光大保德信添利30天挪动握有债券A,光大保德信添利30天挪动握有债券C: 光大保德信添利30天挪动握有债券型证券投资基金托管契约

光大保德信添利 30 天挪动握有债券型    证券投资基金托管契约  基金经管东谈主：光大保德信基金经管有限公司   基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金                                 托管契约                             目   录 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金           托管契约   鉴于光大保德信基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存 续的有限职守公司，按照联系法律法则的规则具备担任基金经管东谈主的资历和能 力，拟召募刊行光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金；   鉴于祥瑞银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律法则的规则具备担任基金托管东谈主的资历和能力；   鉴于光大保德信基金经管有限公司拟担任光大保德信添利 30 天挪动握有债 券型证券投资基金的基金经管东谈主，祥瑞银行股份有限公司拟担任光大保德信添利   为明确光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金（以下简称“本 基金”或“基金”）的基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本 托管契约；   除非另有约定，《光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管 契约时应具有相通的含义；若有抗争应以基金合同为准，并依其条件解说。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金               托管契约                 一、 基金托管契约当事东谈主    （一）基金经管东谈主（或“经管东谈主”）    称号：光大保德信基金经管有限公司    住所：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢，6 层    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），    法定代表东谈主：贺敬哲    成立日历：2004 年 4 月 22 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字200442 号    组织面孔：有限职守公司    注册成本：东谈主民币 1.6 亿元    存续期限：握续经营    筹商电话：021-80262888    经营范围：基金召募、基金销售、金钱经管和中国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东谈主（或“托管东谈主”）    称号：祥瑞银行股份有限公司    注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号    法定代表东谈主：谢永林    成立日历：1987 年 12 月 22 日    批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行银复 1987【365】号    组织面孔：股份有限公司    注册成本：19，405，918，198 元东谈主民币    存续时期：握续经营    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号    筹商东谈主：董德程    筹商电话：0755-88674238    经营范围：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单据承兑和贴现； 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金       托管契约 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇存款、汇款； 境内境外借钱；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；生意、非生意结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信拜访、磋商、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经筹商监 管机构批准或允许的其他业务。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金          托管契约           二、 基金托管契约的依据、主见和原则   （一）刚烈托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”) 《公开召募证券投资基金运作经管办法》                                （以下简称“《运 作办法》”）、       《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、                             《公开召募证券投 资基金信息流露经管办法》            （以下简称“《信息流露办法》”）、                            《公开召募绽放式证 券投资基金流动性风险经管规则》、                《证券投资基金信息流露内容与情势准则第 7 号〈托管契约的内容与情势〉》、《基金合同》等筹商法律法则规则制订。   （二）刚烈托管契约的主见   刚烈本契约的主见是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支援、 投资运作、净值计较、收益分拨、信息流露及彼此监督等联系事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）刚烈托管契约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老诚信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的联系安排见基金合同 和招募讲明书的规则。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约       三、 基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或投资品种选拔标准 的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的情势提供投资品种池，以便基金托管东谈主 运用联系工夫系统，对基金履行投资是否得当基金合同对于投资品种选拔标准的 约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融用具，包括债券（包括国债、地 方政府债、政府支握机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、 金钱支握证券、债券回购、银行存款、同行存单、现款、国债期货以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转念债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当 智力后，不错将其纳入投资范围，其投资比例撤职届时灵验的法律法则和联系规 定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金金钱的 80%。每个交易 日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于基金金钱 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金经管东谈主在履行 得当智力后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊治。   （二）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80％；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基 金握有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%； 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金          托管契约   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金金钱净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的沿途基金握有一家公司发 行的证券，不跳跃该证券的 10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种金钱支握证券的比例，不得跳跃 基金金钱净值的 10％；   （6）本基金握有的沿途金钱支握证券，其市值不得跳跃基金金钱净值的   （7）本基金握有的统一(指统一信用级别)金钱支握证券的比例，不得跳跃 该金钱支握证券领域的 10％；   （8）本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于统一原始 权益东谈主的种种金钱支握证券，不得跳跃其种种金钱支握证券共计领域的 10％；   （9）本基金的基金金钱总值不得跳跃基金金钱净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跳跃基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金领域变动等基金经管东谈主之外的身分致 使基金不得当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （12）本基金若参与国债期货交易的，需苦守下列投资比例限制： 金金钱净值的 15%； 握有的债券总市值的 30%； 不得跳跃上一交易日基金金钱净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当得当基金合同对于债券投资比例 的筹商约定；   （13）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约   除上述（2）、         （10）、             （11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金领域变动等基金经管东谈主之外的身分甚至基金投资比例不得当上述规则投 资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规则的特 殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同获胜之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行得当智力后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规则为准。   （三）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规则及基金合同的约定，通过过后监 督方式对基金经管东谈主基金投资隔绝行径进行监督。   根据法律法则筹商基金从事关联交易的规则，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有紧要强横关系的公司名单及 筹商关联方刊行的证券名单。基金经管东谈主和基金托管东谈主有职守确保关联交易名单 简直切性、准确性、齐备性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、履行 限定东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当得当基金的投资经营和投资策略，撤职基金份 额握有东谈主利益优先原则，遏止利益打破，确立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱奉行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的喜悦，并按法律 法则给以流露。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述重 大关联交易，然而应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息流露义务。   （四）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规则及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供得当法律法则及行业标准的、经介怀选拔的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东谈主应严格 按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集选拔交易敌手。基金托管东谈主监督基金 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金       托管契约 经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金经管东谈主可 以每半年或视情况不依期对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新， 新名单详情前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约 进行结算。如基金经管东谈主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集交易敌手名 单及结算方式的，应向实时向基金托管东谈主讲明情理，协商处置。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券市集的交易司法进行 交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及耗损，基金托管东谈主不承 担由此变成的相应法律职守及耗损。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主详情的时辰前仍未承担背信职守过火他联系法律职守的，基金经管东谈主有权向 联系交易敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助及配合。基金托管东谈主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管 东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒 基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损构怨职守。   （五）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 中期单据进行监督。   （六）基金托管东谈主根据筹商法律法则的规则及基金合同的约定，对基金金钱 净值计较、种种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及 收入详情、基金收益分拨、联系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管契约的规则，应实时以书面指示等方式陈说基金 经管东谈主限期更正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金 经管东谈主收到书面陈说后应实时查对并以书面面孔给基金托管东谈主发出回函，就基金 托管东谈主的合理疑义进行解说或举证，讲明违章原因及更正期限，并保证在规依期 限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查， 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主陈说的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （八）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管契约对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金经管东谈主应 在规则时辰内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解说或举证；对基金 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督讲述的事项，基金经管东谈主应积极配合提供联统统据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易智力也曾获胜的指示违抗法 律、行政法则和其他筹商规则，或者违抗基金合同约定的，应当立即陈说基金管 理东谈主，由此变成的耗损由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主在履行其陈说义务后，予 以免责。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违章行径，应实时讲述中国证监会， 同期陈说基金经管东谈主限期更正，并将更正遣散讲述中国证监会。基金经管东谈主无正 当情理，断绝、阻碍对方根据本托管契约规则哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应讲述中国证监会。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约          四、 基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全支援基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东谈主计较的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值、根 据基金经管东谈主指示办理算帐交收、联系信息流露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未奉行或无故蔓延奉行基金经管东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约过火他筹商规则时，应实时以书面面孔陈说 基金托管东谈主限期更正。基金托管东谈主收到陈说后应实时查对并以书面面孔给基金管 理东谈主发出回函，讲明违章原因及更正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系贵寓以 供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和确切性，在规则时辰内回复基金经管东谈主并 改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行径，应实时讲述中国证监会， 同期陈说基金托管东谈主限期更正，并将更正遣散讲述中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、阻碍对方根据本契约规则哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主建议申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应讲述中国证监会。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金          托管契约                 五、 基金财产的支援   （一）基金财产支援的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事职守、分拨基金的任何财产。 户。 整与独处。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处置。 