停止后 10 年。      （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延长基金信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长暴露基金联系信 息：      （九）本基金信息暴露事项以法律法则端正及本章简约定的内容为准。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书                十六、   侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和步伐   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额捏有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并贪图司帐 师事务所想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法则端正 的时刻内聘任侧袋机制启用日发表想法且合适《中华东说念主民共和国证券法》端正 的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计想法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋 账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于 主袋账户份额。广大赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求进取前一 绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金料理东说念主揣测各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需洽商主袋账户 钞票。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因钞票流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操 作。      （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户钞票进行估 值并暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账 户的司帐核算应合适《企业司帐准则》的联系要求。   当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，基金料理东说念主应按照《流 动性风险料理端正》的联系要求，采取暂停基金估值等联系措施。      （五）实施侧袋账户期间的基金用度 务费按主袋账户基金钞票净值手脚基数计提。 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取基金料理费。      （六）侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、规复交往等模式规复流动性后，基金料理东说念主应 当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采取将特定钞票赐与处置变现等模式， 实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户钞票是否沿途完成变现，基金料理东说念主都应 当实时向侧袋账户沿途份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票 无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户钞票沿途完成变现并停止侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘任合适 《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计想法。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定钞票、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要害影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步伐、特定钞票流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等进犯信息。   处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额捏有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等进犯信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按 照联系法律法则要求实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分端正的基金净值信息 暴露模式和频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停暴露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金按期请教中暴露请教期内侧袋账 户联系信息，基金按期请教中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度请教进行审计时，搪塞请教期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度请教暴露等发表审计想法。   （八）本部分对于侧袋机制的联系端正，但凡径直援用法律法则或监管规 则的部分，如将来法律法则或监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，或将 来法律法则或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步端正的 ，基金料理东说念主经与 基金托管东说念主协商一致并履行适宜步伐后，在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不 利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有 东说念主大会审议。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书                十七、   风险揭示   （一）投资于本基金的风险   本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的功绩。因此，宏不雅 和微不雅经济成分、国度计谋、市集变动、行业的变化、投资东说念主风险收益偏好和市 场流动进度等影响证券市集的各式成分将影响到本基金功绩，从而产生市集风险， 这种风险主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及公司的盈利水平 也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行业的走势。   （2）计谋风险   因国度的各项计谋，如财政计谋、货币计谋、产业计谋、地区发展计谋等发 生变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风险。   （3）利率风险   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基 金功绩。利率风险是债券投资所濒临的主要风险。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不大要完结刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候， 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般觉得：国债的信 用风险不错视为零，而其他证券的信用风险可根据专科机构的信用评级笃定。当 证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金钞票。   （5）再投资风险   再投资取得的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利 率水温存再投资的策略。将来市集利率的变化可能会引起再投资收益的不笃定性 并可能影响到基金投资策略的班师实施。   （6）购买力风险   基金捏有东说念主收益将主要通过现金体式来分派，而现金可能因为通货膨大成分 而使其购买力下落。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书   本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、妙技和时代等成分，而影响基金收 益水平。