光大保德信添利30天转变捏有债券A,光大保德信添利30天转变捏有债券C: 光大保德信添利30天转变捏有债券型证券投资基金基金合同

 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型    证券投资基金基金合同  基金管理东谈主：光大保德信基金管理有限公司   基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司        二零二五年六月 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金                                基金合同                            目     录 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金            基金合同                    第一部分         序言   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，圭表基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息袒露管 理办法》(以下简称“《信息袒露办法》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流 动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）、《公开召募证券 投资基金侧袋机制携带（试行）》和其他算计法律法例。 益。   二、基金合同是规则基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同相当他算计规则享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金由基金管理东谈主依照 《基金法》、基金合同相当他算计规则召募，并经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集前 景和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称累赘、真挚信用、严慎长途的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益，也不保证本金不受损失。   投资者应当精采阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵府概要等信息 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 袒露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外袒露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行 相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的算计章节。 侧袋机制实施时间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不得办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读干系内容并关切本基金启用侧袋机制 时的特定风险。   六、本基金单一投资者单独捏有基金份额的比例不得达到或跨越基金总份 额的 50%，但在运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外。法律 法例另有规则的除外。   七、本基金对每份基金份额设定 30 天的转变运作期，每个运作期到期日， 基金份额捏有东谈主不错建议赎回或转变转出苦求。要是基金份额捏有东谈主在当期运作 期到期日未苦求赎回或赎回被说明失败或转变转出失败，则自该运作期到期日下 一日起该基金份额干与下一个运作期；鄙人一运作期到期日前，基金份额捏有东谈主 不成赎回或转变转出该基金份额。   八、各方承诺其细察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、                         《金融机构讲述涉嫌恐怖 融资的可疑交往管理办法》、             《金融机构客户身份识别和客户身份贵府及交往纪录 保存管理办法》、        《金融机构大额交往和可疑交往讲述管理办法》等反洗钱干系法 律法例的规则，将严格投降上述规则，不会违抗任何前述规则；承诺积极履行反 洗钱职责，不进行洗钱、恐怖融资和黑社会组织融资等违纪人科行径。   九、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法例的规则为准。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金                    基金合同                    第二部分         释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验蜕变和补充 利 30 天转变捏有债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验修 订和补充 募说明书》相当更新 基金基金居品贵府概要》相当更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以相当他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议蜕变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的蜕变 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的蜕变     《信息袒露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金                    基金合同 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的蜕变 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的蜕变       《流动性风险管理规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关 对其时常作念出的蜕变 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经算计政府部门批准建筑并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及干系法律法例规则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及按时定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销 售服务合同，办理基金销售业务的机构 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东谈主名册和办理非交往过户等 管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额相当变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转变、转托管及按时定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产计帐罢了，计帐恶果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 成效日；对于每份申购份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额申购说明日； 对于每份转变转入份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额转变转入说明日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇始日，指该基金份 额上一运作期到期日后的下一日 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同） 或基金份额转变转入苦求日（对转变转入份额而言，下同）后的第 30 天（如该 日为非就业日，则顺延至下一就业日），第二个运作期到期日为基金合同成效日 或基金份额申购苦求日或基金份额转变转入苦求日后的第 60 天（如该日为非工 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金                    基金合同 作日，则顺延至下一就业日），依此类推 灵通日     《业务国法》：指《光大保德信基金管理有限公司灵通式基金业务国法》， 是圭表基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同投降 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告规则的条件，苦求将其捏有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转变为基 金管理东谈主管理的其他基金份额的行动 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金转变中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转变中转入 苦求份额总额后的余额)跨越上一灵通日基金总份额的 10% 日基金总份额 30%的单个赎回苦求东谈主 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 作日基金总份额 30%的单个赎回苦求东谈主 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项相当他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分手成立代码，分手野心和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 本类别基金财富入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额 从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，稀奇账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃市集价钱且遴聘估值时期仍导致 公允价值存在要紧不细目性的财富；                （2）按摊余成本计量且计提财富减值准备仍 导致财富价值存在要紧不细目性的财富；                  （3）其他财富价值存在要紧不细目性的 财富 刊及《信息袒露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 基金份额捏有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行按时入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、知道受 限的新股及非公拓荒行股票、财富复旧证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交往的债券等 额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分派给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到平允对待 事件 澳门异常行政区和台湾地区 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同               第三部分     基金的基本情况   一、基金称号   光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型灵通式   对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同成效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购说明日（对申购份额而言，下同）或基金份额转变转入说明 日（对转变转入份额而言，下同）起（即第一个运作肇始日），至基金合同成效 日或基金份额申购苦求日或基金份额转变转入苦求日后的第 30 天（即第一个运 作期到期日。如该日为非就业日，则顺延至下一就业日）止。第二个运作期指第 一个运作期到期日的次一日起，至基金合同成效日或基金份额申购苦求日或基金 份额转变转入苦求日后的第 60 天（如该日为非就业日，则顺延至下一就业日） 止。依此类推。   每个运作期到期日，基金份额捏有东谈主可建议赎回或转变转出苦求。要是基金 份额捏有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被说明失败或转变转出失败， 则自该运作期到期日下一日起该基金份额干与下一个运作期。   四、基金的投资方针   本基金在严格限度风险的前提下，通过积极主动的投资管理，奋发赢得特出 功绩比拟基准的投资申报，已毕基金财富的弥远端庄升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额开动发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金仅对A类基金份额收取认购用度，具体费率按招募说明书及基金居品 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 贵府概要的规则实行。本基金C类基金份额无认购用度。   七、基金存续期限   不按时   八、基金份额的类别   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基 金财富入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取 前后端认购费或申购费，而从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为 C 类基 金份额。A 类、C 类基金份额分手成立代码，分手野心和公告各样基金份额净值 和各样基金份额累计净值。   算计基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金管理东谈主细目，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，基金管理东谈主可在不违抗干系法律法例规则及本 合同约定，且不毁伤已有基金份额捏有东谈主权益的前提下，不错根据市集情况在与 基金托管东谈主协商一致的情况下，在履行稳当设施后，加多新的基金份额类别、停 止现存基金份额类别的销售、调养现存基金份额类别、调低某类基金份额的费率 水对等，无需召开基金份额捏有东谈主大会，但调养实施前基金管理东谈主需实时公告。   投资者可自行弃取认购或申购基金份额类别。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同               第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东谈主网站。   顺应法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书及基金 居品贵府概要中列示。基金认购用度不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收 取认购用度。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的野心方法在招募说明书中列示。   认购份额的野心保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此错误产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实吸收到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明恶果为准。对于认购苦求及认 购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当权益。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 者某些认购苦求有可能导致单个投资东谈主捏有基金份额的比例达到或者跨越 50%， 或者变相回避前述 50%比例要求的，基金管理东谈主有权断绝该等一谈或者部分认购 苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的说明恶果为准。 购费按每笔 A 类基金份额认购苦求单独野心。认购一领受理不得铲除。