贵州轮胎: 对于贵轮转债赎回引申的第一次指示性公告

证券代码：000589     证券简称：贵州轮胎                               公告编号：2024-025 债券代码：127063     债券简称：贵轮转债               贵州轮胎股份有限公司     对于“贵轮转债”赎回引申的第一次指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真的、准确、无缺，莫得诞妄 记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   相配指示： 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 债”将被强制赎回，特提醒“贵轮转债”执有东谈主提防在限期内转股。本次赎回完 成后，“贵轮转债”将在深圳证券往复所摘牌。执有东谈主执有的“贵轮转债”如存 在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前排除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因当今“贵轮转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在 较大相反，相配提醒诸君执有东谈主提防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对赔本，敬请投资者提防风险。   贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董 事会第二十六次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《对于提前赎回 “贵轮转债”的议案》，公司董事会决定应用“贵轮转债”的提前赎回权。现将 相关事项公告如下：   一、赎回情况详细    （一）可转债基本情况    经中国证券监督责罚委员会《对于核准贵州轮胎股份有限公司公诞生行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 诞生行可转债18，000，000张，每张面值为东谈主民币100.00元，期限6年，召募资金 总数为东谈主民币1，800，000，000.00元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）                      “深证上〔2022〕501 号”文甘心， 公司 1，800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌往复，债券简称“贵 轮转债”，债券代码“127063”。    字据《贵州轮胎股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募知道书》（以下 简称“《召募知道书》”）的相关端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结 束之日满六个月后的第一个往改日（2022 年 10 月 28 日）起至可转债到期日（2028 年 4 月 21 日）止。   “贵轮转债”的开动转股价钱为4.60元/股，因公司引申2022年度权利分配，51配资 向合座鼓励每10股派发现款红利2.00元（含税），                         “贵轮转债”的转股价钱相应由 起收效。具体详见公司2023年6月3日暴露的《对于2022年度权利分配疗养转股价 格的公告》。   （二）触发赎回情形   自2024年2月22日至2024年4月1日，公司股票已有15个往改日收盘价钱不低 于当期转股价钱的130%（即5.72元/股）。字据《召募知道书》的商定，已触发 “贵轮转债”的有条件赎回条件（即在转股期内，公司股票在职何集合三十个交 易日中至少十五个往改日收盘价钱不低于当期转股价钱的130%）。      （三）《召募知道书》中可转债有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票集合三十个往改日中至少 有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的 可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。   当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而疗养的情形，则在疗养前的往改日按疗养前的转股价钱和收盘价预备， 在疗养后的往改日按疗养后的转股价钱和收盘价预备。若是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述三十个往改日须从转股价钱疗养之后的第一个往改日起再行计 算。      二、赎回引申安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   字据召募知道书中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为 100.01 元/ 张（含息税）。具体预备形势如下：   当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 4 月 25 日）止的本色日期天数为 3 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×3/365=0.01 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.01=100.01 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分离执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   竣事赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市登记在册的通盘“贵轮转债”执 有东谈主。   （三）赎回设施及本领安排 债”执有东谈主。 记日（2024 年 4 月 24 日）收市后登记在册的“贵轮转债”。本次赎回完成后，                                          “贵 轮转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“贵轮转债”执有东谈主的资金账户。 定的信息暴露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋商部门：公司董事会文牍处   磋商形势：0851-84767826、0851-84767251   三、公司本色适度东谈主、适度鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档 责罚东谈主员在赎回条件欢畅前六个月内往复“贵轮转债”的情况   经自查，公司本色适度东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、 高档责罚东谈主员在本次“贵轮转债”赎回条件欢畅前六个月内（即 2023 年 10 月 1 日-2024 年 4 月 1 日）不存在往复“贵轮转债”的情况。   四、其他需要知道的事项    “贵轮转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作提议可转债执有东谈主在讲述前计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往改日内屡次讲述转股的，将合并预备转股数目。可转债 执有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关端正，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期疏漏利息。 讲述后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   五、备查文献 的核查观念； 回的法律观念书。   特此公告。                           贵州轮胎股份有限公司董事会

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