详情到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时陈说基金经管东谈主采取设施进行催收。由此给基金财产变成耗损的，基 金经管东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金财产的耗损，基金托管东谈主对此不承担相应 职守，但基金托管东谈主应当提供必要的协助。 基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 账户由基金经管东谈主开立并经管。 基金份额握有东谈主东谈主数得当《基金法》、                 《运作办法》等筹商规则后，基金经管东谈主应 将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规则时 间内，遴聘得当《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具 验资讲述。出具的验资讲述由参预验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方 为灵验。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约 规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户（以下或称“基金托管账户”）的开立和经管 并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金经管东谈主授权基金托管东谈主理 理本基金银行账户的开立、销户、变更使命，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于舒适开展本基金业 务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方喜悦私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级 法东谈主算帐使命，基金经管东谈主应给以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限职守公司的规则奉行。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同获胜后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的筹商规则，在中央国债登记结算有限 职守公司、银行间市集算帐所股份有限公司根据筹商规则以本基金的口头为基金 开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主和基 金托管东谈主共同代表本基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主契约。   （六）期货账户的开立和经管   基金经管东谈主应当按照联系规则开立期货结算账户、期货保证金账户，在期货 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 交易所获取交易编码。期货结算账户、期货保证金账户称号及交易编码对应称号 应按照筹商规则成立。   联系事项具体根据《期货投资操作备忘录》                     （以履行称号为准）的约定奉行。   （七）其他账户的开立和经管 定开立，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有 关规则使用并经管。 理。   （八）基金财产投资的筹商有价凭证等的支援   基金财产投资的筹商什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的支援库，也可存入中央国债登记结算有限职守公司、银行间市集算帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限职守公司或单据营业中心的代支援库，支援凭证 由基金托管东谈主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金经管东谈主和基金托 管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行灵验限定的证券不承担 支援职守。   （九）与基金财产筹商的紧要合同的支援   与基金财产筹商的紧要合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表 基金签署的、与基金财产筹商的紧要合同的原件差别由基金经管东谈主、基金托管东谈主 支援。除本契约另有规则外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产筹商的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金经管东谈主应保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原本的 原件。紧要合同的支援期限 20 年以上，法律法则或监管司法另有规则的从其规 定。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约              六、 指示的发送、阐明及奉行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款 指示，基金托管东谈主奉行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等筹商事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 权文献，该文献应加盖公章。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主 署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话或以其他两边认同的方式阐明的时点。如 早于，则以基金托管东谈主收到授权文献的时辰为获胜时辰。 权东谈主及联系操作主谈主员除外的任何东谈主清晰。但法律法则规则或有权机关要求的除 外。   （二）指示的内容 指示、什物债券收支库指示以过火他资金划拨指示等。 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐明及奉行的时辰和智力   基金经管东谈主发送指示应接管加密传真方式或其他基金经管东谈主和基金托管东谈主 两边书面共同阐明的方式。   基金经管东谈主应按照法律法则和基金合同的规则，在其正当的经营权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定智力发出的指示，基金经管东谈主不得否定其效率。但如若基金经管东谈主也曾铲除或 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约 改动对交易指示发送东谈主员的授权，且上述授权的铲除或改动基金经管东谈主已在指示 奉行前按照本契约约定陈说基金托管东谈主并经基金托管东谈主根据本契约阐明后，则对 于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主 不承担职守，授权已改动但未经基金托管东谈主阐明的情况除外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话或其他两边认同的方式向基金托管东谈主 阐明。基金托管东谈主在复核后应在规依期限内奉行，不得延误。基金托管东谈主对基金 经管东谈主提交的指示按照本契约的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责审 查基金经管东谈主发送指示同期提交的其他文献贵寓简直切性，基金经管东谈主应保证上 述文献贵寓确切。如因基金经管东谈主提供的上述文献不确切而影响基金托管东谈主的审 核或给任何第三东谈主带来耗损，基金托管东谈主不承担相应职守，但基金托管东谈主存在故 意或明显罪过的情况除外。   基金经管东谈主应在交易遣散后将银行间同行市集债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话阐明。如若银行间簿记系统也曾生成的交易 需要取消或阻隔，基金经管东谈主要书面陈说基金托管东谈主。   基金经管东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并阐明，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出奉行指示所必 需的时辰，除需沟通资金在途时辰外，还需给基金托管东谈主留有至少 2 个小时的复 核和审批时辰。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送要求当日支付的场外划款指示的最 晚时辰为每个使命日的 15:00。划款指示到达时辰以基金托管东谈主认定该划款指示 为灵验划款指示的时辰为准。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、付款账 号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时辰）准确无误、 预留印鉴相符、联系的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。因基金经管东谈主的原 因导致指示传输不足时、未能留出满盈的划款时辰，甚至资金未能实时到账所造 成的耗损由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担职守。   基金托管东谈主应指定专东谈主罗致基金经管东谈主的指示，预先陈说基金经管东谈主其名 单，并与基金经管东谈主约定指示发送和罗致方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托 管东谈主应指定专东谈主立即对筹商内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必 须实时陈说基金经管东谈主。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示奉行罢了后，基金托管东谈主应及 时陈说基金经管东谈主。    