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金               基金合同                  第五部分            基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈把持理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面说明之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金管 理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对基金合同成效事宜给予公告。基金管 理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入稀奇账户，在基金召募行动收尾前，任 何东谈主不得动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列就业： 期活期入款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和财富规模   基金合同成效后，聚合 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或 者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时讲述中给予袒露； 聚合 60 个就业日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监 会讲述并建议搞定决策，如捏续运作、转变运作方式、与其他基金合并或者停止 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同            第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时辰   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金份额 的赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所的往常交往日的交往 时辰，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券或期货交往市集、证券或期货交往所交往 时辰变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相 应的调养，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的算计规则在规则媒介上公告。   基金管理东谈主可依据履行情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购入手公告中规则。   基金份额每个运作期到期日，基金份额捏有东谈主方可就该基金份额建议赎回申 请。基金管理东谈主在自本基金合同成效之日后的第 30 天（如该日为非就业日，则 顺延至下一就业日）起入手办理赎回，具体业务办理时辰在赎回入手公告中规则。   在细目申购入手与赎回入手时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息袒露办法》的算计规则在规则媒介上公告申购与赎回的入手时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购或转变转入申 请且登记机构说明接受的，其基金份额申购价钱为下一灵通日基金份额申购的价 格。投资东谈主在运作期到期日业务办理时辰收尾后或在运作期到期日之外的日历和 时辰建议赎回或转变转出苦求的，视为无效苦求。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行野心； 章程赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东谈主可在不违抗法律法例规则，且对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不 利影响的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主必须在新国法入手实施前依 照《信息袒露办法》的算计规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构规则的设施，在灵通日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，若申购资金在规则时辰内 未全额到账则申购不成立。投资东谈主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构 说明基金份额时，申购成效。   基金份额捏有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内将赎 回款项划往基金份额捏有东谈主账户。遇证券或期货交往所或交往市集数据传输延长、 通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能控 制的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形舍弃后的下一个就业日 划出。在发生大量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照本基金合同算计条件处理。   基金管理东谈主应以交往时辰收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 或赎回苦求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表 销售机构如实吸收到申购、赎回苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明恶果 为准。对于申购、赎回苦求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当权益。 对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，对上述业务办理时辰进行调 整，但须在调养实施前依照《信息袒露办法》的算计规则在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规则请参见招募说明书或干系公告。 体规则请参见招募说明书或干系公告。 参见招募说明书或干系公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等次序，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述次序对基金规模给予控 制。具体见基金管理东谈主干系公告。 和赎回份额的数目限制，或新增基金规模限度。基金管理东谈主必须在调养实施前依 照《信息袒露办法》的算计规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度相当用途 类基金份额净值和各样基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的野心，均 保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 财产承担。T 日的各样基金份额净值在本日收市后野心，并按基金合同的约定公 告。遇特殊情况，经履行稳当设施，不错稳当延长野心或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书 及基金居品贵府概要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额净值，灵验份额单元为份，上述野心恶果均按四舍五入方法，保留到一丝点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书及基金居品贵府概要中列 示。赎回金额为按履行说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述野心恶果均按四舍五入方法，保留到一丝点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律法例设定，具体 见招募说明书的规则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 的野心方法、赎回费率、赎回金额具体的野心方法和收费方式由基金管理东谈主根据 基金合同的规则细目，并在招募说明书中列示。基金管理东谈主不错在基金合同约定 的规模内调养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息袒露办法》的算计规则在规则媒介上公告。 有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下，根据市集情况制定基金促销规划，按时或 不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按干系监管部门要求履行必 要手续后，基金管理东谈主不错稳当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作圭表罢免干系法律法例以及 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 监管部门、自律国法的规则。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 基金财富净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 商说明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%集结度的情形。 金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管理东谈主应当根据算计规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东谈主的申购苦求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项本 金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金管理东谈主应实时归附申购业务 的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 基金财富净值。 商说明后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派 给赎回苦求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条件处理。基金份额捏有东谈主在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受 理部分给予铲除。在暂停赎回的情况舍弃时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情形导致相应基金份额在 运作期到期日无法办理赎回的，基金管理东谈主有权相应顺延。   九、大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 转变中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转变中转入苦求份额 总额后的余额)跨越前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的财富组合景象决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的一谈赎回苦求时， 按往常赎回设施实行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有贫乏或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求延期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取延期赎回或取消赎回。弃取延期赎回的，将自 动转入下一个灵通日持续赎回，直到一谈赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被铲除。延期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推， 直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大量赎回，在单个基金份额捏有东谈主跨越基金总份额 30% 以上（“大额赎回苦求东谈主”）的赎回苦求的情形下，基金管理东谈主不错延期办理赎回 苦求。基金管理东谈主应当按照保护其他赎回苦求东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）利益的原 则，优先说明小额赎回苦求东谈主的赎回苦求。具体为：如小额赎回苦求东谈主的赎回申 请在当日被一谈说明，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总 份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求的规模内对该等大额赎回苦求东谈主的赎 回苦求按比例说明，对该等大额赎回苦求东谈主当日未予说明的部分延期办理。延期 的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基 金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直至一谈赎回。如小额赎回苦求东谈主 的赎回苦求在当日未被一谈说明，则对一谈未说明的赎回苦求（含小额赎回苦求 东谈主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的一谈赎回苦求）延期办理。延期办理的具 体设施，按照本条规则的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理东谈主应当对延 期办理赎回苦求的事宜在规则媒介上刊登公告。   （4）暂停赎回：聚合 2 个灵通日以上(含本数)发生大量赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个就业日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并延期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式在 3 个交往日内文书基金份额捏有东谈主，说明算计处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日各样基金份额的基金 份额净值。 照《信息袒露办法》的算计规则，在规则媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告； 也不错根据履行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时辰，届时不再另 行发布重新灵通的公告。   十一、基金转变   基金管理东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的规则决定开办本基金 转变业务（含本基金不同份额类别间转变），基金转变不错收取一定的转变费， 干系国法由基金管理东谈主届时根据干系法律法例及本基金合同的规则制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与干系机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会认同的交往风物或者交往方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其他非交往过户，或者 按照干系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主，或者按 照干系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   剿袭是指基金份额捏有东谈主示寂，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据成效司法布告将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵府，对于顺应条件的非交往过户苦求按基金登记机 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十五、按时定额投资规划   基金管理东谈主不错为投资东谈把持理按时定额投资规划，具体国法由基金管理东谈主另 行规则。投资东谈主在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的按时定 额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分派，法律法例另有规则的除外。   