这种风险可能表咫尺基金全体的投资组合料理上，举例钞票配置、类属 配置不行达到预期收益方向；也可能表咫尺个券的弃取不行合适本基金的投资风 格和投资方向等。   流动性风险是指因证券市集交往量不及，导致证券不行赶快、低成土产货变现 的风险。流动性风险还包括基金出现广大赎回，致使莫得有余的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券/期货交往所、宇宙银行间债券市集等流动性 较好的表率型交往风物，主要投资对象为具有精湛流动性的金融用具（包括国内 照章刊行或上市的债券和货币市集用具等），同期本基金基于散布投资的原则在 行业和个券方面未有高聚拢度的特征，概述评估在正常市集环境下本基金的流动 性风险适中。   （3）广大赎回情形下的流动性风险料理措施   基金出现广大赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景色或 广大赎回份额占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。同期，若本基 金发生广大赎回，在出现单个基金份额捏有东说念主进取前一服务日基金总份额 30%以 上（“大额赎回苦求东说念主”）的赎回苦求的情形下，基金料理东说念主不错宽限办理赎回申 请。基金料理东说念主应当按照保护其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）利益的原则， 优先证据小额赎回苦求东说念主的赎回苦求。具体为：如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在 当日被沿途证据，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额 的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求的鸿沟内对该等大额赎回苦求东说念主的赎回申 请按比例证据，对该等大额赎回苦求东说念主当日未予证据的部分宽限办理。宽限的赎 回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 额净值为基础揣测赎回金额，依此类推，直至沿途赎回。如小额赎回苦求东说念主的赎 回苦求在当日未被沿途证据，则对沿途未证据的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的 其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的沿途赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体程 序，按照第八章端正的宽限赎回或取消赎回的模式办理。基金料理东说念主应当对宽限 办理赎回苦求的事宜在端正媒介上刊登公告。   （4）实施备用的流动性风险料理用具的情形、步伐及对投资者的潜在影响   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，概述运用种种流动性风险料理用具，对赎回申 请等进行限度调治，手脚特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的支持措施，包 括但不限于：   上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 广大赎回的情形及处理模式”的联系内容。   上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”的联系内容。   当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停基金估值，并采取降速支付赎回款项或暂停接受基金 申购赎回苦求的措施。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主可遴荐舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性，具体处理原则与操作表率撤职联系法律法则以及监管部门、 自律功令端正。   具体措施详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节的联系内容。   本基金实施侧袋机制，可能存在的风险，包括但不限于：   （1）本基金若启用侧袋机制，原有账户的份额捏有东说念主将会濒临部分钞票（即 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 分离至侧袋账户的特定钞票）的钞票价值无法得到实时灵验的评估，以及无法及 时赎回的风险。   （2）侧袋账户的钞票价值存在大幅贬值致使完好意思丧失的风险；在未完好意思处 置变现之前，侧袋账户钞票的可变现价值存在要害的不笃定性；在侧袋账户钞票 将完好意思处置变现之后，侧袋账户份额捏有东说念主将取得对应的款项，将面对再投资的 问题，不再陆续如原有账户一样享受投资带来的保值升值契机。   （3）本基金若启用侧袋机制，则主袋账户的投资组合可能存在因基金合同 约定的投资运作方针和基金功绩方针的不竭而带来调治，进而引起基金实践耗费 或减少盈利契机的风险。   本基金的投资鸿沟包括钞票支捏证券，投资于钞票支捏证券的风险主要包括 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体毁约 的风险，是钞票支捏证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得 钞票支捏证券价钱和利息产生波动，从而影响到基金功绩。流动性风险是由于资 产支捏证券交往不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致 的收益率下落的风险。   本基金的投资鸿沟包括国债期货，经济周期变化、市集利率波动、缺少合约 交往敌手等成分都会影响国债期货市集，因此本基金还需要承担期货市集的系统 性风险和价钱波动风险。   （1）基金份额捏有东说念主不行实时赎回基金份额的风险   基金合同告成后，本基金对于每份基金份额设立 30 天的转机运作期，每个 运作期到期日，基金份额捏有东说念主不错提议赎回或调治转出苦求。如果基金份额捏 有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被证据失败或调治转出失败，则自该 运作期到期日下一日起该基金份额参加下一个运作期；因此基金份额捏有东说念主濒临 在转机运作期内不行赎回或调治转出基金份额的风险。   （2）本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%， 因此，本基金需要承担债券市集的系统性风险，固然本基金主要投资于信用评级 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金      招募说明书 较高的债券品种，但无法完好意思排除因个别债券毁约所形成的信用风险。   （1）时代风险   当揣测机、通信系统、交往采集等时代保障系统或信息采集支捏出现很是情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限露分娩生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。   （2）大额申购/赎回风险   本基金是绽开式基金，基金鸿沟将跟着投资东说念主对基金单元的申购与赎回而不 断变化，要是由于投资东说念主的连气儿大量申购而导致基金料理东说念主在短期内被迫捏有大 量现金；或由于基金份额捏有东说念主的连气儿大量赎回而导致基金料理东说念主被迫抛售所捏 有的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金钞票净值受到不利影响。   （3）顺延或暂停赎回风险   因为市集剧烈波动或其他原因而连气儿出现广大赎回，并导致基金料理东说念主的现 金支付出现迤逦，基金份额捏有东说念主在赎回基金单元时，可能会遭受部分顺延赎回 或暂停赎回等风险。   （4）资金前端旁边风险   根据证券交往资金前端风险旁边联系业务功令，中登公司和证券交往所对交 易参与东说念主的证券交往资金进行前端额度旁边，由于践诺、调治、暂停该旁边，或 该旁边出现很是等，可能影响交往的正常进行或者导致投资者东说念主的利益受到影响。   （5）其他风险   战役、当然灾害等不可抗力可能导致基金钞票有遭受耗费的风险，以及证券 市集、基金料理东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法正常服务，从而产生影响 基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。   （二）声明 须自行承担投资风险。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 理销售，可是，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者 背书，销售机构并不行保证其收益或本金安全。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书       十八、   基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主原意后变更并公告。 