基金经管东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有满盈的资金 余额，对基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎 回、分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予奉行，但应立即陈说基金经管东谈主， 由基金经管东谈主审核、查明原因，出具书面文献阐明此交易指示无效（取消）。在 实时陈说后，基金托管东谈主不承担因未奉行该指示变成的耗损及相应职守。    对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予奉行，凯丰优配但应立即陈说基 金经管东谈主，基金经管东谈主阐明该指示不予取消的（或未实时出具书面文献阐明取消 指示或指示无效），资金备足并陈说基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰。    基金托管东谈主对正确、实时和齐备奉行基金经管东谈主的正当指示对基金财产造 成的耗损不承担相应补偿职守。   （四）基金经管东谈主发送乌有指示的情形和处明智力   基金经管东谈主发送乌有指示的情形包括指示违抗法律法则和基金合同，指示发 送东谈主员无权或特地权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金经管东谈主的指示乌巧合，有权断绝执 行，并实时陈说基金经管东谈主改正。如需铲除指示，基金经管东谈主应出具书面讲明， 并加盖公章或业务用章。但基金托管东谈主因奉行基金经管东谈主的正当指示而对基金财 产变成耗损的，基金托管东谈主不承担补偿职守。基金托管东谈主对奉行基金经管东谈主的依 据交易智力也曾获胜的指示对本基金金钱变成的耗损不承担补偿职守。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝奉行指示的情形和处明智力   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违抗法律、行政法则和其他筹商规则， 或者违抗基金合同约定的，应当暂缓或断绝奉行，立即陈说基金经管东谈主，在实时 陈说后，基金托管东谈主不承担因未奉行该指示变成的耗损及相应职守。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示奉行的处理方法   对于基金经管东谈主发送的正当、灵验指示，基金托管东谈主由于本人原因，未按照 基金经管东谈主发送的指示奉行，应在发现后实时采取设施给以弥补；若对基金经管 东谈主、基金财产或基金份额握有东谈主变成耗损的，由基金托管东谈主补偿由此变成的耗损。   （七）更换被授权东谈主员的智力   基金经管东谈主变更被授权东谈主/被授权东谈主权限/被授权东谈主署名(签章)样本或预留 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 印鉴，必须提前与基金托管东谈主疏通，原则上，至少提前一个交易日投递范例齐备 的授权陈说原件至基金托管东谈主，若基金托管东谈主收到的授权变更原件与疏通的授权 书不一致的，以基金托管东谈主收到的原件为准。   变更陈说须列明新授权的启用日历，加盖基金经管东谈主公章，原授权陈说同期 失效。如基金经管东谈主莫得按照上述约定方式奉行变更陈说智力或变更陈说而导致 基金托管东谈主对变更授权文献建议异议的，则该授权变更不获胜。   （八）其他事项   基金托管东谈主在罗致指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时讲述基金经管东谈主。   基金参与认购未上市债券时，基金经管东谈主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应职守。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约                七、 交易及算帐交收安排   （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的标准和智力   基金经管东谈主应设想选拔证券买卖的证券经纪机构的标准和智力。基金经管东谈主 负责选拔代理本基金证券买卖的证券经纪机构，租用其交易单元手脚基金的专用 交易单元。基金经管东谈主和被选中的证券经纪机构签订《交易单元租用契约》，基 金经管东谈主应提前陈说基金托管东谈主。交易单元保证金由被选中的证券经纪机构交 付。基金经管东谈主应根据筹商规则，在基金的中期讲述和年度讲述中将所选证券经 纪机构的筹商情况、基金通过该证券经纪机构买卖证券的成交量、回购成交量和 支付的佣金等给以流露，并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息 以及变更情况实时以书面面孔陈说基金托管东谈主。因联系法律法则或交易司法的修 改带来的变化以届时灵验的法律法则和联系交易司法为准。   基金经管东谈主负责选拔代理本基金国债期货交易的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的联系规则奉行，若无明确规 定的，可参照筹商证券买卖、证券经纪机构选拔的司法奉行。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限职守公司结算备付金经管办法》、                              《证券结算保 证金经管办法》，在每月第二个使命日内，中国证券登记结算有限职守公司对结 算参与东谈主的证券结算保证金进行重新核算、诊治，在每月第六个使命日内，中国 证券登记结算有限职守公司对结算参与东谈主的最低结算备付金名额进行重新核算、 诊治，基金经管东谈主应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金诊治金 额，留出满盈资金头寸，以保证泛泛交收。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限 职守公司诊治最低结算备付金和证券结算保证金当日，在资金转念表中反应诊治 后的最低备付金和证券结算保证金。基金经管东谈主应预留最低备付金和证券结算保 证金，并根据中国证券登记结算有限职守公司详情的履行下月最低备付金和证券 结算保证金数据为依据安排资金运作，诊治所需的现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限职守公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金            托管契约 基金经管东谈主的交易划款指示具体办理。   如若仅因为基金托管东谈主本人原因在算帐上变成基金财产的耗损，应由基金托 管东谈主负责补偿；如若因为基金经管东谈主未预先陈说基金托管东谈主加多交易单元等事 宜，甚至基金托管东谈主罗致数据不齐备，变成算帐差错的职守由基金经管东谈主单独承 担，与基金托管东谈主无关；如若因为基金经管东谈主未预先陈说需要单独结算的交易， 变成基金金钱耗损的由基金经管东谈主单独承担，与基金托管东谈主无关；如若由于基金 经管东谈主违抗市集操作司法的规则进行超买、超卖等原因变成基金投资算帐艰辛和 风险的，基金托管东谈主发现后应立即陈说基金经管东谈主，由基金经管东谈主负责处置，由 此给基金托管东谈主、本基金变成的平直经济耗损由基金经管东谈主单独承担，与基金托 管东谈主无关。   基金经管东谈主应采取合理、必要设施，确保 T 日日终有满盈的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金经管东谈主原因导致资金头寸不足，基金经管 东谈主应在 T+1 日上昼 11:00 前补足透提款项，确保资金算帐。如若未撤职上述规则 备足资金头寸，影响基金金钱的算帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限 职守公司之间的一级算帐，由此给基金托管东谈主、基金金钱变成的平直耗损由基金 经管东谈主单方负责。   基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在奉行基金经管东谈主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的 资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝奉行基金经管东谈主发送的划款指示并同期通 知基金经管东谈主，并视账户余额充足时为指示投递时辰。基金经管东谈主在发送划款指 令时应充分沟通基金托管东谈主的划款处理时辰，一般为 2 个使命小时。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主得当法律法则、基金合同、本契约 的指示不得拖延或断绝奉行。   基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外流露净值之前，必 须保证今日整个履行交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录澈底一致。如若履行 交易纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐核算不齐备或不确切，由此导致 的耗损由基金经管东谈主和基金托管东谈主各自承担相应的职守。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约   资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金经管东谈主 进行银企对账。   基金经管东谈主和基金托管东谈主每交易日遣散后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本规则 责。 给基金托管东谈主。基金经管东谈主应酬传递的申购、赎回、转念绽放式基金的数据确切 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东谈主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一绽放日上述筹商数据，并保证联统统据的准 确、齐备。 数据和盖印获胜的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法泛泛发送，双 方可协商处置处理方式。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按筹商 规则保存。 宜按时进行。不然，由基金经管东谈主承担相应的职守。   