如干系法律法例允许基金管理东谈把持理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东谈主将在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，制定和实施 相应的业务国法。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。   十八、在不违抗干系法律法例规则和基金合同约定且对基金份额捏有东谈主利益 无骨子性不利影响的前提下，基金管理东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及 干系业务的安排进行补充和调养并提前公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金              基金合同          第七部分      基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金管理东谈主   （一） 基金管理东谈主简况   称号：光大保德信基金管理有限公司   住所：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 1 幢，6 层   法定代表东谈主：贺敬哲   建筑日历：2004 年 4 月 22 日   批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监基金字200442 号   组织样子：有限就业公司   注册老本：东谈主民币 1.6 亿元   存续期限：捏续筹划   算计电话：021-80262888   （二） 基金管理东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据基金合同及算计法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度算计法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要次序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及算计法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回与转变苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺诈干系权益，为基金的利 益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益欺诈诉讼权益或者 实施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在顺应算计法律、法例的前提下，制订和调养算计基金认购、申购、 赎回、转变、转托管、按时定额投资和非交往过户等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以真挚信用、严慎长途的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分手 管理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相当他算计规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳当合理的次序使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应基金合同等法律文献的规则，按算计规则野心并公告基金净值信息，确 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同相当他算计规则，履行信息袒露及报 告义务；   （12）保守基金生意秘要，不表露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同相当他算计规则另有规则外，在基金信息公开袒露前应予守密，不向他 东谈主表露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东谈主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相当他算计规则召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 20 年以上，法律法例或监管国法另有规则的从其规则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，况且 保证投资者无意按照基金合同规则的时辰和方式，随时查阅到与基金算计的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到算计贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近驱散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益 时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东谈主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理算计基 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金             基金合同 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益欺诈诉讼权益或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效， 基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：祯祥银行股份有限公司   住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   成连忙间：1987 年 12 月 22 日   批准建筑机关和批准建筑文号：中国东谈主民银行银复 1987【365】号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可20081037 号   组织样子：股份有限公司   注册老本：19，405，918，198 元东谈主民币   存续时间：捏续筹划   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看守基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形， 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 应申报中国证监会，并采取必要次序保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券、期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）以真挚信用、长途尽责的原则捏有并安全看守基金财产；   （2）建筑稀奇的基金托管部门，具有顺应要求的营业风物，配备实足的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分手成立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同相当他算计规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东谈主代表基金签订的与基金算计的要紧合同及算计凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同相当他算计规则另有规则 外，在基金信息公开袒露前给予守密，不得向他东谈主表露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主野心的基金财富净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径算计的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见解，说 明基金管理东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 管理东谈主有未实行基金合同规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了稳当的 次序；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他干系贵府 20 年以 上，法律法例或监管国法另有规则的从其规则；   （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处吸收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或算计规则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相当他算计规则，召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近驱散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿就业，其补偿就业 不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务， 基金管理东谈主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基 金管理东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东谈主和基金 合同确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主动作基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或本基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项欺诈表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）精采阅读并投降基金合同、招募说明书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息袒露，实时欺诈权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其捏有的基金份额规模内，承担基金吃亏或者基金合同停止的有限 就业；   （6）不从事任何有损基金相当他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同             第八部分     基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规则或本基金合同 另有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会未建筑日常机构，如今后建筑基金份额捏有东谈主大会的 日常机构，按照干系法律法例的要务实行。   一、召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）停止基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、规模或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会设施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或整个捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额捏有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率，调养收 费方式或者增设新的份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调养基金份额类 别成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （5）调养基金收益的分派原则和支付方式；   （6）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构调养算计申购、赎回、转变、 基金交往、非交往过户、转托管等业务国法；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和基金合同规则应当召开基金份额捏有东谈主大会的除外的 其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金             基金合同 额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或整个代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得辞让、打扰。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场地和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和场地；   （5）会务常设算计东谈主姓名及算计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关相当联 系方式和算计东谈主、表决见解寄交的截止时辰和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定场地对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定场地对表决见解的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效率。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式等基金合同约定的 方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 细目，基金管理东谈主、基金托管东谈主须为基金份额捏有东谈主欺诈投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明顺应法律法例、基金合同 和会议文书的规则，况且捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证领会， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样子或大会公告载明的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内聚合公 布干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定场地对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书规则的方式收取基金份额捏有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取表决见解的，不影响表决效率； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同    （3）本东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见解的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见解的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明符 正当律法例、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构纪录相符。 电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中列明。在 会议召开方式上，本基金亦可遴聘蚁集、电话等其他非现场方式或者以非现场方 式与现场方式勾搭的方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通 讯方式开会的设施进行。 