议告成后依照《信息暴露办法》的端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系步伐后，基金合同应当停止： 基金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同停止情形出当前，由基金财产计帐小组统仍是受基金财产； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请教；   （5）聘任司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 请教出具法律想法书；   （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐请教经合适《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法则或监 管功令另有端正的从其端正。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金           招募说明书             十九、   基金合同的内容撮要      （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主的权利与义务      （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金料理东说念主的权利包 括但不限于： 产； 他用度； 基金合同及国度联系法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要 措施保护基金投资者的利益； 取得基金合同端正的用度； 垄断因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律步履； 金提供服务的外部机构； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 回、调治、转托管、按期定额投资和非交往过户等业务功令；   （2）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他联系端正，基金料理东说念主的义务包括 但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 运筹帷幄模式料理和运作基金财产； 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相寂然，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 法合适基金合同等法律文献的端正，按联系端正揣测并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱； 义务； 基金合同偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他 东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 基金收益； 配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 汉典 20 年以上，法律法则或监管功令另有端正的从其端正； 证投资者大要按照基金合同端正的时刻和模式，随时查阅到与基金联系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到联系汉典的复印件； 现和分派； 文告基金托管东说念主； 时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除； 东说念主违犯基金合同形成基金财产耗费机，基金料理东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 事务的步履承担服务； 法律步履； 基金料理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书      （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东说念主的权利包 括但不限于： 产； 他用度； 同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害耗费的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 所需账户、为基金办理证券、期货交往资金计帐；      (2）根据《基金法》、                《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东说念主的义务包括 但不限于： 的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产互相寂然；对所托管的不同的基金分别设立账户，寂然核算，分账料理，保 证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相寂然； 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 在基金信息公开暴露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等 有权机关的要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 额申购、赎回价钱； 基金料理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金管 理东说念主有未践诺基金合同端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适宜的措 施； 法律法则或监管功令另有端正的从其端正； 回款项； 配合基金料理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 配； 银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主； 因其退任而免除； 金料理东说念主因违犯基金合同形成基金财产耗费机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金 料理东说念主追偿； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东说念主和基金 合同确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主手脚基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有端正或本基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有 同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金份额捏有东说念主的权 利包括但不限于： 议事项垄断表决权； 拿告状讼或仲裁；   (2）根据《基金法》、             《运作办法》偏激他联系端正，基金份额捏有东说念主的义务 包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 任；      （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和功令   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有端正或本基金合同 另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会未设立日常机构，如今后设立基金份额捏有东说念主大会的 日常机构，按照联系法律法则的要求践诺。   （1）除法律法则、中国证监会和基金合同另有端正之外，当出现或需要决 定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会： 捏有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额揣测，下同）就团结事项书面要 求召开基金份额捏有东说念主大会； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 大会的事项。   （2）在法律法则端正和基金合同约定的鸿沟内且对基金份额捏有东说念主利益无 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会： 模式或者增设新的份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调治基金份额类别 设立； 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要害变化； 金交往、非交往过户、转托管等业务功令； 他情形。   （1）除法律法则端正或基金合同另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由基金 料理东说念主召集。   （2）基金料理东说念主未按端正召集或不行召开时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额捏有东说念主大会的，应当向基金料理 东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就团结事项书面要 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金          招募说明书 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金 份额捏有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就团结事项要求召 开基金份额捏有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、骚扰。   （6）基金份额捏有东说念主会议的召集东说念主负责弃取笃定开会时刻、地点、模式和 权益登记日。   （1）召开基金份额捏有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在端正媒介 公告。基金份额捏有东说念主大默契知应至少载明以下内容： 灵验期限等）、投递时刻和地点；   （2）采取通信开会模式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通 知中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信模式、托福的公证机关偏激 考虑模式和考虑东说念主、表决想法寄交的截止时刻和收取模式。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书   （3）如召集东说念主为基金料理东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定地点对 表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理 东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另 行书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基 金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效用。   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会模式、通信开会模式等基金合同约定的 模式或法律法则、监管机构允许的其他模式召开，会议的召开模式由会议召集东说念主 笃定，基金料理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额捏有东说念主垄断投票权提供便利。   （1）现场开会。由基金份额捏有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托福评释委 派代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 捏有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场 开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程： 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释合适法律法则、基金合同和 会议文告的端正，何况捏有基金份额的凭证与基金料理东说念主捏有的登记汉典相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的 基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额捏有东说念主将其对表决事项的投票以书 面体式或大会公告载明的其他模式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址 或系统。通信开会应以书面模式或大会公告载明的其他模式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的模式视为灵验： 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 联系提醒性公告； 为基金料理东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文告端正的模式收取基金份额捏有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经通 知不参加收取表决想法的，不影响表决效用； 东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基 金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决 想法； 具表决想法的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代 理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释合适 法律法则、基金合同和会议文告的端正，并与基金登记机构记录相符。   （3）在不与法律法则打破的前提下，基金份额捏有东说念主不错遴荐书面、采集、 电话或其他模式进行表决，具体模式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。在 会议召开模式上，本基金亦可遴荐采集、电话等其他非现场模式或者以非现场方 式与现场模式谄谀的模式召开基金份额捏有东说念主大会，会议步伐比照现场开会和通 讯模式开会的步伐进行。   （4）基金份额捏有东说念主授权他东说念主代为出席会议并表决的，授权模式不错遴荐 书面、采集、电话或其他模式，具体模式在会议文告中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要害事项，如基金合同的要害修改、 决定停止基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书 法则及基金合同端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大 会谋划的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事步伐   在现场开会的模式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第 7 条文定步伐笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次 基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份 额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和考虑模式等事项。   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所端正 的须以终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的模式通过。   （2）终点决议，终点决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证监 会另有端正或基金合同另有约定外，调治基金运作模式、更换基金料理东说念主或者基 金托管东说念主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采取记名模式进行投票表决。   采取通信模式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证评释，不然提交 合适会议文告中端正的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文告端正的表决想法视为灵验表决，表决想法肮脏不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金 份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金 份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金料理 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手后 文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票东说念主。 基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。 公布计票结果。 不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新 盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布重新盘点结 果。 会的，不影响计票的效用。