为舒适申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 详情到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时陈说基金经管东谈主采取设施进行催收，由此变成基金耗损的，基金管 理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金的耗损，基金托管东谈主应给以必要的协助和配 合。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金          托管契约   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付， 如系基金经管东谈主的原因变成，职守及相应效率均由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主 不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资筹商的付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项接管基金托管账户与“注册登记算帐账户”间轧差交 收的结算方式。   基金托管账户与“注册登记算帐账户”间的资金算帐撤职“净额算帐、净额 交收”的原则，51配资即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转念转进款） 与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转念转出款及转念费）的差额来 详情托管账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金经管东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“注册登记清 算账户”划到基金托管账户，基金托管东谈主在资金到账后应立即陈说基金经管东谈主进 行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金经管东谈主应在交收日 9:30 前将划 款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按经管东谈主的划款指示将托管账户净应付额 在交收日 12:00 前划往“注册登记算帐账户”，基金托管东谈主在资金划出后立即通 知基金经管东谈主进行账务处理。   如若当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于因基 金经管东谈主的原因未准时到账的资金，应实时陈说基金经管东谈主划付，由此产生的责 任应由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担职守。   如若当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金经管东谈主应实时陈说基金托 管东谈主划付，由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。   （五）基金转念 宜进行协商。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 资金算帐和数据传递的时辰、智力及托管契约当事东谈主承担的权责按基金经管东谈主届 时的公告奉行。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的筹商规则在中国证监会规则序论上公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金           托管契约             八、 基金金钱净值计较和管帐核算   （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的时辰及智力   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该类基金份额的基金金钱净值 除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。基金经管东谈主不错成立大额赎 回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主于每个使命日计较基金金钱净值及种种基金份额净值，并按规则 公告。   基金经管东谈主应于每个使命日对基金金钱估值。但基金经管东谈主根据法律法则或 基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个使命日对基金金钱估值后，将 种种基金份额净值遣披发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管 东谈主按规则对外公布。 理东谈主承担。本基金的基金管帐职守方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金筹商 的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较遣散按规则对外给以公布。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、金钱支握证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款 项过火他投资等金钱及欠债。   （1）交易所市集交易的固定收益品种的估值 录取估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约 取估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举 估值净价进行估值； 交易所市集挂牌转让的金钱支握证券，接管估值工夫详情公允价值； 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行诊治以阐明估值日的公 允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接管在现时情况下适 用况且有满盈可利用数据和其他信息支握的估值工夫详情其公允价值。   （2）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估 值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记 日至履行收款日历间录取第三方估值基准就业机构提供的相应品种的唯独估值 全价或保举估值全价，同期应充分沟通刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影 响；回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的 债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显相反，未上市时期市集利率莫得发 生大的变动的情况下，接管估值工夫详情公允价值。   （3）统一证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集差别 估值。   （4）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值基准就业机构提供的估值 净价估值；采纳的第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的，接管估值工夫确 定公允价值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接管最近交易日结 算价估值。   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金          托管契约   （7）联系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接管舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规则或者未能充分留神基金份额握有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商处置。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（6）项进行估值时，所变成的误 差不手脚基金金钱估值乌有处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司、第三方估值 基准就业机构、存款银行品级三方机构发送的数据乌有、遗漏或国度管帐计谋变 更、市集司法变更等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主 天然也曾采取必要、得当、合理的设施进行查验，然而未能发现该乌有的，由此 变成的基金金钱估值乌有，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿职守。但基金经管 东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的设施摒除或松开由此变成的影响。   对于因税收规则诊治或其他原因导致基金履行交征税金与基金按照权责发 生制进行估值的应交税金有相反的，联系估值诊治不手脚基金金钱估值乌有处 理。   （三）基金份额净值乌有的处理方式 视为该类基金份额净值乌有；基金份额净值计较出现乌巧合，基金经管东谈主应当立 即给以更正，通报基金托管东谈主，并采取合理的设施遏止耗损进一步扩大；乌有偏 差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。 偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边各自差别承担的职守， 经阐明后按以下条件进行补偿：   A. 本基金的基金管帐职守方由基金经管东谈主担任，与本基金筹商的管帐问题， 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议执 行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产变成的耗损，由基金经管东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不承担任何职守。   