面、蚁集、电话或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定停止基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大 会讨论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条规则设施细目和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；要是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主动作该次 基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金份 额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和算计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和异常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 异常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有规则或基金合同另有约定外，转变基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金 托管东谈主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以异常决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭外传明，不然提交 顺应会议文书中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 顺应会议文书规则的表决见解视为灵验表决，表决见解蒙眬不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议入手 后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票恶果。   （3）要是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在布告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布重新清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、成效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息袒露办法》的规则在规则 媒介上公告。要是遴聘通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实行成效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。成效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有经管力。   九、实施侧袋机制时间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分手捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户 内吞并类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的干系规则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规则的适用上文干系约定。   十、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等规则，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如未来法律法例或监管 国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履 行稳当设施后，在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可平直对 本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同    第九部分     基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施   一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责停止的情形   （一） 基金管理东谈主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责停止：   （二） 基金托管东谈主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责停止：   二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （一） 基金管理东谈主的更换设施 的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金管理东谈主； 捏有东谈主大会决议成效后依照《信息袒露办法》的规则在规则媒介公告； 料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈把持理基金管理业务的顶住手续，临 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时吸收。临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主算计的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 捏有东谈主大会决议成效后依照《信息袒露办法》的规则在规则媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主应与基金管理东谈主核 对基金财富总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管东谈主； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议成效后依照《信息袒露办法》的规则在规则媒介 上联合公告。   三、新任或临时基金管理东谈主吸收基金管理业务或新任或临时基金托管东谈主吸收 基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和基金 合同的规则持续履行干系职责，并保证分歧基金份额捏有东谈主的利益酿成毁伤。原 基金管理东谈主或基金托管东谈主在持续履行干系职责时间，仍有权按照基金合同的规则 收取基金管理费或基金托管费。   四、本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡平直 援用法律法例或监管国法的部分，如法律法例或监管国法修改导致干系内容被取 消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行稳当设施后，在对基金份 额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可平直对相应内容进行修改和调养， 无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金            基金合同                 第十部分         基金的托管   基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、基金合同相当他算计规则签订托 管合同。   签订托管合同的目的是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值野心、收益分派、信息袒露及互相监督等干系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同              第十一部分      基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东谈主名册和办理非交往过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的其他顺应条件的机构 办理。基金管理东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代 理合同，以明确基金管理东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 计帐及基金交往说明、披发红利、建立并看守基金份额捏有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 理时辰进行调养，并依照算计规则于入手实施前在规则媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿就业，但司法强制查验情形及法律 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金                基金合同                第十二部分             基金的投资   一、投资方针   本基金在严格限度风险的前提下，通过积极主动的投资管理，奋发赢得特出 功绩比拟基准的投资申报，已毕基金财富的弥远端庄升值。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有精粹流动性的金融器具，包括债券（包括国债、地 方政府债、政府复旧机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分）、 财富复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款、国债期货以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的干系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转变债券（可分离交往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 设施后，不错将其纳入投资规模，其投资比例罢免届时灵验的法律法例和干系规 定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金财富的 80%。每个交往 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保捏不低于基金财富 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理东谈主在履行 稳当设施后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。   三、投资策略   本基金将密切关切债券市集的运行景象与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 景象和金融市集运行趋势，从上至下决定类属财富建立及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深切挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属财富建立策略、利率策略、信用策略（含财富复旧证券投资策略）、期限 结构建立策略、个券弃取策略、国债期货投资策略等。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同   不同类属的券种，由于受到不同的身分影响，在收益率变化及利差变化上表 现出显然不同的各别。本基金将分析各券种的利差变化趋势，轮廓分析收益率水 平、利息支付方式、市集偏好及流动性等身分，合理建立并动态调养不同类属资 产的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求景象 变化趋势及结构，勾搭对财政策略、货币策略等宏不雅经济策略取向的研判，从而 预计出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，勾搭期限利差与凸度轮廓分析， 制定出具体的利率策略。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发券主体的筹划景象、财务方针等情 况，对其信用风险进行评估，以此动作个券弃取的基本依据。本基金投资的信用 债（包括财富复旧证券，下同）的信用评级不低于 AA+，其中本基金投资于 AA+ 级的比例整个不跨越信用债财富的 50%，投资于 AAA 级的比例整个不低于信用债 财富的 50%。   因证券/期货市集波动、基金规模变动等基金管理东谈主之外的身分甚至基金不 顺应以上比例限制的，基金管理东谈主不主动新增投资。如因评级下调不知足上述要 求的，将在评级讲述发布之日起 3 个月内进行调养。上述评级为债项评级，短期 融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级，本基金投资 的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将轮廓参考国内照章成立 并领有证券评级天禀的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管 理东谈主说明为准）。如本基金投资的信用债出现吞并时辰多家评级机构出具的信用 评级不一致，或莫得对应信用评级的情况，基金管理东谈主将勾搭里面信用评级国法 进行孤独判断与认定。本基金对信用债的信用评级以基金管理东谈主的判断与认定结 果为准。   本基金对债券市集收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析时期，预 测收益率期限结构的变化方式，确按时限结构建立策略以及各期限固定收益品种 的建立比例，以达到预期投资收益最大化的目的。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金时期面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和交往策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相当套 的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。   本基金将按照干系法律法例的规则，根据风险管理原则，以套期保值为目的， 勾搭对宏不雅经济时势和策略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国 债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进 行追踪监控，在追求基金财富安全的基础上进行国债期货投资。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 80％；   （2）每个交往日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基 金捏有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例整个不低于基金财富净值的 5%；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金财富净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的一谈基金捏有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样财富复旧证券的比例，不得跨越 基金财富净值的 10％；   （6）本基金捏有的一谈财富复旧证券，其市值不得跨越基金财富净值的   （7）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)财富复旧证券的比例，不得跨越 该财富复旧证券规模的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的一谈基金投资于吞并原始权益东谈主的各样财富复旧 证券，不得跨越其各样财富复旧证券整个规模的 10％；   （9）本基金的基金财富总值不得跨越基金财富净值的 140%； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得跨越基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的身分致 使基金不顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模 保捏一致；   （12）本基金若参与国债期货交往的，需投降下列投资比例限制： 金财富净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得跨越上一交往日基金财富净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，整个（轧差野心）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的算计约定；   （13）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （10）、             （11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述规则投 资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会规则的特 殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的算计约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日 起入手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当设施后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   为爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱相当他不正直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则粉饰的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相当控股鼓吹、履行 限度东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，罢免基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实行。