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票模式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额捏有东说念主大会决议自告成之日起依照《信息暴露办法》的端正在端正 媒介上公告。如果遴荐通信模式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺告成的基金份额捏有东说念主 大会的决议。告成的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不悉力。   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：   （1）基金份额捏有东说念主垄断提议权、召集权、提名权所需单独或所有代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份 额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）当参与基金份额捏有东说念主大会投票的基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额 小于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的捏有东说念主参与或 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金           招募说明书 授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以 上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）终点决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，团结主侧袋账户 内团结类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东说念主大会的联系端正以本节稀罕约定内 容为准，本节莫得端正的适用上文联系约定。 条件等端正，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管 功令修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履 行适宜步伐后，在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可径直对 本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。      （三）基金合同祛除和停止的事由、步伐以及基金财产计帐模式   有下列情形之一的，经履行联系步伐后，基金合同应当停止：   （1）基金份额捏有东说念主大会决定停止的；   （2）基金料理东说念主、基金托管东说念主职责停止，在 6 个月内莫得新基金料理东说念主、 新基金托管东说念主连结的；   （3）基金合同约定的其他情形；   （4）联系法律法则和中国证监会端正的其他情况。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同停止事由之日起 30 个服务日内成 立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东说念主、基金 托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的督察、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。 告出具法律想法书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限 制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐请教经合适《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法则或监 管功令另有端正的从其端正。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主原意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能惩办的，应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不悉力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、勤苦、尽责 地履行基金合同端正的义务，珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港终点行政区、澳门 终点行政区以及台湾地区法律）统帅，并从其解释。   (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的模式   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公风物和营业风物查阅。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金               招募说明书              二十、       基金托管条约的内容撮要    （一）基金托管条约当事东说念主    称号：光大保德信基金料理有限公司    住所：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢，6 层    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼），6-7 层、10 层    法定代表东说念主：贺敬哲    设立日历：2004 年 4 月 22 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200442 号    组织体式：有限服务公司    注册本钱：东说念主民币 1.6 亿元    存续期限：捏续运筹帷幄    考虑电话：021-80262888    运筹帷幄鸿沟：基金召募、基金销售、钞票料理和中国证监会许可的其他业务    称号：吉利银行股份有限公司    注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号    法定代表东说念主：谢永林    成立日历：1987 年 12 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行银复 1987【365】号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：11，424，894，787 元东说念主民币    存续期间：捏续运筹帷幄    基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号    考虑东说念主：刘华栋    考虑电话：(0755)22166388    运筹帷幄鸿沟：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单据承兑和贴现； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；外汇进款、汇款； 境内境外借款；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信考察、贪图、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经联系监 管机构批准或允许的其他业务。      （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或投资品种弃取法度 的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管 东说念主运用联系时代系统，对基金实践投资是否合适基金合同对于投资品种弃取标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融用具，包括债券（包括国债、地 方政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、公诱导行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分）、 钞票支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、国债期货以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的联系端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离交往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适宜 步伐后，不错将其纳入投资鸿沟，其投资比例撤职届时灵验的法律法则和联系规 定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金钞票的 80%。