B. 若基金经管东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而 且基金托管东谈主未对计较过程建议疑义或要求基金经管东谈主书面讲明，基金份额净值 出错且变成基金份额握有东谈主耗损的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付 补偿金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照 经管费和托管费的比例各自差别承担相应的职守。   C. 如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较遣散，天然屡次重新 计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金经管东谈主的计较遣散对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金变成的耗损，由 基金经管东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何职守。   D. 由于基金经管东谈主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值计较乌有而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损 失，由基金经管东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何职守。 以基金经管东谈主计较遣散为准。 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 金钱价值时； 商阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度筹商部门规则的管帐轨制奉行。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约   （六）基金账册简直立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金经管东谈主独当场 成立、纪录和支援本基金的全套账册。基金托管东谈主按规则制作联系账册并与基金 经管东谈主查对。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金金钱净值的计较和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时陈说基金经管东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据澈底 一致。   基金合同获胜后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当 在三个使命日内，更新基金招募讲明书并登载在规则网站上，基金招募讲明书其 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次;基金居品贵寓撮要的信息发 生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个使命日内，更新基金居品贵寓撮要并登载 在规则网站及基金销售机构网站或营业网点，基金居品贵寓撮要其他信息发生变 更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。   基金经管东谈主应当在每年遣散之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在规则网站上，并将年度讲述指示性公告登载在规则报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年遣散之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在规则网站上，并将中期讲述指示性公告登载在规则报刊上。基金经管东谈主应当 在季度遣散之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在 规则网站上，并将季度讲述指示性公告登载在规则报刊上。基金合同获胜不足两 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将筹商报表提供基金托管东谈主复核；基金托 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度筹商规则为准。   基金经管东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及讲述。   （八）基金经管东谈主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制遣散。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约                  九、 基金收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已遣散收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指铁心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已遣散收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同获胜活气 3 个月可不进行收 益分拨； 金红利或将现款红利按除权日除权后的种种基金份额净值自动转为相应类别的 基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保握一致； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 不同。本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违抗法律法则及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无本色不利影 响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行诊治，不需召开 基金份额握有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明铁心收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 流露办法》的规则在规则序论公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额握有东谈主自行 承担。当基金份额握有东谈主的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为统一类别的 基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务司法》奉行。   （七）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规则 或联系公告。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约                  十、 基金信息流露   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按法 律法则、基金合同的筹商规则进行信息流露，拟公开流露的信息在公开流露之前 应予守秘。除按《基金法》、基金合同、                  《信息流露办法》过火他筹商规则进行信 息流露外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的 业务信息应予守秘。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违抗守秘 义务： 国证监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息流露或公开； 守守秘义务。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募讲明书、基金合同、托管契约、基金 居品贵寓撮要、基金份额发售公告、基金合同获胜公告、基金净值信息、基金份 额申购、赎回价钱、基金依期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季 度讲述）、临时讲述、澄澈公告、基金份额握有东谈主大会决议、算帐讲述、投资国 债期货的信息流露、投资金钱支握证券的信息流露、实施侧袋机制时期的信息披 露等中国证监会规则的其他信息。基金年度讲述中的财务管帐讲述需经得当《中 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息流露中的职责和信息流露智力   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额握有东谈主利益 为宗旨，老诚信用，严守私密。基金经管东谈主负责办理与基金筹商的信息流露事宜， 基金托管东谈主应当按照联系法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条规则 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 给以公布。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式 和限时流露的义务。   基金经管东谈主应当在中国证监会规则的时辰内，将应予流露的基金信息通过规 定序论流露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主将通过 规则报刊或基金托管东谈主的互联网网站公开流露。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金联系信 息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会规则的其他情况。   按筹商规则须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中规则需要流露的事项时， 按基金合同规则公布。   