干系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予袒露。要紧关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当设施后，花呗套现则本基金投资不再受干系限制或按调养后的规则实行。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓全价（总值）指数收益率×80%+东谈主民币 活期入款利率(税后)×20%。   功绩比拟基准录取的事理为：中债轮廓全价（总值）指数由中央国债登记结 算有限公司编制，该指数旨在轮廓反应债券全市集举座价钱和投资申报情况。指 数涵盖了我国银行间市集和交往所市集，成份债券包括国债、央行单子、金融债、 企业债券等险些系数债券种类，具有普通的市集代表性，无意反应债券市集总体 走势。   要是上述基准指数罢手野心编制或更更称号，或者今后法律法例发生变化， 又或者证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本 基金时，则本基金管理东谈主将视情况经与本基金托管东谈主协商同意后变更功绩比拟基 准并实时公告，但不需要召开基金份额捏有东谈主大会。   六、风险收益特征 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型 基金和搀杂型基金。   七、基金管理东谈主代表基金欺诈干系权益的处理原则及方法 额捏有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金                基金合同                第十三部分             基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 相当他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相当他基金财产账 户相孤独。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产欺诈请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金            基金合同               第十四部分         基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交往风物的交往日以及国度法律 法例规则需要对外袒露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、财富复旧证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项相当他投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在细目干系金融财富和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门算计规则。   （一）对存在活跃市集且无意获取换取财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应遴聘最近交往日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交往日的报价不成确凿反应公允价值的，支吾报价进行调养，细目公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中议论不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大量捏有干系财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用况且有实足 可利用数据和其他信息复旧的估值时期细目公允价值。遴聘估值时期细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调养并细目公允价值。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   四、估值方法   （1）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外）， 录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推 荐估值净价进行估值；   （3）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时期细目公允价值。 交往所市集挂牌转让的财富复旧证券，遴聘估值时期细目公允价值；   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调养以说明估值日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应遴聘在当前情况下 适用况且有实足可利用数据和其他信息复旧的估值时期细目其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值 净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，欺诈回售权的，在回售登记日 至履行收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全 价或保举估值全价，同期应充分议论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响； 回售登记期截止日（含当日）后未欺诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 在刊行利率与二级市集利率不存在显然各别，未上市时间市集利率莫得发生大的 变动的情况下，遴聘估值时期细目公允价值。 值。 价估值；遴选的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，遴聘估值时期细目 公允价值。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，遴聘最近交往日结算 价估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东谈主不错遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据算计法律法例，基金财富净值野心和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金算计的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的见解，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的野心恶果按规则对外给予公布。   五、估值设施 净值除以当日该类基金份额的余额数目野心，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主于每个就业日野心基金财富净值及各样基金份额净值，并按规则 公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对基金财富估值后， 将各样基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规则对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的次序确保基金财富估值 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主遇到损失的，错误 的就业东谈主应当对由于该估值诞妄遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄就业方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄就业方承担； 由于估值诞妄就业方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的，由估 值诞妄就业方对平直损失承担补偿就业；若估值诞妄就业方一经积极互助，况且 有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄就业方支吾更正的情况向算计当事东谈主进行说明，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的就业方对算计当事东谈主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值诞妄的算计平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄就业方仍支吾估值诞妄负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得的欠妥 得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值诞妄就业方。   （4）估值诞妄调养遴聘尽量归附至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同   估值诞妄被发现后，算计确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因细目估值诞妄的就业方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的就业方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向算计当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值野心出现诞妄时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的次序真贵损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 财富价值时； 商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金财富净值和各样基金份额净值由基金管理东谈主负责野心，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管理东谈主应于每个灵通日交往收尾后野心当日的基金财富净值和各 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心恶果复核说明后发 送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按规则对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的基金净值信息。   十、特殊情况的处理 差不动作基金财富估值诞妄处理。 估值基准服务机构、入款银行品级三方机构发送的数据诞妄、遗漏或国度管帐政 策变更、市集国法变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托 管东谈主固然一经采取必要、稳当、合理的次序进行查验，然而未能发现该诞妄的， 由此酿成的基金财富估值诞妄，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿就业。但基金 管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的次序舍弃或收缩由此酿成的影响。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同              第十五部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 另有规则的除外； 裁费；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。管理费的野心 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%年费率计提。托管费的野心 方法如下： 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   I＝E×0.05%÷当年天数   I 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至 无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   销售服务费可用于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项费 用。本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日基金财富净值的   S=E×0.20％÷当年天数   S 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据算计法例及相应合同 规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户算计的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，算计用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则或干系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度算计税收征收的规则代扣代缴。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同             第十六部分      基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指铁心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同成效发火 3 个月可不进行收 益分派； 金红利或将现款红利按除权日除权后的各样基金份额净值自动转为相应类别的 基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保捏一致； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；    在不违抗法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调养，不需召 开基金份额捏有东谈主大会。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明铁心收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决策的细目、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 袒露办法》的规则在规则媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东谈主自行 承担。当基金份额捏有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为吞并类别的 基金份额。红利再投资的野心方法，依照《业务国法》实行。    七、实施侧袋机制时间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则 或干系公告。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金               基金合同             第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：要是基金合同成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度； 管帐核算，按照算计规则编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所相当注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息袒露办法》的规则在规则媒介公告。