每个交 易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保捏不低于基金 钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金料理东说念主在履 行适宜步伐后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金          招募说明书 例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80％；   （2）每个交往日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基 金捏有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金钞票净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的沿途基金捏有一家公司发 行的证券，不进取该证券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得进取 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得进取基金钞票净值的   （7）本基金捏有的团结(指团结信用级别)钞票支捏证券的比例，不得进取 该钞票支捏证券鸿沟的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于团结原始 权益东说念主的种种钞票支捏证券，不得进取其种种钞票支捏证券所有鸿沟的 10％；   （9）本基金的基金钞票总值不得进取基金钞票净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得进取基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的成分致 使基金不合适该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保捏一致；   （12）本基金若参与国债期货交往的，需谨守下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 不得进取上一交往日基金钞票净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有（轧差揣测）应当合适基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   （13）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （10）、             （11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述端正投 资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会端正的特 殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 动手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行适宜步伐后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的端正为准。 模式对基金料理东说念主基金投资辞谢步履进行监督。   根据法律法则联系基金从事关联交往的端正，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有要害利弊关系的公司名单及 联系关联方刊行的证券名单。基金料理东说念主和基金托管东说念主有服务确保关联交往名单 的真确性、准确性、齐全性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、实践 旁边东说念主或者与其有要害利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联交往的，应当合适基金的投资方向和投资策略，撤职基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱践诺。联系交往必须事前得到基金托管东说念主的原意，并按法律 法则赐与暴露。要害关联交往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主或基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述重 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书 大关联交往，可是应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息暴露义务。 参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主 提供合适法律法则及行业法度的、经稳健弃取的、本基金适用的银行间债券市集 交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算模式。基金料理东说念主应严格按 照交往敌手名单的鸿沟在银行间债券市集弃取交往敌手。基金托管东说念主监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金料理东说念主不错 每半年或视情况不按期对银行间债券市集交往敌手名单及结算模式进行更新，新 名单笃定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进 行结算。如基金料理东说念主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集交往敌手名单 及结算模式的，应向实时向基金托管东说念主说明情理，协商惩办。   基金料理东说念主负责对交往敌手的资信旁边，按银行间债券市集的交往功令进行 交往，并负责惩办因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及耗费，基金托管东说念主不承 担由此形成的相应法律服务及耗费。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主笃定的时刻前仍未承担毁约服务偏激他联系法律服务的，基金料理东说念主有权向 联系交往敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助及配合。基金托管东说念主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理 东说念主莫得按照事前约定的交往敌手或交往模式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒 基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损构怨服务。 期单据进行监督。 值揣测、种种基金份额的基金份额净值揣测、应收资金到账、基金用度开支及收 入笃定、基金收益分派、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩理解 数据等进行监督和核查。 法律法则、基金合同和本托管条约的端正，应实时以书面提醒等模式文告基金管 理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管 理东说念主收到书面文告后应实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金       招募说明书 管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应请教中国证监会。 托管条约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面提醒，基金料理东说念主应在 端正时刻内回话并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督 请教的事项，基金料理东说念主应积极配合提供联系数据汉典和轨制等。 行政法则和其他联系端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主， 由此形成的耗费由基金料理东说念主承担，基金托管东说念主在履行其文告义务后，赐与免责。 同期文告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果请教中国证监会。基金料理东说念主无正 当情理，拒却、禁止对方根据本托管条约端正垄断监督权，或采取拖延、讹诈等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警戒仍不改正的，基 金托管东说念主应请教中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金料理东说念主揣测的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值、根据 基金料理东说念主指示办理计帐交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等步履。 