给以流露的信息文本，存放在基金经管东谈主/基金托管东谈主处，投资者不错免费 查阅。在支付工本费后可在合理时辰获取上述文献的复制件或复印件。基金经管 东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金           托管契约                   十一、        基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金经管费按前一日基金金钱净值 0.30%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×年经管费率÷过去天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%年费率计提。计较方法如下：   I＝E×年托管费率÷过去天数   I 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   （三）销售就业费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前一 日 C 类基金金钱净值的 0.20%年费率计提。计较方法如下：   S＝E×C 类基金份额年销售就业费率÷过去天数   S 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   （四）账户开户用度、账户留神费、证券/期货等交易或结算用度、基金的 银行汇划用度、基金合同获胜后与基金联系的信息流露用度、基金份额握有东谈主大 会用度、基金合同获胜后与基金筹商的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉 讼费等按照国度筹商规则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他费 用等，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的款式 基金财产的耗损； 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 目。   （六）基金经管费、基金托管费和销售就业费的复核智力、支付方式和时辰   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和销售就业费等， 根据本托管契约和基金合同的筹商规则进行复核。   基金经管费、基金托管费、销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付。由基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主 协商一致的方式于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主、 基金托管东谈主，或按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （七）违章处理方式   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违抗《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过火他 筹商规则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主给以讲明解 释，如基金经管东谈主无朴直情理，基金托管东谈主可断绝支付。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约            十二、     基金份额握有东谈主名册的支援   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和支援，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应差别支援基金份额握有东谈主名册，保存期限 20 年以上，法律 法则或监管司法另有规则的从其规则。如不可妥善支援，则按联系法则承担职守。   基金托管东谈主照章编制中期讲述和年度讲述前有向基金经管东谈主征集贵寓的权 利，基金经管东谈主应将筹商贵寓送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保 证其简直切性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将所支援的基金份额握有东谈主名 册用于基金托管业务除外的其他用途，并应苦守守秘义务。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约             十三、    基金筹商文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系贵寓。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按规则的期限支援。保存期限 20 年以上，法律 法则或监管司法另有规则的从其规则。   （二）合同档案简直立 东谈主处。 传真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主罗致相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和迫切合同等，承担守秘义务并保存 20 年以上，法律法则 或监管司法另有规则的从其规则。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约          十四、     基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责阻隔： 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜； 金经管东谈主； 握有东谈主大会决议获胜后依照《信息流露办法》的规则在规则序论公告； 时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主理理基金经管业务的顶住手续，临时基金 经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时罗致。临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应与基 金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计遣散给以公告，同期报中国证监会备案。 审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东谈主筹商的称号字样。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金          托管契约   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔： 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议获胜后依照《信息流露办法》的规则在规则序论公告； 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东谈主或者 临时基金托管东谈主应当实时罗致。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管 东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计遣散给以公告，同期报中国证监会备案。 审计用度在基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议获胜后依照《信息流露办法》的规则在规则序论 上取悦公告。   （四）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主罗致基金经管业务，或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主罗致基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任 基金托管东谈主应依据法律法则和基金合同的规则陆续履行联系职责，并保证不作念出 对基金份额握有东谈主的利益变成挫伤的行径。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在 陆续履行联系职责时期，仍有权按照基金合同的规则收取基金经管费或基金托管 费。   （五）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和智力的约定，但凡直 接援用法律法则或监管司法的部分，如改日法律法则或监管司法修改导致联系内 容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行得当智力后，在对 基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，可平直对相应内容进行修改和 诊治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金           托管契约                   十五、        隔绝行径   本契约当事东谈主隔绝从事的行径，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公谈地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主 除外的东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主清晰基金运作和经管过程中任何尚未 按法律法则规则的方式公开流露的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高等经管东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事职守基金财产，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的规则进行刑事职守的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：   （十）法律法则和基金合同隔绝的其他行径，以及依照法律、行政法则筹商 规则，由中国证监会规则隔绝基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约   （十一）法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 经管东谈主在履行得当智力后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的限制为 准。