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同              第十八部分      基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险管理规则》、基金合同相当他算计规则。干系法律法例对于信息披 露的规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息袒露义务东谈主   本基金信息袒露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。   本基金信息袒露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规则袒露基金信息，并保证所袒露信息的确凿性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会规则时辰内，将应予袒露的基金信 息通过顺应中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息袒露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金管理东谈主网站、 基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介袒露，并保证基金投资 者无意按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开袒露的信息贵府。   三、本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开袒露的信息应遴聘中语文本。如同期遴聘外文文本的，基金 信息袒露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开袒露的信息遴聘阿拉伯数字；除异常说明外，货币单元为东谈主民币 元。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金合同、基金托管合同、基金招募说明书、基金居品贵府概要 捏有东谈主大会召开的国法及具体设施，说明基金居品的特色等触及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东谈主服务等内容。 明的基金概要信息。基金管理东谈主应当依照法律法例和中国证监会的规则编制、披 露与更新基金居品贵府概要。   基金合同成效后，基金招募说明书、基金居品贵府概要的信息发生要紧变更 的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府概要， 并登载在规则网站上，其中基金居品贵府概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点。其他情况下，基金管理东谈主至少每年更新一次基金招募说明书、基金产 品贵府概要。基金停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书、基金居品 贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的 3 日 前，将基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在规则报刊上，将 基金招募说明书、基金居品贵府概要、基金合同和基金托管合同登载在规则网站 上，其中基金居品贵府概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）基金合同成效公告 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则报刊和规则网站 上登载基金合同成效公告。   （四）基金净值信息   基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至 少每周在规则网站袒露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露灵通日的各样基 金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站袒露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息袒露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的野心方式及算计申购、赎回费率，并保证投资者无意在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在规则网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在规则报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在规则网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在规则报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在规则网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在规则报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期报 告或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时讲述“影响投资者决 策的其他病服气息”项下袒露该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述 期内捏有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   基金管理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中袒露基金组搭伙产情况相当 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，算计信息袒露义务东谈主应当依照《信息袒露办法》的规 定编制临时讲述书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主稀奇基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其稀奇基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行限度东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有规则的除外； 准、计提方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东谈主权益的，干系信息袒露义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开澄澈。   （九）计帐讲述   基金合同出现停止情形的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规则 网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资财富复旧证券的信息袒露   基金管理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中袒露其捏有的财富复旧证券总 额、财富复旧证券市值占基金净财富的比例和讲述期内系数的财富复旧证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度讲述中袒露其捏有的财富复旧证券总额、财富复旧 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 证券市值占基金净财富的比例和讲述期末按市值占基金净财富比例大小排序的 前 10 名财富复旧证券明细。   （十二）投资国债期货的信息袒露   基金管理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更 新）等文献中袒露国债期货交往情况，包括交往策略、捏仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 交往策略和交往方针等。   （十三）实施侧袋机制时间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，干系信息袒露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息袒露，详见招募说明书的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、信息袒露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露管理轨制，指定稀奇部门及 高档管理东谈主员负责管理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息 袒露内容与风物准则等法例规则。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金管理东谈主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐讲述等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中弃取一家报刊袒露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证干系报送信息的确凿、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介袒露信息，然而其他群众媒介不得早于规则媒介袒露信息，况且 在不同媒介上袒露吞并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求袒露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主培育信息袒露服务的质地。具体要求应当顺应中 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 国证监会及自律国法的干系规则。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息袒露义务东谈主公开袒露的基金信息出具审计讲述、法律见解书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长基金信息袒露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长袒露基金干系信 息：   九、本基金信息袒露事项以法律法例规则及本章从简定的内容为准。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同    第十九部分      基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告。 议成效后依照《信息袒露办法》的规则在规则媒介公告。   二、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行干系设施后，基金合同应当停止： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同停止情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律见解书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的算计要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及算计文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管国法另有规则的从其规则。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金               基金合同                 第二十部分            爽约就业   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法例的规则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成毁伤的， 应当分手对各自的行动照章承担补偿就业；因共同行动给基金财产或者基金份额 捏有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿就业，一方承担连带就业后有权按照另一 方错误进度向另一方追偿。对损失的补偿，仅限于平直损失。然而如发生下列情 况，当事东谈主免责： 定或市集交往国法动作或不动作而酿成的损失等； 等。   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额捏有东谈主利 益的前提下，基金合同无意持续履行的应当持续履行。非爽约方当事东谈主在职责范 围内有义务实时采取必要的次序，真贵损失的扩大。莫得采取稳当次序甚至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因真贵损失扩大而支拨的 合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基金 管理东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、稳当、合理的次序进行查验，然而未能 发现诞妄的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿就业。然而基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的次序舍弃或收缩由此造 成的影响。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金              基金合同         第二十一部分       争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同算计的一切争议，如经 友好协商未能搞定的，应当将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁场地为上海市。仲裁 裁决是末端的，对各方当事东谈主均有经管力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续诚恳、长途、尽责 地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港异常行政区、澳门 异常行政区以及台湾地区法律）统治，并从其解释。             第二十二部分           基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名并在召募收尾后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监会书面说明后成效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律经管力。 金托管东谈主各捏有一份，每份具有同等的法律效率。 的办公风物和营业风物查阅。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金               基金合同                第二十三部分            其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按算计法律法例协商搞定。