料理、未践诺或无故延长践诺基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本条约偏激他联系端正时，应实时以书面体式文告基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式给基金料理 东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述 规按期限内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系汉典以 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 供基金料理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在端正时刻内回话基金料理东说念主并 改正。 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果请教中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，拒却、禁止对方根据本条约端正垄断监督权，或采取拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主提议警戒仍不改正的，基金管 理东说念主应请教中国证监会。   （四）基金财产的督察   （1）基金财产应寂然于基金料理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全督察基金财产。未经基金料理东说念主依据正当步伐作出 的正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、刑事服务、分派基金的任何财产。   （3）基金托管东说念主按照端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别设立账户，确保基金财产的 齐全与寂然。   （5）基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示，按照基金合同和本条约的约定保 管基金财产，如有稀罕情况两边可另行协商惩办。   （6）对于因为基金投钞票生的应收钞票，应由基金料理东说念主负责与联系当事 东说念主笃定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文告基金料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成耗费的， 基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的耗费，基金托管东说念主对此不承担相 应服务，但基金托管东说念主应当提供必要的协助。   （7）除依据法律法则和基金合同的端正外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托 管基金财产。   （1） 基金召募期间召募的资金应存于基金料理东说念主开立的“基金召募专户”， 该账户由基金料理东说念主开立并料理。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金         招募说明书   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、                   《运作办法》等联系端正后，基金料理 东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规 定时刻内，聘任合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资， 出具验资请教。出具的验资请教由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签 字方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同告成的条件，由基金料理东说念主 按端正办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （1）基金托管东说念主应负责本基金的银行账户的开设和料理。   （2）基金托管东说念主根据联系端正以本基金的口头在其营业机构开立银行账户， 并根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金料理东说念主授权基金托管东说念主理 理本基金银行账户的开立、销户、变更服务，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东说念主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业 务的需要。基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   （3）基金银行账户的开立和料理当合适银行业监督料理机构的联系端正。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限服务公司为基金开立基金托管东说念主 与本基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方原意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的督察由基金托管东说念主负责，账户资 产的料理和运用由基金料理东说念主负责。   （4）基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一 级法东说念主计帐服务，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金等的收取按照中国证 券登记结算有限服务公司的端正践诺。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书   基金合同告成后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系端正，在中央国债登记结算有限 服务公司、银行间市集计帐所股份有限公司根据联系端正以本基金的口头为基金 开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主和基 金托管东说念主共同代表本基金执意宇宙银行间债券市集债券回购主条约。   基金料理东说念主应当按照联系端正开立期货结算账户、期货保证金账户，在期货 交往所获取交往编码。期货结算账户、期货保证金账户称号及交往编码对应称号 应按照联系端正设立。   联系事项具体根据《期货投资操作备忘录》                     （以实践称号为准）的约定践诺。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和基金合同的 端正开立，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按 联系端正使用并料理。   （2）法律法则等联系端正春联系账户的开立和料理另有端正的，从其端正 办理。   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的督察库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间市集计帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限服务公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证 由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实践灵验旁边的证券不承担 督察服务。   与基金财产联系的要害合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产联系的要害合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主 督察。除本条约另有端正外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要害 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露条约及基金投资业务中产生 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金          招募说明书 的要害合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的 原件。要害合同的督察期限 20 年以上，法律法则或监管功令另有端正的从其规 定。   （五） 基金钞票净值的揣测、复核与完成的时刻及步伐   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金份额的基金钞票净值 除以当日该类基金份额的余额数目揣测，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主于每个服务日揣测基金钞票净值及种种基金份额净值，并按端正 公告。   