银信科技: 对于银信转债可能餍足赎回条件的领导性公告

证券代码：300231    证券简称：银信科技        公告编号：2024-041 债券代码：123059    债券简称：银信转债           北京银信长久科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容着实、准确和圆善，莫得失实 纪录、误导性论说或环节遗漏。   特殊领导：   自2024年10月8日至2024年11月6日期间，北京银信长久科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有十个来回日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转 股价钱（9.25元/股）的130%（含130%）。若在改日触发“银信转债”的有条件赎回 要求（即：在转股期内，若是公司股票在职意聚合三十个来回日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）），届时凭据《北京银信长久 科技股份有限公司创业板公设立行可篡改公司债券召募评释书》（以下简称“《募 集评释书》”）中有条件赎回要求的干系轨则，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可篡改公司债券。敬请庞杂投资者实时关 注公司公告，细心“银信转债”投资风险。   一、 “银信转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会《对于核准北京银信长久科技股份有限公司公设立 行可篡改公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长久科技 股份有限公司于2020年7月15日公设立行了391.40万张可篡改公司债券，每张面值 市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先 配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不 足39，140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所“深证上【2020】684号”文情愿，公司可篡改公司债券于2020 年8月12日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称 “银信转债”，债券代码 “123059”。    （三）可转债转股期限   凭据《召募评释书》的干系商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行戒指 之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即2021 年1月21日至2026年7月14日。    （四）可转债转股价钱调养情况   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市法律评释注解》等干系轨则和《召募评释书》的 干系商定，本次刊行的可篡改公司债券的启动转股价钱为9.91元/股。 现款（含税），银信转债的转股价钱由底本的东谈主民币9.91元/股调养为9.72元/股，凯丰优配 调养后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起凯旋。 现款（含税），银信转债的转股价钱由底本的东谈主民币9.72元/股调养为9.53元/股， 调养后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起凯旋。 召开2022年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议 案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23，137，908股回购股份，外汇平台公司总 股本由442，100，220股减少至418，962，312股。凭据《北京银信长久科技股份有限公 司创业板公设立行可篡改公司债券召募评释书》的干系轨则，银信转债的转股价钱 由底本的东谈主民币9.53元/股调养为9.65元/股，调养后的转股价钱自2023年1月6日起 凯旋。 为基数，向整体鼓吹每10股派2.00元东谈主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 底本的东谈主民币9.65元/股调养为9.45元/股，调养后的转股价钱自2023年5月17日（除 权除息日）起凯旋。 为基数，向整体鼓吹每10股派2.00元东谈主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 底本的东谈主民币9.45元/股调养为9.25元/股，调养后的转股价钱自2024年5月28日（除 权除息日）起凯旋。      二、“银信转债”有条件赎回要求可能确立的情况      （一）有条件赎回要求   凭据《召募评释书》的干系商定，“银信转债”有条件赎回要求如下：   转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可篡改公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何聚合三十个来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不及3，000万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可篡改公司债券握有东谈主握有的可篡改公司债券票面总金额；   i：指可篡改公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按 调养前的转股价钱和收盘价野心，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价计 算。      （二） 有条件赎回要求可能确立的情况   自2024年10月8日至2024年11月6日期间，公司股票已有十个来回日的收盘价钱 不低于“银信转债”当期转股价钱（即9.25元/股）的130%（含130%）。若在改日触 发“银信转债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，若是公司股票在职意聚合三 十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%））， 届时凭据公司《召募评释书》中有条件赎回要求的干系轨则，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“银信转债”。   三、风险领导   公司将凭据《可篡改公司债券处治目标》、《深圳证券来回所创业板股票上市 法律评释注解》、《深圳证券来回所上市公司自律监管教悔第15号——可篡改公司债券》等 干系轨则以及《召募评释书》的干系商定，于触发“有条件赎回要求”时点后召开 董事会审议是否赎回“银信转债”，并实时延迟信息败露义务。   敬请庞杂投资者详备了解可篡改公司债券干系轨则，并饶恕公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                         北京银信长久科技股份有限公司董事会                              二○二四年十一月六日

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