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同            第二十四部分       基金合同内容摘要   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主的权益与义务   （1）根据《基金法》、《运作办法》相当他算计规则，基金管理东谈主的权益包 括但不限于： 财产； 他用度； 了基金合同及国度算计法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要次序保护基金投资者的利益； 赢得基金合同规则的用度； 欺诈因基金财产投资于证券所产生的权益； 施其他法律行动； 金提供服务的外部机构； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 回、转变、转托管、按时定额投资和非交往过户等业务国法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》相当他算计规则，基金管理东谈主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 筹划方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分手管 理，分手记账，进行证券投资； 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 法顺应基金合同等法律文献的规则，按算计规则野心并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱； 义务； 基金合同相当他算计规则另有规则外，在基金信息公开袒露前应予守密，不向他 东谈主表露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外； 基金收益； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； 贵府 20 年以上，法律法例或监管国法另有规则的从其规则； 证投资者无意按照基金合同规则的时辰和方式，随时查阅到与基金算计的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到算计贵府的复印件； 现和分派； 文书基金托管东谈主； 应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除； 东谈主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基 金托管东谈主追偿； 事务的行动承担就业； 法律行动； 基金管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （1）根据《基金法》、《运作办法》相当他算计规则，基金托管东谈主的权益包 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 括但不限于： 产； 他用度； 同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形， 应申报中国证监会，并采取必要次序保护基金投资者的利益； 所需账户、为基金办理证券、期货交往资金计帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》相当他算计规则，基金托管东谈主的义务包 括但不限于： 格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分手成立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独； 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 在基金信息公开袒露前给予守密，不得向他东谈主表露，但因监管机构、司法机关等 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 有权机关的要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 份额申购、赎回价钱； 基金管理东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金管 理东谈主有未实行基金合同规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了稳当的措 施； 法律法例或监管国法另有规则的从其规则； 回款项； 或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； 配； 银行业监督管理机构，并文书基金管理东谈主； 因其退任而免除； 金管理东谈主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金 管理东谈主追偿； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东谈主和基金 合同确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主动作基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或本基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》相当他算计规则，基金份额捏有东谈主的权 利包括但不限于： 议事项欺诈表决权； 拿告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》相当他算计规则，基金份额捏有东谈主的义 务包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 任； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的设施和国法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规则或本基金合同 另有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会未建筑日常机构，如今后建筑基金份额捏有东谈主大会的 日常机构，按照干系法律法例的要务实行。   （1）除法律法例、中国证监会和基金合同另有规则之外，当出现或需要决 定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会： 捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就吞并事项书面要 求召开基金份额捏有东谈主大会； 大会的事项。   （2）在法律法例规则和基金合同约定的规模内且对基金份额捏有东谈主利益无 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东谈主大会： 方式或者增设新的份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调养基金份额类别 成立； 及基金合同当事东谈主权益义务关系发生要紧变化； 金交往、非交往过户、转托管等业务国法； 他情形。   （1）除法律法例规则或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主大会由基金 管理东谈主召集。   （2）基金管理东谈主未按规则召集或不成召开时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金管理 东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主就吞并事项书面要 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金            基金合同 份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主就吞并事项要求召 开基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得辞让、打扰。   （6）基金份额捏有东谈主会议的召集东谈主负责弃取细目开会时辰、场地、方式和 权益登记日。   （1）召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在规则媒介 公告。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 灵验期限等）、投递时辰和场地；   （2）采取通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通 知中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关相当 算计方式和算计东谈主、表决见解寄交的截止时辰和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面文书基金托管东谈主到指定场地对 表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理 东谈主到指定场地对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 行书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定场地对表决见解的计票进行监督。基 金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效率。   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式等基金合同约定的 方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 细目，基金管理东谈主、基金托管东谈主须为基金份额捏有东谈主欺诈投票权提供便利。   （1）现场开会。由基金份额捏有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托付说明委 派代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 捏有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场 开会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程： 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明顺应法律法例、基金合同和 会议文书的规则，况且捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的 基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额捏有东谈主将其对表决事项的投票以书 面样子或大会公告载明的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址 或系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 干系教唆性公告； 为基金管理东谈主）到指定场地对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书规则的方式收取基金份额捏有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通 知不参加收取表决见解的，不影响表决效率； 东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基 金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决 见解； 具表决见解的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见解的代 理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明顺应 法律法例、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构纪录相符。   （3）在不与法律法例打破的前提下，基金份额捏有东谈主不错遴聘书面、蚁集、 电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中列明。在 会议召开方式上，本基金亦可遴聘蚁集、电话等其他非现场方式或者以非现场方 式与现场方式勾搭的方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通 讯方式开会的设施进行。   （4）基金份额捏有东谈主授权他东谈主代为出席会议并表决的，授权方式不错遴聘 书面、蚁集、电话或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定停止基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大 会讨论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事设施   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第 7 条规则设施细目和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；要是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主动作该次 基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金份 额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和算计方式等事项。   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和异常决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所规则 的须以异常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）异常决议，异常决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监 会另有规则或基金合同另有约定外，转变基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基 金托管东谈主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以异常决议通过方为灵验。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭外传明，不然提交 顺应会议文书中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 顺应会议文书规则的表决见解视为灵验表决，表决见解蒙眬不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议入手后 布告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。 基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。 公布计票恶果。 不错在布告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新 盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布重新盘点结 果。 会的，不影响计票的效率。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息袒露办法》的规则在规则 媒介上公告。要是遴聘通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实行成效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。成效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有经管力。   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分手捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例：   （1）基金份额捏有东谈主欺诈提议权、召集权、提名权所需单独或整个代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的基金份 额捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）当参与基金份额捏有东谈主大会投票的基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额 小于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或 授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以 上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同 东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）异常决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户 内吞并类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的干系规则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规则的适用上文干系约定。 条件等规则，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如未来法律法例或监管 国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履 行稳当设施后，在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可平直对 本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。      