基金料理东说念主应于每个服务日对基金钞票估值。但基金料理东说念主根据法律法则或 基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金钞票估值后，将 种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理 东说念主按端正对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐服务方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的， 按照基金料理东说念主对基金净值信息的揣测结果按端正对外赐与公布。      （六）基金份额捏有东说念主名册的督察   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和督察，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别督察基金份额捏有东说念主名册，保存期限 20 年以上，法律 法则或监管功令另有端正的从其端正。如不行妥善督察，则按联系法则承担服务。   基金托管东说念主照章编制中期请教和年度请教前有向基金料理东说念主征集汉典的权 利，基金料理东说念主应将联系汉典送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金        招募说明书 证其的真确性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名 册用于基金托管业务除外的其他用途，并应谨守守秘义务。      （七）争议惩办模式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、调和惩办，协商、 调和不行惩办的，则应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁 决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不悉力，仲裁费、讼师费由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续 诚挚、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，珍摄基金份额捏有 东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之方针，不包括香港终点行政区、澳门终点行 政区以及台湾地区法律）统帅，并从其解释。      （八）托管条约的变更与停止   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的端正有任何打破。   （1）基金合同停止；   （2）基金托管东说念主闭幕、照章被拆除、歇业或由其他基金托管东说念主经受基金资 产；   （3）基金料理东说念主闭幕、照章被拆除、歇业或由其他基金料理东说念主经受基金管 理权；   （4）发生法律法则和中国证监会或基金合同端正的停止事项。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金              招募说明书             二十一、 对基金份额捏有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金料理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和市集的变化，有权增多、修改 这些服务容颜：   （一）资讯服务   基金料理东说念主通过客服热线、在线客服、公司网站、电语言音等模式为投资 者提供信息资讯服务，投资东说念主如果想了解申购、赎回、分成等交往情况、基金 账户余额、基金对账单、基金产物与服务等信息，可拨打基金料理东说念主客户服务 电话、登录公司网站、公司出动端平台或通过销售机构进行贪图、查询。   宇宙统一客户服务号码：4008-202-888   传真：（021）80262468   公司网址：www.epf.com.cn   电子信箱：epfservice@epf.com.cn   微笃信务号：                        APP:   登录及查询模式详询基金销售机构。   （二）信息发送服务   基金份额捏有东说念主可通过公司网站、在线客服、客服电话等模式向本基金管 理东说念主定制电子对账单。基金料理东说念主根据基金份额捏有东说念主的对账单定制情况，向 账单期内发生交往或账单期末仍捏有本公司旗下基金份额的捏有东说念主发送电子对 账单，但由于基金份额捏有东说念主未详确填写或未实时更新联系信息（包括手机号 码、电子邮箱等）导致基金料理东说念主无法投递的除外。   电子对账单体式及服务模式具体如下： 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金                 招募说明书      （1）月度电子邮件对账单：每月结果后 10 个服务日内，本公司将以电子 邮件模式，向当月进行基金交往或当月临了一个交往日仍捏有基金份额，并成 功定制电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括：死心月度末的基 金份额捏有概况及当月交往明细。      （2）月度短信对账单：每月度结果后 10 个服务日内，本公司将以手机短 信模式，向当月临了一个交往日仍捏有基金份额，并得胜定制手机短信对账单 的投资者发送月度短信对账单。内容包括：死心月度末的基金份额捏有概况及 参考市值。      （3）通过光大保德信直销系统捏有本公司基金份额的捏有东说念主如暂未订阅月 度电子邮件或短信对账单，每个司帐年度结果后 20 个服务日内，本基金料理东说念主 将以电子邮件及手机短信的模式，朝上一司帐年度临了一个交往日仍捏有基金 份额的投资者发奉上述信息。内容包括：死心年度末的基金份额捏有概况、参 考市值及年度交往明细。      指以不按期的模式向投资者发送的基金资讯材料，如基金新产物或新服务 的联系材料、绽开式基金运作情况总结、客户服务问答等。      （三）在线服务      通过本公司官网及出动端平台，投资者可取得如下服务： 交往明细情况、蜕变个东说念主信息、订制邮件短信发送等服务。 言。 息，包括基金法律文献、基金料理东说念主最新动态、基金产物净值、热门问题等。      公司网址：www.epf.com.cn      电子信箱：epfservice@epf.com.cn      官方出动端平台：      微笃信务号：                        APP: 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书   （四）网上交往   基金料理东说念主已经通达快速方便的网上交往，投资者不错通过本公司官网及 出动端平台的网上交往系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金调治、信 息查询等各项业务。具体业务办理情况及业务功令请登录本公司网站查询。   （五）投诉处理服务   投资者不错通过基金料理东说念主提供的客服电话东说念主工服务、客服电语言音留 言、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠说念对基金料理东说念主和销售机构所提供 的服务进行投诉或提议建议。   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，请通过上述模式考虑 基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面流畅了本招募说明书。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金   招募说明书              二十二、 其他应暴露事项   暂无。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金     招募说明书          二十三、 招募说明书的存放及查阅模式   本招募说明书可印制成册，存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主等机构的办公场 所和营业风物，供投资东说念主查阅；投资东说念主也可按工本费购买本招募说明书印制件或 复制件。 光大保德信添利 30 天转机捏有债券型证券投资基金           招募说明书                二十四、 备查文献   本基金备查文献包括以下文献：  （一）中国证监会注册基金召募的文献  （二）基金合同  （三）托管条约  （四）法律想法书  （五）基金料理东说念主业务经历批件和营业派司  （六）基金托管东说念主业务经历批件和营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献                             光大保德信基金料理有限公司                                二〇二五年六月二旬日

• 光大
• 德信
• 30天
• 天利
• 转机