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金         托管契约       十六、    托管契约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更智力   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的规则有任何打破。   （二）基金托管契约阻隔出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐 组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。 告出具法律意见书； 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列规矩送还：   基金财产未按前款 1）-3）项规则送还前，不分拨给基金份额握有东谈主。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则或监 管司法另有规则的从其规则。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金           托管契约                   十七、        背信职守   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 等法律法则的规则或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额握 有东谈主变成挫伤的，应当差别对各自的行径照章承担补偿职守；因共同行径给基金 财产或者基金份额握有东谈主变成挫伤的，应当承担连带补偿职守，一方承担连带责 任后有权按照另一方症结进度向另一方追偿。对耗损的补偿，仅限于平直耗损。 然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 或市集交易司法手脚或不手脚而变成的耗损等； 等。   （二）在发生一方或多方背信的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东谈主 利益的前提下，基金合同粗略陆续履行的应当陆续履行。非背信方当事东谈主在任责 范围内有义务实时采取必要的设施，遏止耗损的扩大。莫得采取得当设施甚至损 失进一步扩大的，不得就扩大的耗损要求补偿。非背信方因遏止耗损扩大而开销 的合理用度由背信方承担。   （三）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限定的身分导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、得当、合理的设施进行查验，然而未 能发现乌有的，由此变成基金财产或投资东谈主耗损，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除 补偿职守。然而基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的设施摒除或松开由此 变成的影响。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约                 十八、     争议处置方式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入处置，协商、 长入不可处置的，则应当将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲 裁中心），仲裁场地为上海市，按照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁 决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，仲裁费、讼师费由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 针织、悉力、遵法地履行基金合同和本托管契约规则的义务，留神基金份额握有 东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之主见，不包括香港相当行政区、澳门相当行 政区以及台湾地区法律）统带，并从其解说。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约                十九、     托管契约的效率   两边对托管契约的效率约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会肯求本基金召募注册时提交的托管契约草 案，应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章， 契约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监 会注册的文本为精良文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同获胜之日起获胜。 托管契约的灵验期自其获胜之日起至基金财产算帐遣散报中国证监会备案并公 告之日止。   （三）托管契约自获胜之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本契约一式三份，契约两边各握一份，上报监管部门一份，每份具有 同等的法律效率。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金           托管契约                   二十、        其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金经管东谈主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、筹商法律法则等规则协商办理。   基金经管东谈主雄厚、认同并喜悦反洗钱、反恐怖融资及反逃税系中华东谈主民共和 国法律法则及监管要求，基金托管东谈主手脚金融机构须根据该等规则进行联系管 理，并有权依该等规则对子系合约的签约主体进行风险陈说、指示、并要求基金 经管东谈主苦守和得当该等规则。   基金经管东谈主喜悦接受基金托管东谈主在反洗钱、反恐怖融资及反逃税方面的监 管。基金经管东谈主在此阐明和承诺，基金托管东谈主已明确向其建议反洗钱、反恐怖融 资及反逃税联系要求；基金经管东谈主亦进一步在此阐明和喜悦，其将严格苦守《中 华东谈主民共和国反洗钱法》、            《金融机构反洗钱规则》、                       《金融机构客户身份识别和客 户身份贵寓及交易纪录保存经管办法》、                  《金融机构大额交易和可疑交易讲述经管 办法》、    《中华东谈主民共和国反恐怖主义法》以过火他联系法律法则中筹商被监管方 的要乞降规则，以及基金托管东谈主基于反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税每每发布 的联系计谋、司法或办法，且其在通过基金托管东谈主理理联系业务时，认同基金管 理东谈主履行合规义务是基金托管东谈主提供联系业务就业的前提。   基金经管东谈主承诺将照章合规地向基金托管东谈主开展或办理种种业务、主见合 法、配景确切、所提交肯求材料均准确、正当、灵验且无紧要遗漏，不存在平直 或障碍以正当面孔隐秘罪人或不对规主见之情形。   基金经管东谈主喜悦，反洗钱、反恐怖融资及反逃税方面具有协助和配合基金托 管东谈主使命的义务。   基金经管东谈主承诺其意见并喜悦其有义务协助及配合基金托管东谈主履行整个以 反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税为主见的查验、拜访、特地业务过程或智力、 按要求补充提供联系材料、并喜悦承担由此等合规主见可能带来的处理时辰或成 本的合理加多。   基金经管东谈主承诺其意见并喜悦基金托管东谈主有权为反洗钱、反恐怖融资及/或 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约 反逃税主见使用、汇总或向有权监管机构报送与基金经管东谈主筹商的数据、信息。   基金经管东谈主承诺其意见并喜悦在基金托管东谈主与其任何业务关系存续时期，如 基金经管东谈主发生或卷入（或涉嫌发生或卷入）任何与基金托管东谈主（或其他银行等 金融机构）反洗钱及/或反恐怖融资及/或反逃税事项或拜访的，基金托管东谈主有权 要求由此产生的不利效率由基金经管东谈主自行承担。   基金经管东谈主雄厚上述反洗钱、反恐怖融资及反逃税要求可能根据联系法律法 规及监管规则及宏不雅金融环境的变迁而每每更新和完善，基金经管东谈主承诺将握续 善良和了解该等法律法则及监管规则之最新版块，并在与基金托管东谈主开展业务期 间保握握续合规。   基金经管东谈主与基金托管东谈主明白和雄厚反恐反洗钱及反逃税手脚一项复杂工 程，可能触及跨境跨主权合作，并可能受限于海外组织及/或其他主权国度联系 法律规则之要求；基金经管东谈主在此阐明上述反恐反洗钱及反洗钱相当条件同样适 用于海外反恐反洗钱及/或反逃税合规要求；当基金托管东谈主触及海外反恐反洗钱 互助时，基金托管东谈主有权依据上述条件进行相应的拜访、查验或采取得当的行动。   除非另有其他明确的相负约定，经基金经管东谈主阐明的本条件，将手脚基金管 理东谈主居品以及后续所签署任何及整个补充契约的组成部分，自动并入该等补充协 议并灵验敛迹补充契约签约方。 光大保德信添利 30 天挪动握有债券型证券投资基金        托管契约                二十一、 托管契约的签订   本契约两边当事东谈主盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章、签订 地、签订日

• 光大
• 德信
• 30天
• 天利
• 挪动