三、基金收益分派原则、实行方式      （1）在顺应算计基金分成条件的前提下，本基金管理东谈主不错根据履行情况 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同成效发火 3 个月可不进行 收益分派；      （2）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可弃取 现款红利或将现款红利按除权日除权后的各样基金份额净值自动转为相应类别 的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分 红；因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保捏一致；      （3）基金收益分派后各样基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基 准日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面 值； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同    （4）本基金各样基金份额在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有 所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；    （5）法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。    在不违抗法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调养，不需召 开基金份额捏有东谈主大会。    基金收益分派决策中应载明铁心收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 袒露办法》的规则在规则媒介公告。    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东谈主自行 承担。当基金份额捏有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为吞并类别的 基金份额。红利再投资的野心方法，依照《业务国法》实行。    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则 或干系公告。   四、与基金财产管理、运用算计用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （1）基金管理东谈主的管理费；   （2）基金托管东谈主的托管费；   （3）销售服务费；   （4）基金合同成效后与基金干系的信息袒露用度，但法律法例、中国证监 会另有规则的除外；   （5）基金合同成效后与基金干系的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 仲裁费；   （6）基金份额捏有东谈主大会用度；   （7）基金的证券/期货等交往或结算用度；   （8）基金的银行汇划用度；   （9）账户开户用度、账户爱戴费；   （10）按照国度算计规则和基金合同约定，不错在基金财产中列支的其他费 用。   （1）基金管理东谈主的管理费   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.30％年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.30％÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05％年费率计提。托管费的计 算方法如下：   I＝E×0.05％÷当年天数   I 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至 无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   （3）销售服务费 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金          基金合同   销售服务费可用于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项费 用。本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日基金财富净值的   S=E×0.20％÷当年天数   S 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据算计法例及相 应合同规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失；   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）基金合同成效前的干系用度；   （4）其他根据干系法律法例及中国证监会的算计规则不得列入基金用度的 式样。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户算计的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，算计用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则或干系公告。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 缴义务东谈主按照国度算计税收征收的规则代扣代缴。      五、基金财产的投资标的和投资限制   本基金在严格限度风险的前提下，通过积极主动的投资管理，奋发赢得特出 功绩比拟基准的投资申报，已毕基金财富的弥远端庄升值。   本基金的投资规模为具有精粹流动性的金融器具，包括债券（包括国债、地 方政府债、政府复旧机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分）、 财富复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款、国债期货以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的干系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转变债券（可分离交往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 设施后，不错将其纳入投资规模，其投资比例罢免届时灵验的法律法例和干系规 定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金财富的 80%。每个交往 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保捏不低于基金财富 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   （1）组合限制   基金的投资组合应罢免以下限制： 捏有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例整个不低于基金财富净值的 5%； 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金           基金合同 的 10％； 金财富净值的 10％； 财富复旧证券规模的 10％； 券，不得跨越其各样财富复旧证券整个规模的 10％； 基金不顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资； 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保 捏一致；   a) 本基金在职何交往日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基 金财富净值的 15%；   b) 本基金在职何交往日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金 捏有的债券总市值的 30%；   c) 本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得跨越上一交往日基金财富净值的 30%；   d) 基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，整个（轧差野心）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的算计约定；   除上述 2）、10）、11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金规模变动等基金管理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述规则投资 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会规则的特殊 情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的算计约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日 起入手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当设施后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   （2）粉饰行动   为爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相当控股鼓吹、履行 限度东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，罢免基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实行。干系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予袒露。要紧关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当设施后，则本基金投资不再受干系限制或按调养后的规则实行。   六、基金净值信息的野心方法和公告方式 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   （1）基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 相当他财富的价值总和。   （2）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （3）估值方法   ①交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外），选 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举 估值净价进行估值；   ③交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时期细目公允价值。交 易所市集挂牌转让的财富复旧证券，遴聘估值时期细目公允价值；   ④对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调养以说明估值日的公允 价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应遴聘在当前情况下适用 况且有实足可利用数据和其他信息复旧的估值时期细目其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值 净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，欺诈回售权的，在回售登记日 至履行收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全 价或保举估值全价，同期应充分议论刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响； 回售登记期截止日（含当日）后未欺诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 在刊行利率与二级市集利率不存在显然各别，未上市时间市集利率莫得发生大的 变动的情况下，遴聘估值时期细目公允价值。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同 值。 价估值；遴选的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，遴聘估值时期细目 公允价值。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，遴聘最近交往日结算 价估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东谈主不错遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据算计法律法例，基金财富净值野心和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金算计的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的见解，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的野心恶果按规则对外给予公布。   基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至 少每周在规则网站袒露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露灵通日的各样基 金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站袒露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金         基金合同   七、基金合同澌灭和停止的事由、设施以及基金财产计帐方式   有下列情形之一的，经履行干系设施后，基金合同应当停止：   （1）基金份额捏有东谈主大会决定停止的；   （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主职责停止，在 6 个月内莫得新基金管理东谈主、 新基金托管东谈主相连的；   （3）基金合同约定的其他情形；   （4）干系法律法例和中国证监会规则的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同停止事由之日起 30 个就业日内成 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金 托管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看守、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （4）基金财产计帐设施： 告出具法律见解书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限 制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金        基金合同   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的算计要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及算计文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管国法另有规则的从其规则。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同算计的一切争议，如经 友好协商未能搞定的，应当将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外 仲裁中心），按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁场地为上海市。仲裁 裁决是末端的，对各方当事东谈主均有经管力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续诚恳、长途、尽责 地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港异常行政区、澳门 异常行政区以及台湾地区法律）统治，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 光大保德信添利 30 天转变捏有债券型证券投资基金     基金合同 公风物和营业风物查阅。

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