嘉泽新能: 宁夏嘉泽新动力股份有限公司对于“嘉泽转债”转股价钱调节的公告

   证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能         公告编号：2024-024    债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债                  宁夏嘉泽新动力股份有限公司             对于“嘉泽转债”转股价钱调节的公告          本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性论说    或者紧要遗漏，并对其本色的真实性、准确性和完好性承担法律包袱。                         热切本色教唆          ●证券停复牌情况：适用          因公司拟实施 2023 年度权益分配决议，字据《上海证券交游所股    票上市国法》等的相关规矩，权益分配公告清楚前一交游日（2024 年    司可转债罢手转股。本公司的探求证券复牌情况如下：                                   停牌 证券代码      证券简称   停复牌类型    停牌肇端日         停牌拒绝日         复牌日                                   时代                  可转债转股复                  牌          ●调节前转股价钱：3.28元/股          ●调节后转股价钱：3.17元/股          ●转股价钱调节奏效日历：2024年5月31日          因公司实施2023年度权益分配，字据《宁夏嘉泽新动力股份有限    公司公设立行A股可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的探求规矩，“嘉泽转债”的转股价钱由当今的3.28元/股 调节为3.17元/股。现将相关事项公告如下：   一、可转债刊行上市能够   （一）经中国证券监督贬责委员会证监许可[2020]1512号文核准， 公司于2020年8月24日公设立行了13，000，000张可调度公司债券，每张 面值100元，刊行总和130，000万元，期限为自愿行之日起6年。   （二）经上海证券交游所自律监管决定书[2020]314 号文快乐，公 司 130，000 万元可调度公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券 交游所挂牌交游，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。   （三）字据《上海证券交游所股票上市国法》等相关规矩及《募 集阐明书》的商定，公司该次刊行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起 可调度为本公司股份。   二、转股价钱调节依据   （一）     《召募阐明书》的探求商定   字据《召募阐明书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司 债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱 相应调节。具体的转股价钱调节公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股 利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股 价钱调节，并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股 价钱调节的公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节方针及暂停 转股时候（如需）        。当转股价钱调节日为本次刊行的可调度公司债券捏 有东谈主转股请求日或之后，51配资调度股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股申 请按公司调节后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、清除、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度 公司债券捏有东谈主的债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按 照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券 捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。相关转股价钱调节本色及操作方针 将依据届时国度相关法律法则及证券监管部门的探求规矩来制订。   （二）转股价钱调节的原因                  公司 2023 年度推进大会审议通过了                                    《公司 2023 年度利润分配预案和成本公积金转增股本预案》，快乐公司 2023 年度 以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数派发现款股利，向公 司举座推进每 10 股派发现款股利 1.10 元（含税），每股分配比例：每 股派发现款红利 0.11 元（含税）                  。在实施权益分配的股权登记日前公 司总股本发生变动的，守护每股分配比例不变，相应调节分配总和。 公司 2023 年度不进行成本公积金转增股本。   具体本色详见公司于 2024 年 4 月 23 日清楚的《宁夏嘉泽新动力 股份有限公司 2023 年度利润分配决议公告》                       、于 2024 年 5 月 27 日披 露的《宁夏嘉泽新动力股份有限公司 2023 年度权益分配实施公告》。   本次权益分配实施后，公司将字据《宁夏嘉泽新动力股份有限公 司公设立行 A 股可调度公司债券召募阐明书》的刊行要求及探求规矩， 对“嘉泽转债”当期转股价钱进行调节。   三、转股价钱调节成果   （一）转股价钱调节公式   字据《召募阐明书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司 债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱 相应调节。具体的转股价钱调节公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股 利，P1 为调节后转股价。    （二）转股价钱的调节    “嘉泽转债”的转股价钱依据上述“派送现款股利：P1=P0-D”的 调节公式调节，即调节前转股价 P0 为 3.28 元/股，每股派送现款股利 D 为 0.11 元/股；经缱绻，调节后转股价钱为 3.17 元/股，缱绻历程： P1=3.28-0.11=3.17 元/股。    （三）      “嘉泽转债”本次调节后转股价钱为 3.17 元/股，调节后的 转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。自 2024 年 5 月 31 日起“嘉泽 转债”复原转股，敬请投资者郑重投资风险。    特此公告。                          宁夏嘉泽新动力股份有限公司董事会

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